SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis AUD H/  LU1884791119  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-1,4460 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
160,7619AUD -0,89% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 6,43 3,49 1,69 3,63 -1,62 -1,70 1,78 -0,24 0,16 -4,33 5,02 +12,18%
2022 2,70 -4,27 2,63 -4,46 2,97 -8,47 0,51 -5,88 -10,03 7,92 9,88 -0,83 -9,06%
2023 8,11 0,10 0,39 1,09 -3,43 3,67 3,46 -3,63 -2,64 -4,85 6,98 4,05 +13,05%
2024 -0,94 -0,65 4,00 -3,41 2,46 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,85% 9,46% 10,90% 15,01% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,05 0,90 0,15 -0,19 -
Najlepszy miesiąc +4,05% +6,98% +6,98% +9,88% -
Najgorszy miesiąc -3,41% -3,41% -4,85% -10,03% -
Maksymalna strata -5,86% -5,86% -11,21% -29,25% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 145,5815 +8,17% +11,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 275,4675 +8,17% +11,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 253,9006 +7,56% +25,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 341,7393 +9,24% +14,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 314,9344 +8,62% +28,92%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 279,2235 +8,52% +12,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 109,0486 +7,56% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 256,4228 +7,56% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 215,1103 +6,67% +6,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 198,2964 +6,06% +20,03%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... płacące dywidendę 115,4922 +6,13% +26,13%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 152,7406 +4,38% +0,08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 230,7135 +6,49% +6,12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 123,4408 +6,48% +6,12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 1 507,3517 +8,90% +14,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 240,7901 +7,30% +8,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 221,8932 +6,70% +22,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 221,3178 +6,77% +6,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 120,5706 +6,77% +6,99%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 111,5173 +4,62% +20,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 981,0164 +7,04% +9,26%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... z reinwestycją 204,1666 +6,17% +20,38%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 160,7619 +5,45% +3,16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 1 589,6188 +10,00% +18,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 128,8457 +7,30% +8,61%

Wyniki

YTD  
+1,29%
6 miesięcy  
+5,93%
1 rok  
+5,45%
3 lata  
+3,16%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+16,82%
Rok
2023  
+13,05%
2022
  -9,06%
2021  
+12,18%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,33 AUD
28.03.2024 0,33 AUD
29.02.2024 0,32 AUD
25.01.2024 0,30 AUD
28.12.2023 0,32 AUD
30.11.2023 0,29 AUD
26.10.2023 0,28 AUD
28.09.2023 0,28 AUD
31.08.2023 0,30 AUD
27.07.2023 0,27 AUD
15.06.2023 0,21 AUD
25.05.2023 0,21 AUD
27.04.2023 0,22 AUD
23.03.2023 0,21 AUD
16.02.2023 0,20 AUD
12.01.2023 0,20 AUD
15.12.2022 0,22 AUD
17.11.2022 0,25 AUD
27.10.2022 0,27 AUD
29.09.2022 0,26 AUD
25.08.2022 0,29 AUD
28.07.2022 0,34 AUD
30.06.2022 0,30 AUD
26.05.2022 0,32 AUD
28.04.2022 0,33 AUD
31.03.2022 0,37 AUD
24.02.2022 0,40 AUD
27.01.2022 0,37 AUD
16.12.2021 0,36 AUD
18.11.2021 0,39 AUD
28.10.2021 0,39 AUD
30.09.2021 0,38 AUD
26.08.2021 0,39 AUD
29.07.2021 0,37 AUD
24.06.2021 0,39 AUD
27.05.2021 0,39 AUD
29.04.2021 0,38 AUD
25.03.2021 0,38 AUD
25.02.2021 0,36 AUD
28.01.2021 0,28 AUD