RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Distribution USD AV/  LU0509642566  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,1878 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,1376USD +1,18% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - 0,40 6,80 -3,26 10,25 2,78 -3,71 7,43 -
2011 -3,37 -1,42 6,51 3,73 -3,29 -1,35 -1,95 -10,08 -16,45 12,36 -5,18 -2,65 -23,28%
2012 9,06 5,48 -3,86 0,23 -9,70 0,94 2,36 0,33 4,61 -1,10 1,03 4,72 +13,58%
2013 1,60 -1,18 -1,65 1,45 -1,43 -7,84 3,72 -3,11 7,72 4,73 -0,07 -0,07 +3,03%
2014 -5,20 3,87 -0,53 0,84 3,71 2,85 3,48 3,09 -6,86 -0,43 0,07 -5,67 -1,60%
2015 -0,23 -0,16 -2,50 5,29 -2,44 -2,73 -4,41 -7,21 -2,35 6,94 -1,65 -2,96 -14,21%
2016 -8,21 0,10 9,94 0,55 -1,38 1,21 5,34 3,79 1,03 0,62 -4,73 1,57 +9,03%
2017 5,34 1,99 3,13 2,66 3,85 0,60 6,29 2,82 1,15 2,40 0,08 2,96 +38,61%
2018 7,56 -3,76 -0,12 -1,24 -4,76 -2,26 2,46 -5,76 0,54 -8,37 2,21 -3,28 -16,42%
2019 9,64 2,11 0,03 2,09 -4,81 8,01 1,72 -4,12 0,89 3,16 0,43 8,31 +29,80%
2020 -3,01 -7,00 -19,20 10,18 2,96 7,19 9,96 2,46 -2,54 3,26 12,17 7,89 +21,62%
2021 4,23 -0,34 -2,03 2,20 2,50 0,57 -4,14 1,74 -4,17 1,16 -5,36 -0,89 -4,92%
2022 -1,79 -5,44 -1,67 -6,18 -0,08 -8,98 0,52 0,57 -12,66 0,75 14,49 -0,75 -21,24%
2023 10,31 -5,22 1,35 -1,54 -0,61 5,55 4,93 -6,70 -5,53 -3,68 8,48 3,25 +9,20%
2024 -5,60 5,05 4,48 0,69 1,31 1,14 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,80% 12,73% 13,73% 17,41% 19,46%
Sharpe ráta 1,04 1,80 0,41 -0,61 0,04
Legjobb hónap +5,05% +5,05% +8,48% +14,49% +14,49%
Legrosszabb hónap -5,60% -5,60% -6,70% -12,66% -19,20%
Maximális veszteség -5,64% -6,84% -15,25% -40,30% -42,10%
Túlteljesítés +7,77% - +11,10% +14,02% +20,41%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,4958 +10,03% -17,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,9007 +11,40% -14,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,6358 +7,95% -7,96%
Schroder ISF Gl.Em.Mkt.Opp.IZ Ac... Újrabefektetés 22,7446 +10,29% -17,06%
Schroder ISF Gl.Em.Mkt.Opp.C Acc... Újrabefektetés 109,7181 +6,44% -
Schroder ISF Gl.Em.Mkt.Opp.X Acc... Újrabefektetés 23,0626 +10,72% -16,18%
Schroder ISF Gl.Em.Mkt.Opp.D Acc... Újrabefektetés 17,1330 +8,34% -21,38%
Schroder ISF Gl.Em.Mkt.Opp.D Acc... Újrabefektetés 20,2905 +6,29% -12,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,2229 +8,77% -20,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,6167 +6,72% -11,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,9797 +9,05% -17,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,6950 +8,88% -20,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,2060 +6,82% -10,81%
Schroder ISF Gl.Em.Mkt.Opp.A Acc... Újrabefektetés 163,9537 +9,01% -18,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 72,3888 +8,91% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2424 +9,43% -18,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,0261 +7,36% -9,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,1376 +9,43% -18,99%

Teljesítmény

YTD  
+6,90%
6 Hónap  
+12,52%
1 Év  
+9,43%
3 Év
  -18,99%
5 Év  
+24,54%
10 Év  
+42,80%
Kezdettől  
+66,98%
Év
2023  
+9,20%
2022
  -21,24%
2021
  -4,92%
2020  
+21,62%
2019  
+29,80%
2018
  -16,42%
2017  
+38,61%
2016  
+9,03%
2015
  -14,21%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,37 USD
2022. 12. 15. 0,29 USD
2021. 12. 16. 0,34 USD
2020. 12. 17. 0,24 USD
2019. 12. 19. 0,37 USD
2018. 12. 20. 0,35 USD
2017. 12. 21. 0,29 USD
2016. 12. 15. 0,18 USD
2015. 12. 17. 0,19 USD
2014. 12. 18. 0,28 USD
2014. 01. 16. 0,35 USD
2013. 01. 17. 0,00 USD
2012. 01. 19. 0,03 USD
2011. 01. 21. 0,00 USD