SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q/  LU0225771319  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,4912 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
146,6088USD +0,34% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - - - - - -0,37 3,51 -4,24 3,45 2,32 -
2006 5,44 1,91 0,49 3,26 -3,29 -0,65 2,63 2,71 0,89 3,99 3,12 2,23 +24,93%
2007 -0,05 -0,63 2,06 4,92 1,05 -3,13 -3,37 -1,30 2,15 1,08 -3,60 -0,57 -1,74%
2008 -10,35 3,21 -2,76 3,74 -0,15 -8,80 -1,44 -2,28 -12,89 -17,50 -3,79 4,47 -40,86%
2009 -7,43 -10,82 6,37 10,15 10,74 -0,15 6,02 4,10 5,11 0,43 1,81 2,64 +30,21%
2010 -4,99 -2,05 4,05 0,36 -7,98 0,10 6,77 -1,77 8,82 3,70 -4,30 6,39 +7,86%
2011 3,13 2,18 1,43 4,40 -1,47 -1,77 -2,18 -6,78 -7,52 9,35 -3,12 1,04 -2,53%
2012 7,83 5,38 -0,76 -1,24 -9,82 4,91 3,58 2,53 4,10 0,22 0,74 1,20 +19,01%
2013 5,40 -2,55 0,42 3,46 0,72 -3,51 4,34 -2,17 3,91 4,42 2,32 0,96 +18,67%
2014 -3,66 5,99 -0,23 0,97 1,81 1,36 -1,11 0,62 -1,81 -1,28 4,26 0,46 +7,24%
2015 -0,45 4,50 -2,04 1,62 -0,34 -2,61 0,65 -7,23 -3,32 7,45 -1,49 -2,03 -5,90%
2016 -7,50 0,98 6,88 -0,44 0,41 -2,26 4,43 1,98 -0,90 2,00 3,28 3,00 +11,70%
2017 1,10 1,48 0,51 1,45 0,87 0,84 2,61 0,03 4,42 1,91 2,70 2,27 +22,09%
2018 4,43 -2,71 -1,89 4,29 -2,50 -1,40 1,08 -2,91 2,23 -7,75 -0,85 -2,98 -11,01%
2019 7,42 1,41 -0,98 2,45 -6,05 5,37 -0,95 -5,72 4,86 2,47 2,18 3,83 +16,49%
2020 -5,52 -12,01 -18,31 4,69 1,58 2,41 1,83 4,72 -4,40 -2,54 22,51 4,26 -6,14%
2021 2,63 6,63 3,65 1,81 3,79 -1,51 -1,53 1,91 -0,11 0,25 -4,25 5,20 +19,48%
2022 2,89 -4,05 2,72 -4,26 3,21 -8,27 0,67 -5,65 -9,69 8,11 10,39 -0,56 -6,42%
2023 8,51 0,33 0,65 1,27 -3,17 3,87 3,69 -3,37 -2,45 -4,63 7,24 4,23 +16,29%
2024 -0,74 -0,47 4,21 -3,21 3,35 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,95% 9,56% 10,86% 15,10% 18,94%
Wskaźnik Sharpe'a 0,46 1,97 0,37 0,03 0,15
Najlepszy miesiąc +4,23% +7,24% +7,24% +10,39% +22,51%
Najgorszy miesiąc -3,21% -3,21% -4,63% -9,69% -18,31%
Maksymalna strata -5,72% -5,72% -10,61% -28,03% -40,15%
Przewaga wyników -14,28% - -16,27% -22,42% -23,07%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 146,6088 +7,80% +13,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 277,4114 +7,80% +13,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 256,8165 +8,55% +27,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 344,0582 +8,86% +16,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 318,4655 +9,62% +30,96%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 281,1806 +8,16% +14,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 110,3009 +8,55% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 259,3672 +8,55% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 216,7111 +6,31% +8,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 200,6504 +7,05% +21,93%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... płacące dywidendę 117,8323 +8,06% +29,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 153,9766 +4,04% +1,92%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 232,4333 +6,12% +8,04%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 124,3626 +6,12% +8,04%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 1 517,5569 +8,57% +16,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 242,5423 +6,94% +10,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 224,4905 +7,69% +24,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 222,9587 +6,41% +8,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 121,4645 +6,41% +8,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 113,8138 +6,52% +24,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 988,2121 +6,58% +11,24%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... z reinwestycją 206,5847 +7,15% +22,29%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 162,0218 +5,11% +5,06%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 1 600,0201 +9,67% +20,23%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 129,7830 +6,94% +10,58%

Wyniki

YTD  
+2,99%
6 miesięcy  
+10,64%
1 rok  
+7,80%
3 lata  
+13,27%
5 lat  
+37,55%
10-letnie  
+72,13%
Od początku  
+163,10%
Rok
2023  
+16,29%
2022
  -6,42%
2021  
+19,48%
2020
  -6,14%
2019  
+16,49%
2018
  -11,01%
2017  
+22,09%
2016  
+11,70%
2015
  -5,90%
 

Dywidendy

28.03.2024 1,28 USD
28.12.2023 1,26 USD
28.09.2023 1,19 USD
15.06.2023 1,07 USD
23.03.2023 1,02 USD
15.12.2022 0,98 USD
29.09.2022 0,81 USD
30.06.2022 0,99 USD
31.03.2022 1,07 USD
16.12.2021 1,03 USD
30.09.2021 1,06 USD
24.06.2021 1,08 USD
25.03.2021 1,02 USD
17.12.2020 0,92 USD
24.09.2020 0,75 USD
25.06.2020 0,75 USD
26.03.2020 0,65 USD
19.12.2019 1,01 USD
26.09.2019 0,93 USD
27.06.2019 0,95 USD
28.03.2019 0,95 USD
20.12.2018 0,89 USD
27.09.2018 1,02 USD
28.06.2018 1,01 USD
29.03.2018 1,02 USD
21.12.2017 1,02 USD
28.09.2017 0,96 USD
29.06.2017 0,90 USD
30.03.2017 0,89 USD
15.12.2016 0,88 USD
29.09.2016 0,81 USD
30.06.2016 0,76 USD
31.03.2016 0,80 USD
17.12.2015 0,79 USD
24.09.2015 0,78 USD
25.06.2015 1,20 USD
26.03.2015 1,21 USD
18.12.2014 1,14 USD
25.09.2014 1,16 USD
26.06.2014 1,19 USD
27.03.2014 1,15 USD
12.12.2013 1,11 USD
26.09.2013 1,09 USD
27.06.2013 1,01 USD
28.03.2013 1,02 USD
11.12.2012 1,00 USD
27.09.2012 0,99 USD
28.06.2012 0,88 USD
29.03.2012 1,15 USD
15.12.2011 0,72 USD
29.09.2011 0,85 USD
30.06.2011 0,98 USD
31.03.2011 0,99 USD
30.12.2010 0,93 USD
30.09.2010 0,91 USD
30.06.2010 0,80 USD
31.03.2010 0,87 USD
30.12.2009 0,98 USD
24.09.2009 0,88 USD
25.06.2009 0,74 USD
26.03.2009 0,62 USD
30.12.2008 1,32 USD
25.09.2008 0,71 USD
26.06.2008 0,81 USD
27.03.2008 0,85 USD
28.12.2007 0,96 USD
27.09.2007 0,98 USD