RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc USD/  LU1884790814  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,3860 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
225,8412USD -0,17% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - -0,97 -3,10 -
2019 7,28 1,30 -1,10 2,31 -6,18 5,25 -1,09 -5,84 4,72 2,33 2,06 3,69 +14,69%
2020 -5,65 -12,12 -18,42 4,56 1,45 2,27 1,69 4,58 -4,53 -2,66 22,35 4,12 -7,60%
2021 2,50 6,49 3,50 1,68 3,65 -1,64 -1,65 1,77 -0,24 0,12 -4,38 5,06 +17,60%
2022 2,76 -4,16 2,59 -4,38 3,07 -8,39 0,55 -5,79 -9,81 7,97 10,24 -0,69 -7,88%
2023 8,36 0,21 0,52 1,14 -3,31 3,74 3,56 -3,50 -2,57 -4,76 7,10 4,10 +14,49%
2024 -0,88 -0,59 4,08 -3,34 2,99 -2,38 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,44% 10,23% 10,93% 15,04% 18,95%
Sharpe ráta -0,43 0,01 -0,16 -0,13 0,02
Legjobb hónap +4,10% +4,10% +7,10% +10,24% +22,35%
Legrosszabb hónap -3,34% -3,34% -4,76% -9,81% -18,42%
Maximális veszteség -5,80% -5,80% -10,96% -28,74% -40,40%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,6751 +3,58% +10,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 269,9612 +3,58% +10,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 251,9129 +5,30% +22,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 335,1509 +4,60% +13,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 312,6954 +6,34% +25,78%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 273,6957 +3,91% +11,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 108,1948 +5,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 254,4164 +5,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 210,5931 +2,14% +5,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 196,5412 +3,83% +17,12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 113,5903 +4,91% +22,70%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 148,9855 -0,01% -0,79%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 225,8412 +1,97% +5,30%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 120,4797 +1,96% +5,29%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 470,7358 +4,34% +13,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 235,8377 +2,75% +7,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 220,0262 +4,46% +19,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,6861 +2,23% +6,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,7025 +2,23% +6,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 109,6030 +3,46% +17,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 957,1061 +2,61% +8,34%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 202,3741 +3,94% +17,47%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 156,9259 +0,98% +2,25%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 551,6938 +5,37% +16,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 125,8271 +2,75% +7,76%

Teljesítmény

YTD
  -0,35%
6 Hónap  
+1,89%
1 Év  
+1,97%
3 Év  
+5,30%
5 Év  
+21,97%
10 Év     -
Kezdettől  
+27,08%
Év
2023  
+14,49%
2022
  -7,88%
2021  
+17,60%
2020
  -7,60%
2019  
+14,69%