RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q/  LU0587554352  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0576 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
61,6145EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - 1,85 2,67 -0,45 -1,00 1,16 -4,59 -8,78 7,41 -4,61 1,02 -
2012 5,16 2,72 -0,65 0,19 -4,75 2,97 2,05 0,45 2,13 1,38 0,57 1,51 +14,27%
2013 2,10 0,74 0,03 1,40 -2,13 -5,07 0,59 -1,57 2,18 2,02 -1,09 0,84 -0,22%
2014 -2,20 1,90 1,35 1,31 2,83 1,58 -0,36 0,31 -3,20 -0,35 -1,91 -3,28 -2,24%
2015 -1,16 1,24 0,48 5,17 -1,10 -1,89 -2,11 -3,62 -3,20 4,42 -2,05 -3,18 -7,20%
2016 -1,96 0,69 6,77 3,71 -1,17 2,99 1,79 1,43 0,83 0,35 -3,60 2,23 +14,54%
2017 2,32 1,77 0,03 1,33 0,71 0,01 1,27 1,09 0,40 -0,68 0,02 0,90 +9,52%
2018 1,83 -1,37 -1,02 -1,15 -2,26 -2,73 1,70 -3,49 2,04 -1,85 -2,15 -1,20 -11,23%
2019 5,58 0,62 -0,01 0,63 -1,37 2,66 0,88 -6,17 0,91 1,70 -1,53 3,55 +7,21%
2020 0,63 -1,49 -12,41 5,41 4,49 2,39 2,85 -0,07 -1,22 0,44 4,24 1,30 +5,45%
2021 -0,43 -0,25 -0,20 0,56 0,25 1,01 0,19 0,44 -0,40 -0,63 -1,24 1,67 +0,93%
2022 -2,15 -3,44 0,05 -3,76 -1,39 -7,65 4,32 -1,49 -5,59 1,06 3,83 -0,03 -15,68%
2023 3,66 -1,57 0,01 0,90 -0,68 0,14 1,48 -0,21 -0,50 -0,87 4,58 3,07 +10,25%
2024 0,87 -0,51 1,41 -1,57 1,18 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,47% 4,07% 3,95% 4,94% 6,65%
Sharpe ráta 0,02 2,94 1,28 -1,09 -0,53
Legjobb hónap +3,07% +4,58% +4,58% +4,58% +5,41%
Legrosszabb hónap -1,57% -1,57% -1,57% -7,65% -12,41%
Maximális veszteség -1,88% -1,88% -2,71% -21,41% -22,17%
Túlteljesítés -1,33% - -0,67% +2,85% -1,64%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,9565 +13,13% +6,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,1994 +10,20% -1,17%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.IZ A... Újrabefektetés 174,0633 +12,46% +5,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 61,6145 +8,89% -4,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 66,6094 +10,96% +0,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,3411 +11,52% +2,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,7676 +11,52% +2,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,8882 +9,43% -3,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 65,4053 +9,39% -3,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 63,6205 +8,89% -4,67%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A1 A... Újrabefektetés 440,4528 +11,79% +5,90%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Ac... Újrabefektetés 1 297,4690 +9,36% -2,62%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Di... Osztalékfizetés 680,0232 +10,51% +0,18%

Teljesítmény

YTD  
+1,36%
6 Hónap  
+7,53%
1 Év  
+8,89%
3 Év
  -4,68%
5 Év  
+1,41%
10 Év  
+4,60%
Kezdettől  
+16,90%
Év
2023  
+10,25%
2022
  -15,68%
2021  
+0,93%
2020  
+5,45%
2019  
+7,21%
2018
  -11,23%
2017  
+9,52%
2016  
+14,54%
2015
  -7,20%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,94 EUR
2023. 12. 28. 0,94 EUR
2023. 09. 28. 0,89 EUR
2023. 06. 15. 0,75 EUR
2023. 03. 23. 0,75 EUR
2022. 12. 15. 0,76 EUR
2022. 09. 29. 0,73 EUR
2022. 06. 30. 0,76 EUR
2022. 03. 31. 0,87 EUR
2021. 12. 16. 0,93 EUR
2021. 09. 30. 0,95 EUR
2021. 06. 24. 0,96 EUR
2021. 03. 25. 0,95 EUR
2020. 12. 17. 0,97 EUR
2020. 09. 24. 0,94 EUR
2020. 06. 25. 0,93 EUR
2020. 03. 26. 0,79 EUR
2019. 12. 19. 0,96 EUR
2019. 09. 26. 0,94 EUR
2019. 06. 27. 1,00 EUR
2019. 03. 28. 1,00 EUR
2018. 12. 20. 0,96 EUR
2018. 09. 27. 1,01 EUR
2018. 06. 28. 1,03 EUR
2018. 03. 29. 1,11 EUR
2017. 12. 21. 1,13 EUR
2017. 09. 28. 1,14 EUR
2017. 06. 29. 1,12 EUR
2017. 03. 30. 1,11 EUR
2016. 12. 15. 1,08 EUR
2016. 09. 29. 1,11 EUR
2016. 06. 30. 1,07 EUR
2016. 03. 31. 1,03 EUR
2015. 12. 17. 0,99 EUR
2015. 09. 24. 1,04 EUR
2015. 06. 25. 1,14 EUR
2015. 03. 26. 1,13 EUR
2014. 12. 18. 1,09 EUR
2014. 09. 25. 1,22 EUR
2014. 06. 26. 1,26 EUR
2014. 03. 27. 1,20 EUR
2013. 12. 12. 0,72 EUR
2013. 09. 26. 0,72 EUR
2013. 06. 27. 0,71 EUR
2013. 03. 28. 0,77 EUR
2013. 01. 17. 0,95 EUR
2012. 12. 11. 0,75 EUR
2012. 09. 27. 0,73 EUR
2012. 06. 28. 0,70 EUR
2012. 03. 29. 0,84 EUR
2011. 12. 15. 1,34 EUR
2011. 09. 29. 1,06 EUR
2011. 06. 30. 1,37 EUR
2011. 03. 31. 0,67 EUR