SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CNH H/  LU0846443405  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-2,7915 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
550,2218CNH -0,50% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - 0,32 -0,40 0,91 0,35 -0,16 -0,78 -0,52 0,87 -
2019 2,07 0,80 1,75 0,56 1,05 2,15 0,85 2,43 -0,49 0,58 0,28 0,60 +13,35%
2020 1,87 0,95 -7,90 6,10 1,45 2,25 2,95 -0,87 0,29 0,41 2,42 0,84 +10,66%
2021 -0,74 -1,55 -0,56 0,96 0,57 1,71 1,16 0,14 -0,78 -0,18 0,52 0,28 +1,50%
2022 -2,67 -2,11 -1,51 -4,10 -0,56 -3,67 3,77 -2,36 -4,87 -1,22 3,67 -0,48 -15,34%
2023 3,71 -2,72 0,92 0,90 -1,36 -0,11 0,67 -0,84 -2,02 -1,31 4,53 3,71 +5,93%
2024 -0,17 -1,24 1,11 -1,76 0,69 0,48 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,60% 4,83% 5,13% 5,58% 6,18%
Wskaźnik Sharpe'a -1,28 -0,17 -0,05 -1,22 -0,43
Najlepszy miesiąc +3,71% +3,71% +4,53% +4,53% +6,10%
Najgorszy miesiąc -1,76% -1,76% -2,02% -4,87% -7,90%
Maksymalna strata -2,81% -2,90% -5,43% -20,03% -20,03%
Przewaga wyników +3,92% - +2,10% +13,11% -
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,9731 +6,64% -6,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,9124 +7,26% -4,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 113,3149 +4,67% -11,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 164,2672 +4,68% -11,34%
Schroder International Selection... z reinwestycją 177,0276 +5,32% -9,70%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... z reinwestycją 86,8501 +2,66% -13,16%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... z reinwestycją 98,3439 +6,15% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 164,1157 +6,80% -6,00%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 14,0113 +6,77% -5,72%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,0253 +6,71% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,0617 +6,71% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 164,6928 +4,77% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 110,5937 +5,21% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 11,7124 +7,31% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,1573 +2,25% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,9092 +6,63% -6,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,7424 +5,68% -8,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,7582 +3,75% -13,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 94,0421 +3,75% -13,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,9598 +5,68% -8,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,8564 +4,27% -12,40%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,7139 +4,26% -12,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,7624 +5,73% -8,49%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 94,6784 +3,79% -13,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,5276 +4,73% -10,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,6883 +3,80% -13,58%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4778 +4,26% -9,84%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... z reinwestycją 11,1876 +5,73% -8,49%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... płacące dywidendę 102,2340 +4,25% -11,42%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... płacące dywidendę 550,2218 +3,50% -8,94%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... płacące dywidendę 897,3054 +5,78% -6,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,3171 +6,21% -7,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0853 +6,21% -7,24%

Wyniki

YTD
  -0,93%
6 miesięcy  
+1,46%
1 rok  
+3,50%
3 lata
  -8,94%
5 lat  
+5,56%
10-letnie     -
Od początku  
+13,20%
Rok
2023  
+5,93%
2022
  -15,34%
2021  
+1,50%
2020  
+10,66%
2019  
+13,35%
 

Dywidendy

30.05.2024 2,10 CNH
25.04.2024 1,51 CNH
28.03.2024 1,61 CNH
29.02.2024 1,64 CNH
25.01.2024 1,64 CNH
28.12.2023 1,48 CNH
30.11.2023 1,98 CNH
26.10.2023 2,13 CNH
28.09.2023 1,77 CNH
31.08.2023 1,27 CNH
27.07.2023 0,14 CNH
15.06.2023 0,21 CNH
25.05.2023 0,14 CNH
27.04.2023 0,04 CNH
23.03.2023 0,28 CNH
16.02.2023 0,47 CNH
12.01.2023 0,21 CNH
15.12.2022 0,04 CNH
17.11.2022 0,56 CNH
27.10.2022 1,01 CNH
29.09.2022 1,03 CNH
25.08.2022 1,29 CNH
28.07.2022 1,73 CNH
30.06.2022 1,88 CNH
26.05.2022 2,63 CNH
28.04.2022 2,48 CNH
31.03.2022 3,02 CNH
24.02.2022 2,61 CNH
27.01.2022 2,95 CNH
16.12.2021 2,98 CNH
18.11.2021 3,10 CNH
28.10.2021 3,50 CNH
30.09.2021 3,24 CNH
26.08.2021 3,16 CNH
29.07.2021 3,18 CNH
24.06.2021 2,83 CNH
27.05.2021 2,90 CNH
29.04.2021 3,14 CNH
25.03.2021 3,01 CNH
25.02.2021 2,71 CNH
28.01.2021 2,95 CNH
17.12.2020 3,25 CNH
25.11.2020 2,99 CNH
29.10.2020 3,04 CNH
24.09.2020 2,95 CNH
27.08.2020 2,79 CNH
30.07.2020 2,94 CNH
25.06.2020 2,55 CNH
28.05.2020 1,95 CNH
04.05.2020 1,45 CNH
26.03.2020 1,80 CNH
27.02.2020 2,11 CNH
30.01.2020 2,08 CNH
19.12.2019 2,07 CNH
28.11.2019 2,08 CNH
31.10.2019 2,08 CNH
26.09.2019 2,20 CNH
29.08.2019 1,72 CNH
25.07.2019 1,67 CNH
27.06.2019 1,74 CNH
30.05.2019 1,49 CNH
25.04.2019 1,43 CNH
28.03.2019 1,36 CNH
28.02.2019 1,51 CNH
31.01.2019 1,82 CNH
20.12.2018 1,93 CNH
29.11.2018 2,02 CNH
25.10.2018 2,46 CNH
27.09.2018 1,76 CNH
30.08.2018 1,75 CNH
26.07.2018 2,42 CNH
28.06.2018 2,44 CNH
31.05.2018 2,40 CNH
25.04.2018 2,33 CNH