Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M/  LU0619770406  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1355 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,5894USD -0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide. The fund aims to mitigate losses in falling markets. The mitigation of losses cannot be guaranteed. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in investment grade and high yield bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging market countries.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide. The fund aims to mitigate losses in falling markets. The mitigation of losses cannot be guaranteed.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP index, Bloomberg Global HY TR USD, JPM EMBI Global TR USD
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 30.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Martin Coucke, Julien Houdain
Alap forgalma: 103,48 mill.  USD
Indítás dátuma: 2011. 04. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
83,06%
Alapok
 
5,71%
Készpénz
 
1,33%
Egyéb
 
9,90%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
20,20%
Egyesült Királyság
 
15,35%
Luxemburg
 
7,07%
Hollandia
 
5,09%
Németország
 
4,37%
Olaszország
 
2,75%
Franciaország
 
2,71%
Magyarország
 
2,30%
Belgium
 
1,96%
Románia
 
1,91%
Spanyolország
 
1,54%
Portugália
 
1,46%
Csehország
 
1,38%
Ausztria
 
1,35%
Készpénz
 
1,33%
Egyéb
 
29,23%

Devizák

US Dollár
 
92,91%
Egyéb
 
7,09%