ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis ZAR H/  LU1884791382  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-1.5079 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,613.9576ZAR -0.09% paying dividend Equity Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 6.85 3.97 2.04 4.09 -1.25 -1.20 2.15 0.21 0.56 -4.11 5.71 +17.80%
2022 3.21 -4.11 3.05 -4.02 3.32 -8.22 0.86 -5.46 -9.68 8.13 10.14 -0.36 -5.14%
2023 8.62 0.39 0.83 1.45 -3.01 3.98 3.76 -3.19 -2.30 -4.51 7.38 4.38 +18.16%
2024 -0.58 -0.28 4.39 -3.10 4.35 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.87% 9.27% 10.84% 15.09% -%
Коэффициент Шарпа 0.93 2.06 0.68 0.19 -
Лучший месяц +4.39% +7.38% +7.38% +10.14% -
Худший месяц -3.10% -3.10% -4.51% -9.68% -
Максимальный убыток -5.67% -5.67% -10.20% -27.39% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в ZAR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 147.8633 +9.27% +14.45%
Schroder International Selection... reinvestment 279.7851 +9.27% +14.45%
Schroder International Selection... reinvestment 258.0467 +9.08% +28.16%
Schroder International Selection... reinvestment 347.0303 +10.35% +17.87%
Schroder International Selection... reinvestment 320.0169 +10.15% +31.98%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... reinvestment 283.5909 +9.63% +15.49%
Schroder International Selection... paying dividend 110.8293 +9.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 260.6097 +9.07% -
Schroder International Selection... reinvestment 218.5405 +7.76% +9.75%
Schroder International Selection... reinvestment 201.5885 +7.56% +22.87%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... paying dividend 117.8492 +8.34% +29.89%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... paying dividend 155.2226 +5.43% +2.96%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... reinvestment 234.3919 +7.56% +9.17%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... paying dividend 125.4107 +7.56% +9.16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... paying dividend 1,530.6407 +10.04% +17.72%
Schroder International Selection... reinvestment 244.6017 +8.39% +11.73%
Schroder International Selection... reinvestment 225.5510 +8.20% +25.11%
Schroder International Selection... reinvestment 224.8426 +7.85% +10.06%
Schroder International Selection... paying dividend 122.4908 +7.85% +10.06%
Schroder International Selection... paying dividend 113.8193 +6.79% +24.36%
Schroder International Selection... paying dividend 995.2697 +8.00% +12.23%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... reinvestment 207.5522 +7.66% +23.24%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... paying dividend 163.3456 +6.52% +6.13%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... paying dividend 1,613.9576 +11.16% +21.50%
Schroder International Selection... paying dividend 130.8850 +8.39% +11.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.64%
6 месяцев  
+10.76%
1 год  
+11.16%
3 года  
+21.50%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+38.18%
Год
2023  
+18.16%
2022
  -5.14%
2021  
+17.80%
 

Дивиденды

25.04.2024 8.09 ZAR
28.03.2024 8.44 ZAR
29.02.2024 8.43 ZAR
25.01.2024 8.62 ZAR
28.12.2023 8.42 ZAR
30.11.2023 8.16 ZAR
26.10.2023 7.57 ZAR
28.09.2023 8.16 ZAR
31.08.2023 8.85 ZAR
27.07.2023 8.58 ZAR
15.06.2023 8.47 ZAR
25.05.2023 7.90 ZAR
27.04.2023 7.66 ZAR
23.03.2023 7.72 ZAR
16.02.2023 7.98 ZAR
12.01.2023 7.91 ZAR
15.12.2022 7.06 ZAR
17.11.2022 6.93 ZAR
27.10.2022 6.65 ZAR
29.09.2022 6.82 ZAR
25.08.2022 8.29 ZAR
28.07.2022 7.84 ZAR
30.06.2022 9.36 ZAR
26.05.2022 8.65 ZAR
28.04.2022 9.63 ZAR
31.03.2022 10.02 ZAR
24.02.2022 11.78 ZAR
27.01.2022 12.43 ZAR
16.12.2021 9.82 ZAR
18.11.2021 9.64 ZAR
28.10.2021 10.20 ZAR
30.09.2021 10.99 ZAR
26.08.2021 10.31 ZAR
29.07.2021 10.21 ZAR
24.06.2021 10.36 ZAR
27.05.2021 9.80 ZAR
29.04.2021 10.87 ZAR
25.03.2021 9.96 ZAR
25.02.2021 9.67 ZAR
28.01.2021 9.24 ZAR