Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV
LU0062905079
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV/ LU0062905079 /
NAV30.05.2024 |
Zm.-0,0057 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,9249USD |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,9249 |
+6,36% |
-6,62% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
15,7819 |
+6,97% |
-4,97% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
112,4356 |
+4,36% |
-11,85% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
162,9928 |
+4,37% |
-11,79% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
175,6312 |
+5,01% |
-10,17% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... |
|
z reinwestycją |
86,2195 |
+2,36% |
-13,56% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... |
|
z reinwestycją |
97,5546 |
+5,84% |
- |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
162,7770 |
+6,49% |
-6,50% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
13,8978 |
+6,49% |
-6,22% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,9121 |
+6,43% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,0127 |
+6,43% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
163,4121 |
+4,45% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
109,7201 |
+4,88% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
11,6161 |
+7,02% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
101,4286 |
+1,95% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,7969 |
+6,35% |
-6,62% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,6578 |
+5,40% |
-9,11% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
136,7163 |
+3,44% |
-14,13% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
93,3309 |
+3,44% |
-14,16% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,9208 |
+5,40% |
-9,11% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
151,6838 |
+3,96% |
-12,84% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
79,1024 |
+3,95% |
-12,87% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,7091 |
+5,45% |
-8,97% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
93,9614 |
+3,48% |
-14,04% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
172,1726 |
+4,40% |
-10,68% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
137,6380 |
+3,49% |
-14,02% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,3990 |
+4,00% |
-10,27% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... |
|
z reinwestycją |
11,0993 |
+5,45% |
-8,97% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... |
|
płacące dywidendę |
101,4471 |
+3,92% |
-11,88% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
546,1479 |
+3,21% |
-9,30% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
891,0540 |
+5,72% |
-7,05% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,2187 |
+5,93% |
-7,73% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0447 |
+5,92% |
-7,73% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,46% |
6 miesięcy |
|
|
+3,54%
|
1 rok |
|
|
+6,36% |
3 lata |
|
|
-6,62% |
5 lat |
|
|
+6,88% |
10-letnie |
|
|
+25,77% |
Od początku |
|
|
+291,14% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,28% |
2022 |
|
|
-15,35% |
2021 |
|
|
-0,67% |
2020 |
|
|
+9,57% |
2019 |
|
|
+13,45% |
2018 |
|
|
-1,87% |
2017 |
|
|
+5,46% |
2016 |
|
|
+6,61% |
2015 |
|
|
-1,19% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,24 USD |
15.12.2022 |
0,19 USD |
16.12.2021 |
0,18 USD |
17.12.2020 |
0,19 USD |
19.12.2019 |
0,21 USD |
20.12.2018 |
0,21 USD |
21.12.2017 |
0,19 USD |
15.12.2016 |
0,20 USD |
17.12.2015 |
0,21 USD |
18.12.2014 |
0,25 USD |
16.01.2014 |
0,26 USD |
17.01.2013 |
0,17 USD |
19.01.2012 |
0,22 USD |
21.01.2011 |
0,25 USD |
30.12.2009 |
0,27 USD |
30.12.2008 |
0,20 USD |
28.12.2007 |
0,27 USD |
28.12.2006 |
0,27 USD |
22.12.2005 |
0,23 USD |
21.12.2004 |
0,20 USD |
18.12.2003 |
0,16 USD |
20.12.2002 |
0,02 USD |
21.12.2001 |
0,29 USD |
22.12.2000 |
0,19 USD |
25.10.1999 |
0,17 USD |
04.01.1999 |
0,19 USD |
02.07.1998 |
0,09 USD |
02.01.1998 |
0,12 USD |
01.07.1997 |
0,11 USD |
04.07.1996 |
0,10 USD |
31.01.1996 |
0,10 USD |