SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis AUD H/  LU0532872800  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.+0,0311 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,4154AUD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 - - - - - - - - 0,83 -0,05 -0,82 -0,34 -
2011 1,00 0,78 0,41 1,17 1,09 -0,37 1,46 -0,55 -0,24 1,48 -1,35 2,31 +7,37%
2012 1,82 1,57 -0,02 0,57 0,98 0,79 2,79 0,56 1,16 1,43 0,24 0,61 +13,20%
2013 -0,84 0,87 0,34 2,20 -1,14 -3,06 1,26 -0,52 1,08 2,01 -0,17 0,42 +2,36%
2014 1,24 1,21 0,20 1,10 1,46 0,60 0,05 1,30 -0,95 0,81 0,57 0,04 +7,86%
2015 2,18 0,25 0,19 -0,23 -0,57 -1,77 0,52 -0,67 0,00 1,21 -0,01 -0,96 +0,09%
2016 -0,39 0,41 2,92 1,47 0,19 1,89 1,75 0,87 0,07 -0,97 -1,95 0,78 +7,16%
2017 0,16 1,31 -0,24 0,77 1,25 -0,29 0,56 0,76 -0,13 0,59 -0,07 0,37 +5,13%
2018 -0,48 -1,21 0,03 -0,41 0,10 -0,58 0,78 0,28 -0,22 -1,02 -0,67 0,57 -2,82%
2019 1,92 0,81 1,71 0,49 0,93 2,03 0,68 2,29 -0,68 0,34 0,11 0,35 +11,50%
2020 1,73 0,77 -8,55 5,64 1,66 2,01 2,72 -1,03 0,02 0,16 2,20 0,47 +7,41%
2021 -0,93 -1,75 -0,89 0,71 0,34 1,45 0,92 -0,09 -1,21 -0,46 0,31 -0,12 -1,74%
2022 -2,90 -2,32 -1,86 -4,37 -0,88 -3,88 3,65 -2,38 -4,99 -1,27 3,69 -0,44 -16,90%
2023 3,77 -2,71 1,00 0,99 -1,31 0,02 0,74 -0,68 -2,03 -1,44 4,65 3,78 +6,65%
2024 -0,10 -1,15 1,29 -1,80 1,09 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,49% 4,79% 5,05% 5,57% 6,19%
Wskaźnik Sharpe'a -1,24 0,86 0,22 -1,39 -0,68
Najlepszy miesiąc +3,78% +4,65% +4,65% +4,65% +5,64%
Najgorszy miesiąc -1,80% -1,80% -2,03% -4,99% -8,55%
Maksymalna strata -2,57% -2,59% -5,30% -22,67% -22,67%
Przewaga wyników -0,78% - -0,23% +4,09% -4,05%
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,9620 +7,35% -6,03%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,8803 +7,97% -4,37%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 113,1580 +5,36% -11,29%
Schroder International Selection... z reinwestycją 164,0401 +5,37% -11,23%
Schroder International Selection... z reinwestycją 176,7538 +6,02% -9,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... z reinwestycją 86,7843 +3,37% -12,99%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... z reinwestycją 98,1690 +6,83% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 163,7969 +7,49% -5,91%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 13,9848 +7,48% -5,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,9993 +7,42% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,0774 +7,42% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 164,4614 +5,46% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 110,8064 +5,87% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 11,6885 +8,02% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,0963 +2,96% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,8835 +7,34% -6,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,7252 +6,38% -8,54%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,6016 +4,43% -13,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 93,9353 +4,44% -13,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,9519 +6,38% -8,54%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,6618 +4,96% -12,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,6124 +4,95% -12,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,7816 +6,44% -8,40%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 94,5695 +4,47% -13,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,2789 +5,39% -10,11%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,5289 +4,48% -13,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4659 +4,99% -9,70%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... z reinwestycją 11,1695 +6,44% -8,40%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... płacące dywidendę 102,4154 +4,91% -11,32%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... płacące dywidendę 551,9068 +4,24% -8,69%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... płacące dywidendę 899,8925 +6,68% -6,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,2956 +6,91% -7,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0991 +6,91% -7,16%

Wyniki

YTD
  -0,71%
6 miesięcy  
+3,85%
1 rok  
+4,91%
3 lata
  -11,32%
5 lat
  -2,00%
10-letnie  
+16,34%
Od początku  
+51,39%
Rok
2023  
+6,65%
2022
  -16,90%
2021
  -1,74%
2020  
+7,41%
2019  
+11,50%
2018
  -2,82%
2017  
+5,13%
2016  
+7,16%
2015  
+0,09%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,31 AUD
28.03.2024 0,26 AUD
29.02.2024 0,36 AUD
25.01.2024 0,23 AUD
28.12.2023 0,24 AUD
30.11.2023 0,26 AUD
26.10.2023 0,33 AUD
28.09.2023 0,16 AUD
31.08.2023 0,35 AUD
27.07.2023 0,39 AUD
15.06.2023 0,14 AUD
25.05.2023 0,24 AUD
27.04.2023 0,30 AUD
23.03.2023 0,29 AUD
16.02.2023 0,22 AUD
12.01.2023 0,01 AUD
15.12.2022 0,18 AUD
17.11.2022 0,12 AUD
27.10.2022 0,23 AUD
29.09.2022 0,34 AUD
25.08.2022 0,20 AUD
28.07.2022 0,26 AUD
30.06.2022 0,27 AUD
26.05.2022 0,20 AUD
28.04.2022 0,24 AUD
31.03.2022 0,28 AUD
24.02.2022 0,23 AUD
27.01.2022 0,20 AUD
16.12.2021 0,23 AUD
18.11.2021 0,17 AUD
28.10.2021 0,21 AUD
30.09.2021 0,32 AUD
26.08.2021 0,24 AUD
29.07.2021 0,32 AUD
24.06.2021 0,23 AUD
27.05.2021 0,24 AUD
29.04.2021 0,26 AUD
25.03.2021 0,27 AUD
25.02.2021 0,21 AUD
28.01.2021 0,18 AUD
17.12.2020 0,19 AUD
25.11.2020 0,15 AUD
29.10.2020 0,33 AUD
24.09.2020 0,19 AUD
27.08.2020 0,25 AUD
30.07.2020 0,14 AUD
28.05.2020 0,34 AUD
04.05.2020 0,59 AUD
27.02.2020 0,59 AUD
19.12.2019 0,45 AUD
28.11.2019 0,19 AUD
31.10.2019 0,08 AUD
25.07.2019 0,18 AUD
27.06.2019 0,20 AUD
30.05.2019 0,34 AUD
25.04.2019 0,24 AUD
28.03.2019 0,25 AUD
28.02.2019 0,25 AUD
31.01.2019 0,27 AUD
20.12.2018 0,19 AUD
29.11.2018 0,36 AUD
25.10.2018 0,31 AUD
27.09.2018 0,29 AUD
30.08.2018 0,37 AUD
26.07.2018 0,31 AUD
28.06.2018 0,29 AUD
31.05.2018 0,36 AUD
25.04.2018 0,27 AUD
29.03.2018 0,43 AUD
22.02.2018 0,30 AUD
25.01.2018 0,27 AUD
21.12.2017 0,17 AUD
30.11.2017 0,33 AUD
26.10.2017 0,34 AUD
28.09.2017 0,34 AUD
31.08.2017 0,35 AUD
27.07.2017 0,32 AUD
29.06.2017 0,37 AUD
24.05.2017 0,33 AUD
27.04.2017 0,28 AUD
30.03.2017 0,50 AUD
23.02.2017 0,28 AUD
26.01.2017 0,31 AUD
15.12.2016 0,35 AUD
24.11.2016 0,76 AUD
27.10.2016 0,48 AUD
29.09.2016 0,53 AUD
25.08.2016 0,20 AUD
28.07.2016 0,28 AUD
30.06.2016 0,43 AUD
26.05.2016 0,35 AUD
28.04.2016 0,46 AUD
31.03.2016 0,56 AUD
25.02.2016 0,44 AUD
28.01.2016 0,46 AUD
17.12.2015 0,40 AUD
26.11.2015 0,25 AUD
29.10.2015 0,48 AUD
24.09.2015 0,15 AUD
27.08.2015 0,49 AUD
30.07.2015 0,53 AUD
25.06.2015 0,42 AUD
28.05.2015 0,75 AUD
30.04.2015 0,58 AUD
26.03.2015 0,55 AUD
26.02.2015 0,47 AUD
29.01.2015 0,61 AUD
18.12.2014 0,55 AUD
27.11.2014 0,40 AUD
30.10.2014 0,22 AUD
25.09.2014 0,23 AUD
28.08.2014 0,21 AUD
31.07.2014 0,23 AUD
26.06.2014 0,19 AUD
28.05.2014 0,24 AUD
29.04.2014 0,20 AUD
27.03.2014 2,50 AUD
27.02.2014 0,10 AUD
30.01.2014 1,63 AUD
12.12.2013 1,06 AUD
27.11.2013 0,85 AUD
31.10.2013 0,72 AUD
26.09.2013 0,57 AUD
29.08.2013 0,70 AUD
25.07.2013 0,39 AUD
27.06.2013 0,39 AUD
30.05.2013 0,50 AUD
25.04.2013 0,38 AUD
28.03.2013 0,37 AUD
28.02.2013 0,34 AUD
31.01.2013 0,39 AUD
17.01.2013 0,12 AUD
11.12.2012 0,09 AUD
29.11.2012 0,25 AUD
25.10.2012 0,20 AUD
27.09.2012 0,11 AUD
30.08.2012 0,27 AUD
26.07.2012 0,24 AUD
28.06.2012 0,18 AUD
31.05.2012 0,29 AUD
26.04.2012 0,24 AUD
29.03.2012 0,25 AUD
23.02.2012 0,22 AUD
26.01.2012 0,17 AUD
15.12.2011 0,17 AUD
24.11.2011 0,23 AUD
27.10.2011 0,25 AUD
29.09.2011 0,24 AUD
25.08.2011 0,27 AUD
28.07.2011 0,29 AUD
30.06.2011 0,31 AUD
26.05.2011 0,30 AUD
28.04.2011 0,29 AUD
31.03.2011 0,29 AUD
24.02.2011 0,28 AUD
27.01.2011 0,23 AUD
30.12.2010 0,31 AUD
25.11.2010 0,23 AUD
28.10.2010 0,22 AUD
30.09.2010 0,25 AUD