NAV28.05.2024 Zm.+0,0042 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,1695USD +0,04% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in various currencies and issued by companies worldwide. The fund invests in the full credit spectrum of bonds. The fund may invest up to 40% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds), up to 20% of its assets in bonds issued by governments and government agencies, and up to 10% of its assets in contingent convertible bonds.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Rick Rezek, Alix Stewart
Aktywa: 2,18 mld  USD
Data startu: 31.08.2001
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
97,07%
Gotówka
 
2,71%
Inne
 
0,22%

Kraje

USA
 
53,28%
Wielka Brytania
 
8,91%
Holandia
 
5,50%
Francja
 
3,83%
Gotówka
 
2,71%
Niemcy
 
2,64%
Hiszpania
 
2,59%
Włochy
 
2,13%
Irlandia
 
1,64%
Szwajcaria
 
1,49%
Belgia
 
1,48%
Luxemburg
 
1,17%
Kanada
 
1,14%
Singapur
 
0,86%
Hong Kong, Chiny
 
0,78%
Inne
 
9,85%

Waluty

Dolar amerykański
 
97,48%
Inne
 
2,52%