Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV
LU0062905079
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV/ LU0062905079 /
NAV 2024. 05. 14.
Vált.-0,0047
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
5,9470 USD
-0,08%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5,9470
+5,95%
-5,73%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
15,8367
+6,56%
-4,07%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
112,9524
+3,95%
-10,96%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
163,7423
+3,96%
-10,91%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
176,3905
+4,60%
-9,26%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH...
Újrabefektetés
86,6992
+2,01%
-12,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB...
Újrabefektetés
97,9441
+5,41%
-
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB...
Újrabefektetés
163,3842
+6,06%
-5,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U...
Újrabefektetés
13,9488
+6,08%
-5,33%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
13,9635
+6,02%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
6,0619
+6,02%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
164,1580
+4,05%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
110,5848
+4,47%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
11,6562
+6,61%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
102,0219
+2,02%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
13,8484
+5,94%
-5,74%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
10,7018
+5,00%
-8,25%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
137,3987
+3,03%
-13,27%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
93,7969
+3,04%
-13,29%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
4,9411
+5,00%
-8,24%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
152,4076
+3,55%
-11,97%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
79,4799
+3,54%
-11,99%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
6,7667
+5,05%
-8,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
94,4282
+3,07%
-13,18%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
172,9640
+4,00%
-9,78%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
138,3230
+3,08%
-13,16%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,4502
+3,61%
-9,34%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U...
Újrabefektetés
11,1449
+5,05%
-8,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A...
Osztalékfizetés
102,2461
+3,52%
-10,99%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN...
Osztalékfizetés
551,2388
+2,85%
-8,24%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
897,9514
+5,17%
-6,29%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
12,2665
+5,52%
-6,86%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5,0871
+5,52%
-6,86%
Teljesítmény
YTD
-0,09%
6 Hónap
+6,14%
1 Év
+5,95%
3 Év
-5,73%
5 Év
+7,85%
10 Év
+26,62%
Kezdettől
+292,60%
Év
2023
+9,28%
2022
-15,35%
2021
-0,67%
2020
+9,57%
2019
+13,45%
2018
-1,87%
2017
+5,46%
2016
+6,61%
2015
-1,19%
Osztalék
2023. 12. 28.
0,24 USD
2022. 12. 15.
0,19 USD
2021. 12. 16.
0,18 USD
2020. 12. 17.
0,19 USD
2019. 12. 19.
0,21 USD
2018. 12. 20.
0,21 USD
2017. 12. 21.
0,19 USD
2016. 12. 15.
0,20 USD
2015. 12. 17.
0,21 USD
2014. 12. 18.
0,25 USD
2014. 01. 16.
0,26 USD
2013. 01. 17.
0,17 USD
2012. 01. 19.
0,22 USD
2011. 01. 21.
0,25 USD
2009. 12. 30.
0,27 USD
2008. 12. 30.
0,20 USD
2007. 12. 28.
0,27 USD
2006. 12. 28.
0,27 USD
2005. 12. 22.
0,23 USD
2004. 12. 21.
0,20 USD
2003. 12. 18.
0,16 USD
2002. 12. 20.
0,02 USD
2001. 12. 21.
0,29 USD
2000. 12. 22.
0,19 USD
1999. 10. 25.
0,17 USD
1999. 01. 04.
0,19 USD
1998. 07. 02.
0,09 USD
1998. 01. 02.
0,12 USD
1997. 07. 01.
0,11 USD
1996. 07. 04.
0,10 USD
1996. 01. 31.
0,10 USD