ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis EUR H/  LU1892253854  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.0380 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
148.3450EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - 0.40 -2.93 -
2019 3.64 3.05 -0.60 2.03 -2.99 1.98 1.64 -2.01 0.13 0.72 1.42 0.80 +10.03%
2020 1.02 -2.67 -6.79 5.41 4.24 3.84 4.46 2.21 -0.41 0.58 5.22 4.36 +22.81%
2021 0.89 1.10 -2.70 1.70 -1.51 2.98 -1.87 0.61 -1.78 1.44 -2.84 -1.18 -3.32%
2022 -6.69 -1.17 0.11 -4.32 -3.62 -5.16 4.10 -0.74 -6.58 0.73 2.76 -1.11 -20.23%
2023 3.71 -1.37 0.52 -1.17 0.27 2.27 1.71 -2.89 -2.35 -3.74 4.75 4.34 +5.72%
2024 -1.66 0.47 2.17 -1.94 0.19 0.21 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.80% 6.10% 6.36% 8.95% 10.54%
Коэффициент Шарпа -0.90 0.41 -0.32 -1.15 -0.26
Лучший месяц +4.34% +4.34% +4.75% +4.75% +5.41%
Худший месяц -1.94% -1.94% -3.74% -6.69% -6.79%
Максимальный убыток -3.08% -3.08% -8.78% -27.51% -29.86%
Outperformance -1.91% - +1.33% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 180.4211 +3.34% -13.88%
Schroder International Selection... reinvestment 210.8684 +4.26% -11.57%
Schroder International Selection... reinvestment 148.7444 +1.44% -18.96%
Schroder International Selection... reinvestment 173.8565 +2.36% -16.73%
Schroder International Selection... reinvestment 160.9338 -0.01% -19.51%
Schroder International Selection... paying dividend 136.5404 +1.46% -18.95%
Schroder International Selection... reinvestment 173.5213 +2.83% -15.78%
Schroder International Selection... paying dividend 167.8634 +3.34% -13.89%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... reinvestment 142.0324 -0.91% -21.67%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... paying dividend 148.3450 +1.75% -18.25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... paying dividend 145.9820 +2.83% -15.75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... reinvestment 1,290.5284 +1.13% -19.18%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... reinvestment 181.4070 +3.76% -13.44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... reinvestment 89.1382 +3.61% -13.20%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... reinvestment 152.1925 +1.73% -18.27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... reinvestment 143.0713 -0.79% -21.38%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... reinvestment 181.9538 +3.47% -13.57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... reinvestment 150.4983 +1.57% -18.70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... paying dividend 131.4630 +1.60% -18.62%
Schroder International Selection... paying dividend 90.4024 +0.29% -21.72%
Schroder International Selection... reinvestment 124.1434 +0.27% -21.74%
Schroder International Selection... reinvestment 150.7043 +2.16% -16.81%
Schroder International Selection... reinvestment 163.4741 +2.67% -15.55%
Schroder International Selection... reinvestment 153.8064 +2.26% -16.55%
Schroder International Selection... reinvestment 126.6480 +0.37% -21.50%
Schroder International Selection... paying dividend 98.0940 +0.81% -20.53%
Schroder International Selection... paying dividend 92.2811 +0.40% -21.47%
Schroder International Selection... reinvestment 130.1153 -1.54% -23.17%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... reinvestment 159.0975 +2.16% -17.39%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... reinvestment 1,240.1627 +0.65% -20.08%
Schroder International Selection... reinvestment 134.6081 +0.78% -20.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.61%
6 месяцев  
+3.09%
1 год  
+1.75%
3 года
  -18.25%
5 лет  
+5.09%
10 лет     -
С самого начала  
+7.61%
Год
2023  
+5.72%
2022
  -20.23%
2021
  -3.32%
2020  
+22.81%
2019  
+10.03%
 

Дивиденды

28.12.2023 1.26 EUR
15.12.2022 0.61 EUR
16.12.2021 0.62 EUR
17.12.2020 0.63 EUR
19.12.2019 0.79 EUR
20.12.2018 0.10 EUR