RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis ZAR H/  LU1884791465  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.-6,3749 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 516,1854ZAR -0,42% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 6,89 3,89 1,92 3,94 -1,35 -1,31 2,05 0,12 0,48 -4,22 5,58 +16,51%
2022 3,14 -4,19 2,98 -4,14 3,24 -8,30 0,78 -5,55 -9,76 8,04 10,05 -0,43 -6,09%
2023 8,57 0,33 0,75 1,37 -3,09 3,91 3,67 -3,27 -2,38 -4,61 7,30 4,26 +17,03%
2024 -0,68 -0,35 4,33 -3,19 3,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,84% 9,36% 10,85% 15,03% -%
Sharpe ráta 0,50 1,56 0,40 0,07 -
Legjobb hónap +4,33% +7,30% +7,30% +10,05% -
Legrosszabb hónap -3,19% -3,19% -4,61% -9,76% -
Maximális veszteség -5,72% -5,72% -10,44% -27,87% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,4569 +7,40% +11,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 277,1239 +7,40% +11,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 255,8636 +7,25% +26,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 343,7758 +8,46% +15,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 317,3522 +8,31% +29,91%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 280,9003 +7,75% +12,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 109,8917 +7,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 258,4052 +7,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,4204 +5,91% +7,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,8449 +5,76% +20,96%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 116,1199 +5,79% +26,81%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 153,6989 +3,64% +0,70%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 232,1209 +5,73% +6,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 124,1933 +5,72% +6,76%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 516,1854 +8,12% +15,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 242,2486 +6,54% +9,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 223,6185 +6,40% +23,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,6645 +6,00% +7,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,3042 +6,00% +7,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,1311 +4,28% +21,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 986,3145 +6,26% +9,85%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 205,7597 +5,86% +21,32%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 161,7623 +4,71% +3,80%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 598,8685 +9,21% +18,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 129,6259 +6,54% +9,27%

Teljesítmény

YTD  
+3,27%
6 Hónap  
+8,75%
1 Év  
+8,12%
3 Év  
+15,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+32,25%
Év
2023  
+17,03%
2022
  -6,09%
2021  
+16,51%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 7,67 ZAR
2024. 03. 28. 8,02 ZAR
2024. 02. 29. 8,01 ZAR
2024. 01. 25. 8,20 ZAR
2023. 12. 28. 8,02 ZAR
2023. 11. 30. 7,78 ZAR
2023. 10. 26. 7,22 ZAR
2023. 09. 28. 7,79 ZAR
2023. 08. 31. 8,46 ZAR
2023. 07. 27. 8,20 ZAR
2023. 06. 15. 8,11 ZAR
2023. 05. 25. 7,56 ZAR
2023. 04. 27. 7,34 ZAR
2023. 03. 23. 7,40 ZAR
2023. 02. 16. 7,66 ZAR
2023. 01. 12. 7,60 ZAR
2022. 12. 15. 6,79 ZAR
2022. 11. 17. 6,67 ZAR
2022. 10. 27. 6,40 ZAR
2022. 09. 29. 6,57 ZAR
2022. 08. 25. 8,00 ZAR
2022. 07. 28. 7,57 ZAR
2022. 06. 30. 9,04 ZAR
2022. 05. 26. 8,36 ZAR
2022. 04. 28. 9,33 ZAR
2022. 03. 31. 9,71 ZAR
2022. 02. 24. 11,42 ZAR
2022. 01. 27. 12,06 ZAR
2021. 12. 16. 9,54 ZAR
2021. 11. 18. 9,38 ZAR
2021. 10. 28. 9,92 ZAR
2021. 09. 30. 10,70 ZAR
2021. 08. 26. 10,05 ZAR
2021. 07. 29. 9,96 ZAR
2021. 06. 24. 10,13 ZAR
2021. 05. 27. 9,59 ZAR
2021. 04. 29. 10,65 ZAR
2021. 03. 25. 9,77 ZAR
2021. 02. 25. 9,49 ZAR
2021. 01. 28. 9,06 ZAR