SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV/  LU0063575715  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.-0,0040 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,9411USD -0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1997 - - - - - - - - - 0,21 0,21 0,63 -
1998 1,44 0,00 0,21 0,00 0,85 0,42 0,64 1,48 2,09 0,41 0,00 0,81 +8,66%
1999 0,44 -1,88 0,43 1,27 -1,05 -1,48 0,00 0,00 -0,22 -0,19 -0,45 -0,23 -3,34%
2000 -0,23 0,23 1,13 0,00 -0,67 1,57 0,89 -0,66 0,00 0,44 1,32 2,69 +6,86%
2001 0,88 0,70 -0,58 -1,22 -0,15 0,91 0,80 0,79 0,36 1,29 -0,64 -0,86 +2,28%
2002 0,67 0,22 -1,33 0,67 0,67 2,00 0,22 2,82 0,84 -0,84 0,84 4,28 +11,51%
2003 1,03 0,61 0,00 1,42 4,01 -0,96 -2,72 -0,60 4,63 -0,38 1,74 2,87 +12,01%
2004 0,57 0,94 0,74 -3,31 0,19 -0,19 0,19 1,71 1,31 1,85 2,36 2,03 +8,57%
2005 -0,72 1,08 -2,50 1,65 -1,44 0,18 -0,73 1,10 -0,73 -1,46 -0,56 1,43 -2,75%
2006 0,76 -0,19 -1,13 0,76 1,70 -1,30 0,94 1,12 0,92 0,37 0,91 -0,27 +4,64%
2007 -0,38 1,51 -0,37 0,37 -0,37 -0,93 0,38 -0,37 0,19 1,13 -0,37 -1,04 -0,30%
2008 1,56 -0,38 -0,39 -1,55 -1,38 -0,60 0,20 0,80 -2,58 -3,88 2,12 3,62 -2,65%
2009 -0,41 -0,41 -0,83 2,31 2,25 4,01 4,05 1,67 1,28 0,54 0,89 0,72 +17,13%
2010 1,28 0,18 0,72 1,07 -0,53 0,53 1,59 1,74 0,51 -0,51 -1,03 -0,69 +4,93%
2011 0,56 0,54 -0,18 0,89 0,71 -0,70 1,06 -1,05 -0,53 0,89 -1,58 1,79 +2,35%
2012 1,46 1,42 -0,53 0,35 0,53 0,52 2,43 0,34 0,85 1,17 0,00 0,33 +9,23%
2013 -1,10 0,68 0,17 1,86 -1,33 -3,20 1,04 -0,69 0,87 1,72 -0,17 0,17 -0,08%
2014 1,02 1,05 0,00 1,03 1,19 0,34 -0,17 1,18 -1,16 0,51 0,34 -0,12 +5,29%
2015 1,91 0,00 0,00 -0,34 -0,68 -1,90 0,35 -0,88 -0,18 1,06 -0,18 -1,36 -2,22%
2016 -0,37 0,37 2,76 1,25 0,02 1,77 1,60 0,76 -0,03 -1,08 -2,03 0,71 +5,80%
2017 0,09 1,22 -0,31 0,72 1,19 -0,34 0,53 0,71 -0,16 0,57 -0,11 0,34 +4,51%
2018 -0,51 -1,22 0,03 -0,39 0,09 -0,61 0,79 0,32 -0,22 -1,00 -0,65 0,60 -2,75%
2019 1,99 0,83 1,76 0,52 0,98 2,11 0,81 2,33 -0,60 0,46 0,18 0,44 +12,43%
2020 1,79 0,81 -7,92 6,32 1,19 2,03 2,75 -1,04 0,03 0,15 2,22 0,55 +8,59%
2021 -0,91 -1,75 -0,87 0,74 0,37 1,46 0,90 -0,08 -1,18 -0,45 0,30 -0,06 -1,56%
2022 -2,86 -2,34 -1,78 -4,30 -0,77 -3,81 3,67 -2,31 -4,84 -1,19 3,81 -0,29 -16,11%
2023 3,93 -2,58 1,14 1,08 -1,17 0,13 0,84 -0,52 -1,92 -1,33 4,78 3,94 +8,31%
2024 0,01 -1,06 1,40 -1,72 0,97 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,52% 4,91% 5,07% 5,56% 6,15%
Wskaźnik Sharpe'a -1,10 1,62 0,24 -1,20 -0,52
Najlepszy miesiąc +3,94% +4,78% +4,78% +4,78% +6,32%
Najgorszy miesiąc -1,72% -1,72% -1,92% -4,84% -7,92%
Maksymalna strata -2,30% -2,30% -4,94% -22,06% -22,06%
Przewaga wyników 0,00% - -1,80% +6,81% -5,05%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,9470 +5,95% -5,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,8367 +6,56% -4,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 112,9524 +3,95% -10,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 163,7423 +3,96% -10,91%
Schroder International Selection... z reinwestycją 176,3905 +4,60% -9,26%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... z reinwestycją 86,6992 +2,01% -12,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... z reinwestycją 97,9441 +5,41% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 163,3842 +6,06% -5,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 13,9488 +6,08% -5,33%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,9635 +6,02% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,0619 +6,02% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 164,1580 +4,05% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 110,5848 +4,47% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 11,6562 +6,61% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,0219 +2,02% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,8484 +5,94% -5,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,7018 +5,00% -8,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,3987 +3,03% -13,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 93,7969 +3,04% -13,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,9411 +5,00% -8,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,4076 +3,55% -11,97%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,4799 +3,54% -11,99%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,7667 +5,05% -8,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 94,4282 +3,07% -13,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 172,9640 +4,00% -9,78%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,3230 +3,08% -13,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4502 +3,61% -9,34%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... z reinwestycją 11,1449 +5,05% -8,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... płacące dywidendę 102,2461 +3,52% -10,99%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... płacące dywidendę 551,2388 +2,85% -8,24%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... płacące dywidendę 897,9514 +5,17% -6,29%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,2665 +5,52% -6,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0871 +5,52% -6,86%

Wyniki

YTD
  -0,43%
6 miesięcy  
+5,67%
1 rok  
+5,00%
3 lata
  -8,24%
5 lat  
+3,10%
10-letnie  
+15,74%
Od początku  
+157,35%
Rok
2023  
+8,31%
2022
  -16,11%
2021
  -1,56%
2020  
+8,59%
2019  
+12,43%
2018
  -2,75%
2017  
+4,51%
2016  
+5,80%
2015
  -2,22%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,20 USD
15.12.2022 0,16 USD
16.12.2021 0,15 USD
17.12.2020 0,17 USD
19.12.2019 0,18 USD
20.12.2018 0,19 USD
21.12.2017 0,17 USD
15.12.2016 0,18 USD
17.12.2015 0,19 USD
18.12.2014 0,23 USD
16.01.2014 0,24 USD
17.01.2013 0,12 USD
19.01.2012 0,16 USD
21.01.2011 0,18 USD
30.12.2009 0,20 USD
30.12.2008 0,13 USD
28.12.2007 0,19 USD
28.12.2006 0,20 USD
22.12.2005 0,16 USD
21.12.2004 0,17 USD
18.12.2003 0,11 USD
20.12.2002 0,14 USD
21.12.2001 0,18 USD
22.12.2000 0,19 USD
25.10.1999 0,17 USD
04.01.1999 0,19 USD
02.07.1998 0,09 USD
02.01.1998 0,12 USD