RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV/  LU0063575715  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0019 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,9451USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1997 - - - - - - - - - 0,21 0,21 0,63 -
1998 1,44 0,00 0,21 0,00 0,85 0,42 0,64 1,48 2,09 0,41 0,00 0,81 +8,66%
1999 0,44 -1,88 0,43 1,27 -1,05 -1,48 0,00 0,00 -0,22 -0,19 -0,45 -0,23 -3,34%
2000 -0,23 0,23 1,13 0,00 -0,67 1,57 0,89 -0,66 0,00 0,44 1,32 2,69 +6,86%
2001 0,88 0,70 -0,58 -1,22 -0,15 0,91 0,80 0,79 0,36 1,29 -0,64 -0,86 +2,28%
2002 0,67 0,22 -1,33 0,67 0,67 2,00 0,22 2,82 0,84 -0,84 0,84 4,28 +11,51%
2003 1,03 0,61 0,00 1,42 4,01 -0,96 -2,72 -0,60 4,63 -0,38 1,74 2,87 +12,01%
2004 0,57 0,94 0,74 -3,31 0,19 -0,19 0,19 1,71 1,31 1,85 2,36 2,03 +8,57%
2005 -0,72 1,08 -2,50 1,65 -1,44 0,18 -0,73 1,10 -0,73 -1,46 -0,56 1,43 -2,75%
2006 0,76 -0,19 -1,13 0,76 1,70 -1,30 0,94 1,12 0,92 0,37 0,91 -0,27 +4,64%
2007 -0,38 1,51 -0,37 0,37 -0,37 -0,93 0,38 -0,37 0,19 1,13 -0,37 -1,04 -0,30%
2008 1,56 -0,38 -0,39 -1,55 -1,38 -0,60 0,20 0,80 -2,58 -3,88 2,12 3,62 -2,65%
2009 -0,41 -0,41 -0,83 2,31 2,25 4,01 4,05 1,67 1,28 0,54 0,89 0,72 +17,13%
2010 1,28 0,18 0,72 1,07 -0,53 0,53 1,59 1,74 0,51 -0,51 -1,03 -0,69 +4,93%
2011 0,56 0,54 -0,18 0,89 0,71 -0,70 1,06 -1,05 -0,53 0,89 -1,58 1,79 +2,35%
2012 1,46 1,42 -0,53 0,35 0,53 0,52 2,43 0,34 0,85 1,17 0,00 0,33 +9,23%
2013 -1,10 0,68 0,17 1,86 -1,33 -3,20 1,04 -0,69 0,87 1,72 -0,17 0,17 -0,08%
2014 1,02 1,05 0,00 1,03 1,19 0,34 -0,17 1,18 -1,16 0,51 0,34 -0,12 +5,29%
2015 1,91 0,00 0,00 -0,34 -0,68 -1,90 0,35 -0,88 -0,18 1,06 -0,18 -1,36 -2,22%
2016 -0,37 0,37 2,76 1,25 0,02 1,77 1,60 0,76 -0,03 -1,08 -2,03 0,71 +5,80%
2017 0,09 1,22 -0,31 0,72 1,19 -0,34 0,53 0,71 -0,16 0,57 -0,11 0,34 +4,51%
2018 -0,51 -1,22 0,03 -0,39 0,09 -0,61 0,79 0,32 -0,22 -1,00 -0,65 0,60 -2,75%
2019 1,99 0,83 1,76 0,52 0,98 2,11 0,81 2,33 -0,60 0,46 0,18 0,44 +12,43%
2020 1,79 0,81 -7,92 6,32 1,19 2,03 2,75 -1,04 0,03 0,15 2,22 0,55 +8,59%
2021 -0,91 -1,75 -0,87 0,74 0,37 1,46 0,90 -0,08 -1,18 -0,45 0,30 -0,06 -1,56%
2022 -2,86 -2,34 -1,78 -4,30 -0,77 -3,81 3,67 -2,31 -4,84 -1,19 3,81 -0,29 -16,11%
2023 3,93 -2,58 1,14 1,08 -1,17 0,13 0,84 -0,52 -1,92 -1,33 4,78 3,94 +8,31%
2024 0,01 -1,06 1,40 -1,72 1,05 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,54% 4,93% 5,08% 5,56% 6,15%
Sharpe ráta -1,05 2,06 0,26 -1,17 -0,52
Legjobb hónap +3,94% +4,78% +4,78% +4,78% +6,32%
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -1,92% -4,84% -7,92%
Maximális veszteség -2,30% -2,30% -4,94% -22,06% -22,06%
Túlteljesítés 0,00% - -1,80% +6,81% -5,05%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9517 +6,03% -5,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,8491 +6,65% -3,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 113,0491 +4,04% -10,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,8825 +4,05% -10,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,5383 +4,68% -8,96%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 86,7813 +2,11% -12,28%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 98,0227 +5,50% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 163,5125 +6,15% -5,28%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 13,9599 +6,16% -5,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,9746 +6,10% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0667 +6,10% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,2982 +4,13% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,6778 +4,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,6652 +6,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,1194 +2,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,8594 +6,03% -5,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,7105 +5,08% -7,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,5197 +3,13% -12,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,8794 +3,13% -13,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,9451 +5,08% -7,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,5397 +3,64% -11,67%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,5488 +3,63% -11,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,7722 +5,13% -7,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,5112 +3,16% -12,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,1115 +4,09% -9,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,4446 +3,17% -12,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,4592 +3,70% -9,03%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,1540 +5,13% -7,81%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 102,3349 +3,61% -10,69%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 551,6431 +2,92% -7,94%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 898,6170 +5,25% -6,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,2763 +5,61% -6,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0911 +5,60% -6,55%

Teljesítmény

YTD
  -0,35%
6 Hónap  
+6,70%
1 Év  
+5,08%
3 Év
  -7,94%
5 Év  
+3,22%
10 Év  
+16,03%
Kezdettől  
+157,56%
Év
2023  
+8,31%
2022
  -16,11%
2021
  -1,56%
2020  
+8,59%
2019  
+12,43%
2018
  -2,75%
2017  
+4,51%
2016  
+5,80%
2015
  -2,22%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,20 USD
2022. 12. 15. 0,16 USD
2021. 12. 16. 0,15 USD
2020. 12. 17. 0,17 USD
2019. 12. 19. 0,18 USD
2018. 12. 20. 0,19 USD
2017. 12. 21. 0,17 USD
2016. 12. 15. 0,18 USD
2015. 12. 17. 0,19 USD
2014. 12. 18. 0,23 USD
2014. 01. 16. 0,24 USD
2013. 01. 17. 0,12 USD
2012. 01. 19. 0,16 USD
2011. 01. 21. 0,18 USD
2009. 12. 30. 0,20 USD
2008. 12. 30. 0,13 USD
2007. 12. 28. 0,19 USD
2006. 12. 28. 0,20 USD
2005. 12. 22. 0,16 USD
2004. 12. 21. 0,17 USD
2003. 12. 18. 0,11 USD
2002. 12. 20. 0,14 USD
2001. 12. 21. 0,18 USD
2000. 12. 22. 0,19 USD
1999. 10. 25. 0,17 USD
1999. 01. 04. 0,19 USD
1998. 07. 02. 0,09 USD
1998. 01. 02. 0,12 USD