RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation EUR/  LU0248167701  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+1,1584 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
255,0590EUR +0,46% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -0,46 -5,58 1,86 2,36 2,16 2,61 3,59 -0,72 3,94 -
2007 1,78 -2,71 1,30 2,52 2,23 -2,01 -4,77 -1,23 -1,46 -0,63 -5,72 -0,29 -10,81%
2008 -11,19 1,07 -6,64 5,43 0,21 -10,28 -0,96 4,06 -10,00 -7,54 -4,04 -3,99 -37,25%
2009 0,00 -9,15 0,65 10,96 3,88 -0,10 5,88 2,88 2,83 -0,85 0,28 7,04 +25,49%
2010 -1,93 0,61 4,70 1,64 -0,45 0,69 0,38 0,65 1,18 1,93 2,44 3,48 +16,25%
2011 0,50 1,13 -0,94 -0,32 1,72 -2,44 -1,10 -7,53 -0,90 5,32 0,31 5,44 +0,56%
2012 5,99 3,28 -0,02 -0,38 -3,86 2,64 6,80 -0,01 1,53 -0,26 0,81 -0,59 +16,59%
2013 2,69 0,74 2,68 1,52 1,39 -4,23 3,25 -2,16 1,43 3,87 2,45 -0,32 +13,80%
2014 -1,76 3,72 -0,07 0,44 3,63 1,04 0,93 2,13 2,77 -0,61 4,50 3,37 +21,80%
2015 6,70 5,35 2,28 -2,16 1,48 -4,74 2,08 -8,63 -3,05 8,90 2,89 -5,24 +4,41%
2016 -6,90 0,77 2,14 -0,66 2,76 -1,90 4,08 2,15 -1,29 4,12 6,36 3,85 +15,83%
2017 -0,89 3,01 -0,27 -0,73 -1,91 -0,85 -0,19 -0,89 4,54 3,57 0,81 1,18 +7,39%
2018 0,43 -0,75 -2,69 6,29 0,96 -1,17 0,36 -2,18 2,72 -5,58 -1,18 -3,73 -6,81%
2019 6,97 2,38 0,35 2,59 -5,52 3,26 1,13 -4,76 6,20 0,17 3,63 1,56 +18,64%
2020 -3,96 -11,46 -18,20 5,63 -0,74 1,68 -3,63 3,92 -2,57 -2,34 19,45 1,73 -14,13%
2021 3,81 6,83 7,15 -1,23 2,81 1,12 -1,50 2,27 2,02 -0,06 -2,07 5,35 +29,30%
2022 4,34 -4,21 3,75 0,94 1,72 -5,79 3,00 -4,15 -7,33 6,60 5,41 -3,43 -0,44%
2023 6,69 2,40 -1,70 0,37 -0,41 1,80 2,48 -2,00 0,07 -4,63 4,15 2,93 +12,29%
2024 1,01 -0,27 4,41 -2,15 1,65 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,11% 7,75% 8,72% 11,93% 17,02%
Sharpe ráta 1,00 1,76 0,50 0,34 0,20
Legjobb hónap +4,41% +4,41% +4,41% +6,69% +19,45%
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -4,63% -7,33% -18,20%
Maximális veszteség -4,33% -4,33% -6,78% -15,00% -38,34%
Túlteljesítés -10,72% - -12,00% -10,93% -9,96%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,2187 +9,48% +11,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 276,6734 +9,48% +11,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 255,0590 +8,12% +25,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 343,2626 +10,56% +15,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 316,3965 +9,19% +29,29%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 280,4482 +9,84% +12,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 109,5461 +8,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 257,5927 +8,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,0272 +7,98% +7,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,1784 +6,63% +20,36%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 115,6645 +6,60% +26,45%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 153,3806 +5,68% +0,54%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 231,6937 +7,79% +6,62%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 123,9652 +7,78% +6,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 513,9310 +10,24% +14,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 241,8283 +8,61% +9,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,8911 +7,26% +22,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,2630 +8,07% +7,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,0856 +8,07% +7,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,6734 +5,10% +21,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 984,7860 +8,33% +9,76%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 205,0764 +6,73% +20,72%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 161,4489 +6,76% +3,63%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 596,6887 +11,35% +18,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 129,4012 +8,61% +9,11%

Teljesítmény

YTD  
+4,62%
6 Hónap  
+8,28%
1 Év  
+8,12%
3 Év  
+25,55%
5 Év  
+42,04%
10 Év  
+114,77%
Kezdettől  
+170,73%
Év
2023  
+12,29%
2022
  -0,44%
2021  
+29,30%
2020
  -14,13%
2019  
+18,64%
2018
  -6,81%
2017  
+7,39%
2016  
+15,83%
2015  
+4,41%