RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD/  LU0225285211  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,9934 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
344,7692USD +0,29% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - -0,27 3,63 -4,14 3,55 3,12 -
2006 5,56 2,01 0,59 3,36 -3,18 1,01 2,74 2,98 0,97 4,11 3,22 3,87 +30,53%
2007 0,06 -0,53 2,15 5,03 1,15 -1,59 -3,26 -1,20 2,24 1,20 -3,51 -0,47 +0,96%
2008 -10,26 3,32 -2,67 3,83 -0,05 -8,69 -1,33 -2,19 -12,79 -17,43 -3,71 4,59 -40,15%
2009 -7,32 -10,73 6,49 10,27 10,84 -0,03 6,13 4,21 5,22 0,54 1,91 2,75 +31,88%
2010 -4,90 -1,95 4,17 0,46 -7,88 0,20 6,89 -1,66 8,94 3,81 -4,21 6,51 +9,24%
2011 3,24 2,26 1,53 4,52 -1,36 -1,67 -2,08 -6,68 -7,42 9,45 -3,01 1,13 -1,33%
2012 7,94 5,49 -0,67 -1,13 -9,73 5,00 3,69 2,65 4,18 0,32 0,84 1,29 +20,45%
2013 5,51 -2,47 0,51 3,59 0,82 -3,41 4,45 -2,07 4,03 4,53 2,42 1,07 +20,14%
2014 -3,55 6,10 -0,13 1,08 1,92 1,46 -1,00 0,72 -1,70 -1,17 4,36 0,57 +8,59%
2015 -0,35 4,60 -1,93 1,73 -0,24 -2,51 0,76 -7,13 -3,22 7,57 -1,39 -1,92 -4,72%
2016 -7,41 1,08 6,99 -0,34 0,52 -2,16 4,54 2,09 -0,80 2,10 3,39 3,11 +13,09%
2017 1,21 1,58 0,62 1,55 0,98 0,94 2,72 0,14 4,50 2,00 2,79 2,35 +23,50%
2018 4,53 -2,64 -1,81 4,38 -2,42 -1,32 1,17 -2,83 2,31 -7,67 -0,77 -2,90 -10,13%
2019 7,51 1,49 -0,90 2,54 -5,97 5,45 -0,86 -5,64 4,95 2,55 2,26 3,92 +17,64%
2020 -5,44 -11,94 -18,24 4,78 1,66 2,50 1,91 4,80 -4,33 -2,46 22,61 4,35 -5,21%
2021 2,71 6,71 3,74 1,89 3,87 -1,43 -1,45 2,00 -0,03 0,32 -4,17 5,29 +20,66%
2022 2,98 -3,97 2,81 -4,19 3,30 -8,20 0,75 -5,57 -9,62 8,20 10,48 -0,48 -5,50%
2023 8,60 0,41 0,73 1,34 -3,08 3,96 3,78 -3,29 -2,37 -4,54 7,33 4,31 +17,44%
2024 -0,66 -0,39 4,28 -3,12 3,61 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,78% 9,37% 10,87% 14,99% 18,94%
Sharpe ráta 0,58 1,58 0,50 0,08 0,21
Legjobb hónap +4,31% +7,33% +7,33% +10,48% +22,61%
Legrosszabb hónap -3,12% -3,12% -4,54% -9,62% -18,24%
Maximális veszteség -5,67% -5,67% -10,38% -27,58% -39,99%
Túlteljesítés -7,83% - -8,91% -9,40% -7,71%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,8762 +8,18% +12,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 277,9174 +8,18% +12,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 256,1233 +7,31% +26,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 344,7692 +9,25% +15,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 317,6828 +8,37% +30,05%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 281,7058 +8,53% +13,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,0032 +7,31% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 258,6676 +7,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,0318 +6,68% +7,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 200,0401 +5,81% +21,08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 116,4083 +5,85% +27,13%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 154,1183 +4,39% +0,98%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 232,7756 +6,50% +7,07%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 124,5439 +6,49% +7,06%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 520,7893 +8,92% +15,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 242,9369 +7,31% +9,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 223,8406 +6,45% +23,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 223,2942 +6,78% +7,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,6473 +6,78% +7,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,4056 +4,34% +21,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 989,2880 +6,92% +10,18%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 205,9613 +5,92% +21,44%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 162,2079 +5,46% +4,08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 603,7535 +10,02% +19,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 129,9942 +7,31% +9,58%

Teljesítmény

YTD  
+3,58%
6 Hónap  
+8,83%
1 Év  
+9,25%
3 Év  
+15,59%
5 Év  
+46,03%
10 Év  
+92,05%
Kezdettől  
+244,77%
Év
2023  
+17,44%
2022
  -5,50%
2021  
+20,66%
2020
  -5,21%
2019  
+17,64%
2018
  -10,13%
2017  
+23,50%
2016  
+13,09%
2015
  -4,72%