Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0201325072  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,1676 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
79,8575EUR -0,21% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in various currencies and issued by companies worldwide. The fund invests in the full credit spectrum of bonds. The fund may invest up to 40% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds), up to 20% of its assets in bonds issued by governments and government agencies, and up to 10% of its assets in contingent convertible bonds.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 28.03.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Rick Rezek, Alix Stewart
Aktywa: 2,17 mld  USD
Data startu: 30.09.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
97,07%
Gotówka
 
2,71%
Inne
 
0,22%

Kraje

USA
 
53,28%
Wielka Brytania
 
8,91%
Holandia
 
5,50%
Francja
 
3,83%
Gotówka
 
2,71%
Niemcy
 
2,64%
Hiszpania
 
2,59%
Włochy
 
2,13%
Irlandia
 
1,64%
Szwajcaria
 
1,49%
Belgia
 
1,48%
Luxemburg
 
1,17%
Kanada
 
1,14%
Singapur
 
0,86%
Hong Kong, Chiny
 
0,78%
Inne
 
9,85%