RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution EUR/  LU2554487228  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,1115 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,0032EUR +0,10% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 6,70 2,41 -1,68 0,36 -0,41 1,80 2,48 -2,00 0,07 -4,62 4,15 2,93 +12,32%
2024 1,01 -0,27 4,41 -2,15 1,97 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,08% 7,67% 8,73% -% -%
Sharpe ráta 1,17 1,95 0,39 - -
Legjobb hónap +4,41% +4,41% +4,41% - -
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -4,62% - -
Maximális veszteség -4,33% -4,33% -6,78% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,8762 +8,18% +12,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 277,9174 +8,18% +12,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 256,1233 +7,31% +26,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 344,7692 +9,25% +15,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 317,6828 +8,37% +30,05%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 281,7058 +7,75% +12,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,0032 +7,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 258,6676 +7,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,0318 +6,68% +7,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 200,0401 +5,81% +21,08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 116,4083 +5,79% +26,81%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 154,1183 +3,64% +0,70%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 232,7756 +5,73% +6,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 124,5439 +5,72% +6,76%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 520,7893 +8,12% +15,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 242,9369 +6,54% +9,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 223,8406 +6,45% +23,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 223,2942 +6,78% +7,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,6473 +6,78% +7,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,4056 +4,34% +21,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 989,2880 +6,92% +10,18%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 205,9613 +5,92% +21,44%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 162,2079 +4,71% +3,80%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 603,7535 +9,21% +18,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 129,9942 +7,31% +9,58%

Teljesítmény

YTD  
+4,95%
6 Hónap  
+8,91%
1 Év  
+7,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,89%
Év
2023  
+12,32%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,64 EUR
2023. 12. 28. 0,81 EUR
2023. 09. 28. 0,86 EUR
2023. 06. 15. 1,83 EUR
2023. 03. 23. 0,56 EUR