RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.E.Trans.Y Dis EUR/  LU2153618298  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-13,0690 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 669,5352EUR -0,78% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 4,82 6,33 7,09 10,19 1,53 4,19 18,19 9,47 -
2021 4,56 -4,51 6,78 -2,58 -3,00 4,63 -1,66 4,94 -5,06 6,97 -3,81 -1,63 +4,54%
2022 -9,92 4,36 5,39 -2,59 3,06 -9,84 17,82 0,97 -10,54 5,75 6,12 -5,20 +1,52%
2023 6,39 -1,28 -1,59 -3,94 1,09 -0,55 0,49 -9,38 -6,58 -13,28 8,95 9,79 -11,92%
2024 -10,03 0,33 6,23 -2,66 7,61 -2,84 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 17,40% 18,15% 18,74% 20,86% -%
Sharpe ráta -0,53 0,46 -1,10 -0,32 -
Legjobb hónap +9,79% +9,79% +9,79% +17,82% +18,19%
Legrosszabb hónap -10,03% -10,03% -13,28% -13,28% -13,28%
Maximális veszteség -10,17% -11,91% -29,66% -33,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc US... Újrabefektetés 169,0794 -17,49% -20,76%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc EU... Újrabefektetés 149,0077 -19,54% -27,37%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc US... Újrabefektetés 172,2876 -17,18% -19,86%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc CH... Újrabefektetés 144,6312 -21,37% -29,33%
Schroder ISF Gl.E.Trans.IZ Acc U... Újrabefektetés 171,0984 -17,29% -20,20%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc EU... Újrabefektetés 90,2340 -17,29% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc GB... Újrabefektetés 124,4646 -18,42% -24,62%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Dis GB... Osztalékfizetés 99,3018 -18,53% -11,79%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc CH... Újrabefektetés 147,3628 -21,06% -28,53%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc EU... Újrabefektetés 151,7833 -19,23% -26,55%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc GB... Újrabefektetés 126,7794 -18,11% -23,77%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Dis GB... Osztalékfizetés 100,7696 -18,23% -10,79%
Schroder ISF Gl.E.Trans.I Acc US... Újrabefektetés 177,5099 -16,68% -18,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,2262 -17,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 80,5755 -17,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 82,9921 -19,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 84,9326 -17,10% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.B Acc EU... Újrabefektetés 139,6031 -20,65% -30,36%
Schroder ISF Gl.E.Trans.B Acc US... Újrabefektetés 158,3874 -18,63% -24,02%
Schroder ISF Gl.E.Trans.U Acc US... Újrabefektetés 81,9072 -18,95% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.Y Dis EU... Osztalékfizetés 1 669,5352 -16,81% -8,43%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EU... Újrabefektetés 143,2996 -20,18% -29,10%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc US... Újrabefektetés 162,6200 -18,14% -22,64%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc CH... Újrabefektetés 139,0704 -21,97% -31,00%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc SG... Újrabefektetés 71,3239 -20,03% -26,26%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EU... Újrabefektetés 81,3290 -17,96% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Dis EU... Osztalékfizetés 78,9110 -17,96% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.A1 Acc U... Újrabefektetés 124,9448 -18,55% -23,79%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A1 Acc P... Újrabefektetés 418,2530 -18,97% -23,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 244,7141 -18,27% -

Teljesítmény

YTD
  -2,41%
6 Hónap  
+5,84%
1 Év
  -16,81%
3 Év
  -8,43%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+74,51%
Év
2023
  -11,92%
2022  
+1,52%
2021  
+4,54%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 27,83 EUR
2022. 12. 15. 22,42 EUR
2021. 12. 16. 24,23 EUR
2020. 12. 17. 9,09 EUR