RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CNH H/  LU0846443405  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-2,7915 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
550,2218CNH -0,50% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 0,32 -0,40 0,91 0,35 -0,16 -0,78 -0,52 0,87 -
2019 2,07 0,80 1,75 0,56 1,05 2,15 0,85 2,43 -0,49 0,58 0,28 0,60 +13,35%
2020 1,87 0,95 -7,90 6,10 1,45 2,25 2,95 -0,87 0,29 0,41 2,42 0,84 +10,66%
2021 -0,74 -1,55 -0,56 0,96 0,57 1,71 1,16 0,14 -0,78 -0,18 0,52 0,28 +1,50%
2022 -2,67 -2,11 -1,51 -4,10 -0,56 -3,67 3,77 -2,36 -4,87 -1,22 3,67 -0,48 -15,34%
2023 3,71 -2,72 0,92 0,90 -1,36 -0,11 0,67 -0,84 -2,02 -1,31 4,53 3,71 +5,93%
2024 -0,17 -1,24 1,11 -1,76 0,69 0,48 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,60% 4,83% 5,13% 5,58% 6,18%
Sharpe ráta -1,28 -0,17 -0,05 -1,22 -0,43
Legjobb hónap +3,71% +3,71% +4,53% +4,53% +6,10%
Legrosszabb hónap -1,76% -1,76% -2,02% -4,87% -7,90%
Maximális veszteség -2,81% -2,90% -5,43% -20,03% -20,03%
Túlteljesítés +3,92% - +2,10% +13,11% -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9731 +6,64% -6,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,9124 +7,26% -4,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 113,3149 +4,67% -11,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,2672 +4,68% -11,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,0276 +5,32% -9,70%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 86,8501 +2,66% -13,16%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 98,3439 +6,15% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 164,1157 +6,80% -6,00%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,0113 +6,77% -5,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0253 +6,71% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0617 +6,71% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,6928 +4,77% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,5937 +5,21% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,7124 +7,31% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,1573 +2,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,9092 +6,63% -6,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,7424 +5,68% -8,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,7582 +3,75% -13,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,0421 +3,75% -13,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,9598 +5,68% -8,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,8564 +4,27% -12,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,7139 +4,26% -12,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,7624 +5,73% -8,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,6784 +3,79% -13,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,5276 +4,73% -10,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,6883 +3,80% -13,58%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,4778 +4,26% -9,84%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,1876 +5,73% -8,49%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 102,2340 +4,25% -11,42%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 550,2218 +3,50% -8,94%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 897,3054 +5,78% -6,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,3171 +6,21% -7,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0853 +6,21% -7,24%

Teljesítmény

YTD
  -0,93%
6 Hónap  
+1,46%
1 Év  
+3,50%
3 Év
  -8,94%
5 Év  
+5,56%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,20%
Év
2023  
+5,93%
2022
  -15,34%
2021  
+1,50%
2020  
+10,66%
2019  
+13,35%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 2,10 CNH
2024. 04. 25. 1,51 CNH
2024. 03. 28. 1,61 CNH
2024. 02. 29. 1,64 CNH
2024. 01. 25. 1,64 CNH
2023. 12. 28. 1,48 CNH
2023. 11. 30. 1,98 CNH
2023. 10. 26. 2,13 CNH
2023. 09. 28. 1,77 CNH
2023. 08. 31. 1,27 CNH
2023. 07. 27. 0,14 CNH
2023. 06. 15. 0,21 CNH
2023. 05. 25. 0,14 CNH
2023. 04. 27. 0,04 CNH
2023. 03. 23. 0,28 CNH
2023. 02. 16. 0,47 CNH
2023. 01. 12. 0,21 CNH
2022. 12. 15. 0,04 CNH
2022. 11. 17. 0,56 CNH
2022. 10. 27. 1,01 CNH
2022. 09. 29. 1,03 CNH
2022. 08. 25. 1,29 CNH
2022. 07. 28. 1,73 CNH
2022. 06. 30. 1,88 CNH
2022. 05. 26. 2,63 CNH
2022. 04. 28. 2,48 CNH
2022. 03. 31. 3,02 CNH
2022. 02. 24. 2,61 CNH
2022. 01. 27. 2,95 CNH
2021. 12. 16. 2,98 CNH
2021. 11. 18. 3,10 CNH
2021. 10. 28. 3,50 CNH
2021. 09. 30. 3,24 CNH
2021. 08. 26. 3,16 CNH
2021. 07. 29. 3,18 CNH
2021. 06. 24. 2,83 CNH
2021. 05. 27. 2,90 CNH
2021. 04. 29. 3,14 CNH
2021. 03. 25. 3,01 CNH
2021. 02. 25. 2,71 CNH
2021. 01. 28. 2,95 CNH
2020. 12. 17. 3,25 CNH
2020. 11. 25. 2,99 CNH
2020. 10. 29. 3,04 CNH
2020. 09. 24. 2,95 CNH
2020. 08. 27. 2,79 CNH
2020. 07. 30. 2,94 CNH
2020. 06. 25. 2,55 CNH
2020. 05. 28. 1,95 CNH
2020. 05. 04. 1,45 CNH
2020. 03. 26. 1,80 CNH
2020. 02. 27. 2,11 CNH
2020. 01. 30. 2,08 CNH
2019. 12. 19. 2,07 CNH
2019. 11. 28. 2,08 CNH
2019. 10. 31. 2,08 CNH
2019. 09. 26. 2,20 CNH
2019. 08. 29. 1,72 CNH
2019. 07. 25. 1,67 CNH
2019. 06. 27. 1,74 CNH
2019. 05. 30. 1,49 CNH
2019. 04. 25. 1,43 CNH
2019. 03. 28. 1,36 CNH
2019. 02. 28. 1,51 CNH
2019. 01. 31. 1,82 CNH
2018. 12. 20. 1,93 CNH
2018. 11. 29. 2,02 CNH
2018. 10. 25. 2,46 CNH
2018. 09. 27. 1,76 CNH
2018. 08. 30. 1,75 CNH
2018. 07. 26. 2,42 CNH
2018. 06. 28. 2,44 CNH
2018. 05. 31. 2,40 CNH
2018. 04. 25. 2,33 CNH