Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc EUR H
LU1496798718
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc EUR H/ LU1496798718 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.+1,1061 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
155,4926EUR |
+0,72% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible bonds issued by companies worldwide. The fund may also invest in equities of companies worldwide. Convertible bonds are typically corporate bonds that can be converted into equities at a given price. As such, the manager believes investors can gain exposure to global equity markets with the defensive benefits and less volatile characteristics of a bond investment. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds).
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Peter Reinmuth, Chris Richards |
Alap forgalma: |
1,15 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 10. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,63% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,10% |
Készpénz |
|
3,90% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
46,22% |
Japán |
|
14,98% |
Kajmán-szigetek |
|
9,46% |
Készpénz |
|
3,90% |
Olaszország |
|
3,74% |
Hollandia |
|
2,84% |
Hong Kong, Kína |
|
2,77% |
Németország |
|
2,38% |
Kína |
|
2,24% |
Franciaország |
|
2,06% |
Spanyolország |
|
1,53% |
Bermuda |
|
1,35% |
Szingapúr |
|
1,18% |
Dél-Korea |
|
0,65% |
Új-Zéland |
|
0,62% |
Egyéb |
|
4,08% |