ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CNH H/  LU0846443405  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-2.7915 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
550.2218CNH -0.50% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - 0.32 -0.40 0.91 0.35 -0.16 -0.78 -0.52 0.87 -
2019 2.07 0.80 1.75 0.56 1.05 2.15 0.85 2.43 -0.49 0.58 0.28 0.60 +13.35%
2020 1.87 0.95 -7.90 6.10 1.45 2.25 2.95 -0.87 0.29 0.41 2.42 0.84 +10.66%
2021 -0.74 -1.55 -0.56 0.96 0.57 1.71 1.16 0.14 -0.78 -0.18 0.52 0.28 +1.50%
2022 -2.67 -2.11 -1.51 -4.10 -0.56 -3.67 3.77 -2.36 -4.87 -1.22 3.67 -0.48 -15.34%
2023 3.71 -2.72 0.92 0.90 -1.36 -0.11 0.67 -0.84 -2.02 -1.31 4.53 3.71 +5.93%
2024 -0.17 -1.24 1.11 -1.76 0.69 0.48 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.60% 4.83% 5.13% 5.58% 6.18%
Коэффициент Шарпа -1.28 -0.17 -0.05 -1.22 -0.43
Лучший месяц +3.71% +3.71% +4.53% +4.53% +6.10%
Худший месяц -1.76% -1.76% -2.02% -4.87% -7.90%
Максимальный убыток -2.81% -2.90% -5.43% -20.03% -20.03%
Outperformance +3.92% - +2.10% +13.11% -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 5.9731 +6.64% -6.12%
Schroder International Selection... reinvestment 15.9124 +7.26% -4.46%
Schroder International Selection... paying dividend 113.3149 +4.67% -11.40%
Schroder International Selection... reinvestment 164.2672 +4.68% -11.34%
Schroder International Selection... reinvestment 177.0276 +5.32% -9.70%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... reinvestment 86.8501 +2.66% -13.16%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... reinvestment 98.3439 +6.15% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... reinvestment 164.1157 +6.80% -6.00%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... reinvestment 14.0113 +6.77% -5.72%
Schroder International Selection... reinvestment 14.0253 +6.71% -
Schroder International Selection... paying dividend 6.0617 +6.71% -
Schroder International Selection... reinvestment 164.6928 +4.77% -
Schroder International Selection... paying dividend 110.5937 +5.21% -
Schroder International Selection... paying dividend 11.7124 +7.31% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.1573 +2.25% -
Schroder International Selection... reinvestment 13.9092 +6.63% -6.12%
Schroder International Selection... reinvestment 10.7424 +5.68% -8.62%
Schroder International Selection... reinvestment 137.7582 +3.75% -13.69%
Schroder International Selection... paying dividend 94.0421 +3.75% -13.72%
Schroder International Selection... paying dividend 4.9598 +5.68% -8.62%
Schroder International Selection... reinvestment 152.8564 +4.27% -12.40%
Schroder International Selection... paying dividend 79.7139 +4.26% -12.42%
Schroder International Selection... paying dividend 6.7624 +5.73% -8.49%
Schroder International Selection... paying dividend 94.6784 +3.79% -13.60%
Schroder International Selection... reinvestment 173.5276 +4.73% -10.22%
Schroder International Selection... reinvestment 138.6883 +3.80% -13.58%
Schroder International Selection... paying dividend 10.4778 +4.26% -9.84%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... reinvestment 11.1876 +5.73% -8.49%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... paying dividend 102.2340 +4.25% -11.42%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... paying dividend 550.2218 +3.50% -8.94%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... paying dividend 897.3054 +5.78% -6.62%
Schroder International Selection... reinvestment 12.3171 +6.21% -7.24%
Schroder International Selection... paying dividend 5.0853 +6.21% -7.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.93%
6 месяцев  
+1.46%
1 год  
+3.50%
3 года
  -8.94%
5 лет  
+5.56%
10 лет     -
С самого начала  
+13.20%
Год
2023  
+5.93%
2022
  -15.34%
2021  
+1.50%
2020  
+10.66%
2019  
+13.35%
 

Дивиденды

30.05.2024 2.10 CNH
25.04.2024 1.51 CNH
28.03.2024 1.61 CNH
29.02.2024 1.64 CNH
25.01.2024 1.64 CNH
28.12.2023 1.48 CNH
30.11.2023 1.98 CNH
26.10.2023 2.13 CNH
28.09.2023 1.77 CNH
31.08.2023 1.27 CNH
27.07.2023 0.14 CNH
15.06.2023 0.21 CNH
25.05.2023 0.14 CNH
27.04.2023 0.04 CNH
23.03.2023 0.28 CNH
16.02.2023 0.47 CNH
12.01.2023 0.21 CNH
15.12.2022 0.04 CNH
17.11.2022 0.56 CNH
27.10.2022 1.01 CNH
29.09.2022 1.03 CNH
25.08.2022 1.29 CNH
28.07.2022 1.73 CNH
30.06.2022 1.88 CNH
26.05.2022 2.63 CNH
28.04.2022 2.48 CNH
31.03.2022 3.02 CNH
24.02.2022 2.61 CNH
27.01.2022 2.95 CNH
16.12.2021 2.98 CNH
18.11.2021 3.10 CNH
28.10.2021 3.50 CNH
30.09.2021 3.24 CNH
26.08.2021 3.16 CNH
29.07.2021 3.18 CNH
24.06.2021 2.83 CNH
27.05.2021 2.90 CNH
29.04.2021 3.14 CNH
25.03.2021 3.01 CNH
25.02.2021 2.71 CNH
28.01.2021 2.95 CNH
17.12.2020 3.25 CNH
25.11.2020 2.99 CNH
29.10.2020 3.04 CNH
24.09.2020 2.95 CNH
27.08.2020 2.79 CNH
30.07.2020 2.94 CNH
25.06.2020 2.55 CNH
28.05.2020 1.95 CNH
04.05.2020 1.45 CNH
26.03.2020 1.80 CNH
27.02.2020 2.11 CNH
30.01.2020 2.08 CNH
19.12.2019 2.07 CNH
28.11.2019 2.08 CNH
31.10.2019 2.08 CNH
26.09.2019 2.20 CNH
29.08.2019 1.72 CNH
25.07.2019 1.67 CNH
27.06.2019 1.74 CNH
30.05.2019 1.49 CNH
25.04.2019 1.43 CNH
28.03.2019 1.36 CNH
28.02.2019 1.51 CNH
31.01.2019 1.82 CNH
20.12.2018 1.93 CNH
29.11.2018 2.02 CNH
25.10.2018 2.46 CNH
27.09.2018 1.76 CNH
30.08.2018 1.75 CNH
26.07.2018 2.42 CNH
28.06.2018 2.44 CNH
31.05.2018 2.40 CNH
25.04.2018 2.33 CNH