RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV/  LU0242610268  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+0,1561 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,6734GBP +0,14% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - 1,12 -0,80 -6,77 0,95 1,20 0,67 3,14 2,04 0,03 2,03 -
2007 0,48 -1,31 2,27 2,85 1,82 -4,01 -4,68 -0,72 0,47 -0,67 -3,43 4,44 -2,89%
2008 -9,51 3,41 -3,01 4,68 -0,29 -10,00 -1,28 6,17 -11,86 -7,84 1,26 10,15 -19,03%
2009 -5,55 -10,01 4,92 6,64 1,28 -2,60 6,38 5,77 6,31 -2,58 2,01 2,19 +13,95%
2010 -4,18 3,45 4,21 -0,67 -3,03 -2,94 2,46 -0,55 5,79 2,56 -1,39 6,23 +11,86%
2011 0,50 0,12 2,60 0,58 -0,46 0,83 -4,16 -6,68 -3,20 6,18 -1,35 2,49 -3,14%
2012 6,05 4,22 -1,26 -2,76 -5,49 3,56 3,64 1,12 1,95 0,74 1,35 -0,06 +13,22%
2013 7,81 1,55 0,53 1,12 2,49 -3,77 4,97 -4,37 -0,44 5,14 0,42 -0,30 +15,48%
2014 -3,37 4,38 0,19 -0,30 2,39 -0,51 -0,08 2,25 0,42 0,21 6,02 1,06 +13,06%
2015 3,00 1,94 2,13 -2,30 0,32 -5,70 1,26 -5,85 -1,80 6,07 0,72 -0,74 -1,61%
2016 -3,92 3,75 2,93 -1,99 0,08 6,26 6,33 2,88 0,00 8,88 0,52 4,05 +33,21%
2017 -0,12 1,99 0,06 -2,04 1,33 -0,18 1,42 1,86 0,27 3,02 0,98 1,72 +10,70%
2018 -0,43 -0,29 -3,62 6,61 0,57 -0,15 1,02 -1,71 1,64 -5,80 -0,89 -3,27 -6,62%
2019 4,65 0,07 0,51 2,85 -2,85 4,30 3,19 -5,79 3,79 -2,73 2,67 1,17 +11,82%
2020 -5,08 -10,08 -15,29 3,58 2,83 2,88 -4,94 3,32 -0,94 -3,48 18,79 2,01 -9,84%
2021 1,90 4,90 5,00 0,97 1,46 0,83 -2,31 3,03 2,13 -1,90 -1,38 3,93 +19,81%
2022 3,32 -3,88 4,79 0,16 3,01 -5,01 0,73 -1,87 -5,11 4,13 5,67 -1,18 +4,01%
2023 6,06 1,91 -1,58 0,37 -2,22 1,16 2,28 -2,15 0,87 -3,69 3,03 3,34 +9,32%
2024 -0,71 -0,11 4,16 -2,21 1,03 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,69% 8,36% 9,20% 11,82% 16,08%
Sharpe ráta 0,17 0,98 0,14 0,24 0,11
Legjobb hónap +4,16% +4,16% +4,16% +6,06% +18,79%
Legrosszabb hónap -2,21% -2,21% -3,69% -5,11% -15,29%
Maximális veszteség -4,32% -4,32% -5,50% -13,59% -34,70%
Túlteljesítés -15,05% - -16,82% -17,17% -26,01%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,2187 +9,48% +11,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 276,6734 +9,48% +11,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 255,0590 +8,12% +25,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 343,2626 +10,56% +15,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 316,3965 +9,19% +29,29%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 280,4482 +9,84% +12,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 109,5461 +8,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 257,5927 +8,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,0272 +7,98% +7,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,1784 +6,63% +20,36%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 115,6645 +6,60% +26,45%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 153,3806 +5,68% +0,54%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 231,6937 +7,79% +6,62%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 123,9652 +7,78% +6,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 513,9310 +10,24% +14,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 241,8283 +8,61% +9,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,8911 +7,26% +22,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,2630 +8,07% +7,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,0856 +8,07% +7,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,6734 +5,10% +21,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 984,7860 +8,33% +9,76%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 205,0764 +6,73% +20,72%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 161,4489 +6,76% +3,63%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 596,6887 +11,35% +18,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 129,4012 +8,61% +9,11%

Teljesítmény

YTD  
+2,07%
6 Hónap  
+5,79%
1 Év  
+5,10%
3 Év  
+21,08%
5 Év  
+31,41%
10 Év  
+109,17%
Kezdettől  
+188,75%
Év
2023  
+9,32%
2022  
+4,01%
2021  
+19,81%
2020
  -9,84%
2019  
+11,82%
2018
  -6,62%
2017  
+10,70%
2016  
+33,21%
2015
  -1,61%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 4,18 GBP
2022. 12. 15. 3,84 GBP
2021. 12. 16. 3,70 GBP
2020. 12. 17. 2,01 GBP
2019. 12. 19. 4,13 GBP
2018. 12. 20. 3,56 GBP
2017. 12. 21. 2,30 GBP
2016. 12. 15. 2,94 GBP
2015. 12. 17. 2,38 GBP
2014. 12. 18. 3,01 GBP
2014. 01. 16. 1,85 GBP
2013. 01. 17. 0,90 GBP
2012. 01. 19. 1,15 GBP
2011. 01. 21. 1,15 GBP
2008. 12. 30. 2,02 GBP
2007. 12. 28. 1,89 GBP
2007. 06. 06. 0,38 GBP