RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis AUD H/  LU0532872800  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0888 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,2461AUD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - 0,83 -0,05 -0,82 -0,34 -
2011 1,00 0,78 0,41 1,17 1,09 -0,37 1,46 -0,55 -0,24 1,48 -1,35 2,31 +7,37%
2012 1,82 1,57 -0,02 0,57 0,98 0,79 2,79 0,56 1,16 1,43 0,24 0,61 +13,20%
2013 -0,84 0,87 0,34 2,20 -1,14 -3,06 1,26 -0,52 1,08 2,01 -0,17 0,42 +2,36%
2014 1,24 1,21 0,20 1,10 1,46 0,60 0,05 1,30 -0,95 0,81 0,57 0,04 +7,86%
2015 2,18 0,25 0,19 -0,23 -0,57 -1,77 0,52 -0,67 0,00 1,21 -0,01 -0,96 +0,09%
2016 -0,39 0,41 2,92 1,47 0,19 1,89 1,75 0,87 0,07 -0,97 -1,95 0,78 +7,16%
2017 0,16 1,31 -0,24 0,77 1,25 -0,29 0,56 0,76 -0,13 0,59 -0,07 0,37 +5,13%
2018 -0,48 -1,21 0,03 -0,41 0,10 -0,58 0,78 0,28 -0,22 -1,02 -0,67 0,57 -2,82%
2019 1,92 0,81 1,71 0,49 0,93 2,03 0,68 2,29 -0,68 0,34 0,11 0,35 +11,50%
2020 1,73 0,77 -8,55 5,64 1,66 2,01 2,72 -1,03 0,02 0,16 2,20 0,47 +7,41%
2021 -0,93 -1,75 -0,89 0,71 0,34 1,45 0,92 -0,09 -1,21 -0,46 0,31 -0,12 -1,74%
2022 -2,90 -2,32 -1,86 -4,37 -0,88 -3,88 3,65 -2,38 -4,99 -1,27 3,69 -0,44 -16,90%
2023 3,77 -2,71 1,00 0,99 -1,31 0,02 0,74 -0,68 -2,03 -1,44 4,65 3,78 +6,65%
2024 -0,10 -1,15 1,29 -1,80 0,92 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,53% 4,90% 5,07% 5,57% 6,19%
Sharpe ráta -1,37 1,33 -0,06 -1,37 -0,67
Legjobb hónap +3,78% +4,65% +4,65% +4,65% +5,64%
Legrosszabb hónap -1,80% -1,80% -2,03% -4,99% -8,55%
Maximális veszteség -2,57% -2,59% -5,30% -22,67% -22,67%
Túlteljesítés -0,78% - -0,23% +4,09% -4,05%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9470 +5,95% -5,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,8367 +6,56% -4,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,9524 +3,95% -10,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,7423 +3,96% -10,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,3905 +4,60% -9,26%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 86,6992 +2,01% -12,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 97,9441 +5,41% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 163,3842 +6,06% -5,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 13,9488 +6,08% -5,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,9635 +6,02% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0619 +6,02% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,1580 +4,05% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,5848 +4,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,6562 +6,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,0219 +2,02% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,8484 +5,94% -5,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,7018 +5,00% -8,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,3987 +3,03% -13,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,7969 +3,04% -13,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,9411 +5,00% -8,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,4076 +3,55% -11,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,4799 +3,54% -11,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,7667 +5,05% -8,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,4282 +3,07% -13,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,9640 +4,00% -9,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,3230 +3,08% -13,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,4502 +3,61% -9,34%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,1449 +5,05% -8,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 102,2461 +3,52% -10,99%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 551,2388 +2,85% -8,24%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 897,9514 +5,17% -6,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,2665 +5,52% -6,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0871 +5,52% -6,86%

Teljesítmény

YTD
  -0,88%
6 Hónap  
+4,99%
1 Év  
+3,52%
3 Év
  -10,99%
5 Év
  -1,77%
10 Év  
+16,60%
Kezdettől  
+51,14%
Év
2023  
+6,65%
2022
  -16,90%
2021
  -1,74%
2020  
+7,41%
2019  
+11,50%
2018
  -2,82%
2017  
+5,13%
2016  
+7,16%
2015  
+0,09%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,31 AUD
2024. 03. 28. 0,26 AUD
2024. 02. 29. 0,36 AUD
2024. 01. 25. 0,23 AUD
2023. 12. 28. 0,24 AUD
2023. 11. 30. 0,26 AUD
2023. 10. 26. 0,33 AUD
2023. 09. 28. 0,16 AUD
2023. 08. 31. 0,35 AUD
2023. 07. 27. 0,39 AUD
2023. 06. 15. 0,14 AUD
2023. 05. 25. 0,24 AUD
2023. 04. 27. 0,30 AUD
2023. 03. 23. 0,29 AUD
2023. 02. 16. 0,22 AUD
2023. 01. 12. 0,01 AUD
2022. 12. 15. 0,18 AUD
2022. 11. 17. 0,12 AUD
2022. 10. 27. 0,23 AUD
2022. 09. 29. 0,34 AUD
2022. 08. 25. 0,20 AUD
2022. 07. 28. 0,26 AUD
2022. 06. 30. 0,27 AUD
2022. 05. 26. 0,20 AUD
2022. 04. 28. 0,24 AUD
2022. 03. 31. 0,28 AUD
2022. 02. 24. 0,23 AUD
2022. 01. 27. 0,20 AUD
2021. 12. 16. 0,23 AUD
2021. 11. 18. 0,17 AUD
2021. 10. 28. 0,21 AUD
2021. 09. 30. 0,32 AUD
2021. 08. 26. 0,24 AUD
2021. 07. 29. 0,32 AUD
2021. 06. 24. 0,23 AUD
2021. 05. 27. 0,24 AUD
2021. 04. 29. 0,26 AUD
2021. 03. 25. 0,27 AUD
2021. 02. 25. 0,21 AUD
2021. 01. 28. 0,18 AUD
2020. 12. 17. 0,19 AUD
2020. 11. 25. 0,15 AUD
2020. 10. 29. 0,33 AUD
2020. 09. 24. 0,19 AUD
2020. 08. 27. 0,25 AUD
2020. 07. 30. 0,14 AUD
2020. 05. 28. 0,34 AUD
2020. 05. 04. 0,59 AUD
2020. 02. 27. 0,59 AUD
2019. 12. 19. 0,45 AUD
2019. 11. 28. 0,19 AUD
2019. 10. 31. 0,08 AUD
2019. 07. 25. 0,18 AUD
2019. 06. 27. 0,20 AUD
2019. 05. 30. 0,34 AUD
2019. 04. 25. 0,24 AUD
2019. 03. 28. 0,25 AUD
2019. 02. 28. 0,25 AUD
2019. 01. 31. 0,27 AUD
2018. 12. 20. 0,19 AUD
2018. 11. 29. 0,36 AUD
2018. 10. 25. 0,31 AUD
2018. 09. 27. 0,29 AUD
2018. 08. 30. 0,37 AUD
2018. 07. 26. 0,31 AUD
2018. 06. 28. 0,29 AUD
2018. 05. 31. 0,36 AUD
2018. 04. 25. 0,27 AUD
2018. 03. 29. 0,43 AUD
2018. 02. 22. 0,30 AUD
2018. 01. 25. 0,27 AUD
2017. 12. 21. 0,17 AUD
2017. 11. 30. 0,33 AUD
2017. 10. 26. 0,34 AUD
2017. 09. 28. 0,34 AUD
2017. 08. 31. 0,35 AUD
2017. 07. 27. 0,32 AUD
2017. 06. 29. 0,37 AUD
2017. 05. 24. 0,33 AUD
2017. 04. 27. 0,28 AUD
2017. 03. 30. 0,50 AUD
2017. 02. 23. 0,28 AUD
2017. 01. 26. 0,31 AUD
2016. 12. 15. 0,35 AUD
2016. 11. 24. 0,76 AUD
2016. 10. 27. 0,48 AUD
2016. 09. 29. 0,53 AUD
2016. 08. 25. 0,20 AUD
2016. 07. 28. 0,28 AUD
2016. 06. 30. 0,43 AUD
2016. 05. 26. 0,35 AUD
2016. 04. 28. 0,46 AUD
2016. 03. 31. 0,56 AUD
2016. 02. 25. 0,44 AUD
2016. 01. 28. 0,46 AUD
2015. 12. 17. 0,40 AUD
2015. 11. 26. 0,25 AUD
2015. 10. 29. 0,48 AUD
2015. 09. 24. 0,15 AUD
2015. 08. 27. 0,49 AUD
2015. 07. 30. 0,53 AUD
2015. 06. 25. 0,42 AUD
2015. 05. 28. 0,75 AUD
2015. 04. 30. 0,58 AUD
2015. 03. 26. 0,55 AUD
2015. 02. 26. 0,47 AUD
2015. 01. 29. 0,61 AUD
2014. 12. 18. 0,55 AUD
2014. 11. 27. 0,40 AUD
2014. 10. 30. 0,22 AUD
2014. 09. 25. 0,23 AUD
2014. 08. 28. 0,21 AUD
2014. 07. 31. 0,23 AUD
2014. 06. 26. 0,19 AUD
2014. 05. 28. 0,24 AUD
2014. 04. 29. 0,20 AUD
2014. 03. 27. 2,50 AUD
2014. 02. 27. 0,10 AUD
2014. 01. 30. 1,63 AUD
2013. 12. 12. 1,06 AUD
2013. 11. 27. 0,85 AUD
2013. 10. 31. 0,72 AUD
2013. 09. 26. 0,57 AUD
2013. 08. 29. 0,70 AUD
2013. 07. 25. 0,39 AUD
2013. 06. 27. 0,39 AUD
2013. 05. 30. 0,50 AUD
2013. 04. 25. 0,38 AUD
2013. 03. 28. 0,37 AUD
2013. 02. 28. 0,34 AUD
2013. 01. 31. 0,39 AUD
2013. 01. 17. 0,12 AUD
2012. 12. 11. 0,09 AUD
2012. 11. 29. 0,25 AUD
2012. 10. 25. 0,20 AUD
2012. 09. 27. 0,11 AUD
2012. 08. 30. 0,27 AUD
2012. 07. 26. 0,24 AUD
2012. 06. 28. 0,18 AUD
2012. 05. 31. 0,29 AUD
2012. 04. 26. 0,24 AUD
2012. 03. 29. 0,25 AUD
2012. 02. 23. 0,22 AUD
2012. 01. 26. 0,17 AUD
2011. 12. 15. 0,17 AUD
2011. 11. 24. 0,23 AUD
2011. 10. 27. 0,25 AUD
2011. 09. 29. 0,24 AUD
2011. 08. 25. 0,27 AUD
2011. 07. 28. 0,29 AUD
2011. 06. 30. 0,31 AUD
2011. 05. 26. 0,30 AUD
2011. 04. 28. 0,29 AUD
2011. 03. 31. 0,29 AUD
2011. 02. 24. 0,28 AUD
2011. 01. 27. 0,23 AUD
2010. 12. 30. 0,31 AUD
2010. 11. 25. 0,23 AUD
2010. 10. 28. 0,22 AUD
2010. 09. 30. 0,25 AUD