ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis AUD H/  LU1884791200  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-1.3777 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
152.7406AUD -0.89% paying dividend Equity Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 6.36 3.42 1.63 3.54 -1.72 -1.78 1.69 -0.32 0.08 -4.43 4.92 +11.12%
2022 2.72 -4.34 2.54 -4.54 2.89 -8.55 0.45 -5.97 -10.10 7.81 9.74 -0.92 -9.91%
2023 8.02 0.00 0.30 1.01 -3.51 3.55 3.38 -3.71 -2.72 -4.93 6.90 3.97 +11.88%
2024 -1.04 -0.72 3.92 -3.50 2.39 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.85% 9.46% 10.90% 15.01% -%
Коэффициент Шарпа -0.16 0.78 0.05 -0.25 -
Лучший месяц +3.97% +6.90% +6.90% +9.74% -
Худший месяц -3.50% -3.50% -4.93% -10.10% -
Максимальный убыток -5.91% -5.91% -11.44% -29.69% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 145.5815 +8.17% +11.25%
Schroder International Selection... reinvestment 275.4675 +8.17% +11.25%
Schroder International Selection... reinvestment 253.9006 +7.56% +25.19%
Schroder International Selection... reinvestment 341.7393 +9.24% +14.58%
Schroder International Selection... reinvestment 314.9344 +8.62% +28.92%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... reinvestment 279.2235 +8.52% +12.25%
Schroder International Selection... paying dividend 109.0486 +7.56% -
Schroder International Selection... reinvestment 256.4228 +7.56% -
Schroder International Selection... reinvestment 215.1103 +6.67% +6.68%
Schroder International Selection... reinvestment 198.2964 +6.06% +20.03%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... paying dividend 115.4922 +6.13% +26.13%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... paying dividend 152.7406 +4.38% +0.08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... reinvestment 230.7135 +6.49% +6.12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... paying dividend 123.4408 +6.48% +6.12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... paying dividend 1,507.3517 +8.90% +14.50%
Schroder International Selection... reinvestment 240.7901 +7.30% +8.60%
Schroder International Selection... reinvestment 221.8932 +6.70% +22.22%
Schroder International Selection... reinvestment 221.3178 +6.77% +6.98%
Schroder International Selection... paying dividend 120.5706 +6.77% +6.99%
Schroder International Selection... paying dividend 111.5173 +4.62% +20.76%
Schroder International Selection... paying dividend 981.0164 +7.04% +9.26%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... reinvestment 204.1666 +6.17% +20.38%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... paying dividend 160.7619 +5.45% +3.16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... paying dividend 1,589.6188 +10.00% +18.18%
Schroder International Selection... paying dividend 128.8457 +7.30% +8.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.89%
6 месяцев  
+5.41%
1 год  
+4.38%
3 года  
+0.08%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.01%
Год
2023  
+11.88%
2022
  -9.91%
2021  
+11.12%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.31 AUD
28.03.2024 0.31 AUD
29.02.2024 0.30 AUD
25.01.2024 0.29 AUD
28.12.2023 0.31 AUD
30.11.2023 0.27 AUD
26.10.2023 0.27 AUD
28.09.2023 0.27 AUD
31.08.2023 0.29 AUD
27.07.2023 0.26 AUD
15.06.2023 0.20 AUD
25.05.2023 0.20 AUD
27.04.2023 0.21 AUD
23.03.2023 0.21 AUD
16.02.2023 0.19 AUD
12.01.2023 0.19 AUD
15.12.2022 0.21 AUD
17.11.2022 0.24 AUD
27.10.2022 0.26 AUD
29.09.2022 0.25 AUD
25.08.2022 0.28 AUD
28.07.2022 0.33 AUD
30.06.2022 0.29 AUD
26.05.2022 0.31 AUD
28.04.2022 0.32 AUD
31.03.2022 0.36 AUD
24.02.2022 0.39 AUD
27.01.2022 0.36 AUD
16.12.2021 0.35 AUD
18.11.2021 0.38 AUD
28.10.2021 0.38 AUD
30.09.2021 0.37 AUD
26.08.2021 0.38 AUD
29.07.2021 0.37 AUD
24.06.2021 0.38 AUD
27.05.2021 0.39 AUD
29.04.2021 0.37 AUD
25.03.2021 0.37 AUD
25.02.2021 0.36 AUD
28.01.2021 0.27 AUD