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Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis PLN H/  LU1056829648  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,0670 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
16,4616PLN +0,41% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - -11,73 -20,22 5,73 0,82 2,24 2,52 4,21 -4,88 -2,48 19,36 4,08 -7,01%
2021 1,42 6,21 2,63 2,17 3,63 -1,62 -1,44 1,34 -0,40 0,03 -4,29 5,19 +15,38%
2022 2,37 -4,55 2,38 -4,34 3,28 -8,21 0,91 -5,20 -9,20 8,34 9,39 0,55 -6,10%
2023 8,01 -0,30 0,82 1,54 -2,98 3,70 3,66 -2,95 -2,58 -4,33 6,76 4,01 +15,48%
2024 -1,13 -0,57 3,33 -3,23 3,83 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,08% 8,51% 10,26% 14,60% -%
Sharpe Ratio 0,20 1,44 0,28 -0,02 -
Bester Monat +4,01% +6,76% +6,76% +9,39% +19,36%
Schlechtester Monat -3,23% -3,23% -4,33% -9,20% -20,22%
Maximaler Verlust -5,23% -5,23% -10,17% -27,45% -
Outperformance +1,12% - +8,13% - -
 
Alle Kurse in PLN

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 16,2015 +7,79% +13,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,5933 +7,79% +13,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 3,6608 +6,59% +25,93%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... ausschüttend 974,7213 +24,18% +65,47%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... ausschüttend 10,0008 +5,53% +4,99%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... ausschüttend 3,8896 +6,60% +25,93%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... thesaurierend 15,8370 +5,52% +4,95%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... ausschüttend 4,6036 +7,79% +13,03%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... thesaurierend 16,4124 +8,13% +13,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,9843 +6,29% +8,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,7332 +7,66% +11,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 3,9600 +7,66% +11,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 3,7696 +6,29% +8,39%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,1381 +4,07% +0,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,2870 +6,39% +8,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 15,0412 +4,68% +2,47%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... ausschüttend 3,7583 +6,39% +8,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... ausschüttend 6,5233 +4,79% +4,10%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... ausschüttend 39,8010 +4,05% +7,78%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... ausschüttend 16,4616 +6,66% +10,79%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,0559 +6,91% -
Schroder International Selection... thesaurierend 14,3868 +6,93% +10,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,0645 +6,93% +10,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,6195 +4,68% +2,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,2240 +4,17% +0,99%

Performance

lfd. Jahr  
+2,06%
6 Monate  
+7,67%
1 Jahr  
+6,66%
3 Jahre  
+10,79%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,74%
Jahr
2023  
+15,48%
2022
  -6,10%
2021  
+15,38%
2020
  -7,01%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,29 PLN
28.12.2023 0,29 PLN
28.09.2023 0,28 PLN
15.06.2023 0,29 PLN
23.03.2023 0,28 PLN
15.12.2022 0,28 PLN
29.09.2022 0,23 PLN
30.06.2022 0,28 PLN
31.03.2022 0,31 PLN
16.12.2021 0,30 PLN
30.09.2021 0,31 PLN
24.06.2021 0,32 PLN
25.03.2021 0,31 PLN
17.12.2020 0,29 PLN
24.09.2020 0,24 PLN
25.06.2020 0,25 PLN
26.03.2020 0,22 PLN