RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc EUR H/  LU1496798718  /

Fonds
NAV2024. 09. 23. Vált.-0,2349 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
155,2577EUR -0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,08 -
2017 0,95 1,05 0,09 0,79 0,69 -0,48 1,08 -0,76 0,88 1,53 0,23 0,18 +6,37%
2018 1,16 -0,98 -1,06 0,80 -0,14 -1,02 -0,31 1,13 -0,12 -3,93 0,40 -2,93 -6,90%
2019 3,64 3,05 -0,59 2,03 -2,99 1,97 1,65 -2,01 0,13 0,72 1,42 0,80 +10,03%
2020 1,02 -2,67 -6,79 5,41 4,23 3,84 4,46 2,21 -0,41 0,62 5,25 4,36 +22,88%
2021 0,89 1,10 -2,70 1,70 -1,52 2,98 -1,87 0,61 -1,78 1,44 -2,84 -1,18 -3,33%
2022 -6,69 -1,17 0,11 -4,32 -3,62 -5,16 4,10 -0,74 -6,58 0,73 2,76 -1,11 -20,23%
2023 3,71 -1,38 0,51 -1,17 0,27 2,27 1,71 -2,89 -2,35 -3,74 4,75 4,34 +5,71%
2024 -1,67 0,47 2,17 -1,94 0,19 0,70 0,23 0,87 0,41 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,20% 6,45% 6,60% 9,04% 10,60%
Sharpe ráta -0,25 -0,25 0,49 -1,09 -0,26
Legjobb hónap +4,34% +2,17% +4,75% +4,75% +5,41%
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -3,74% -6,69% -6,79%
Maximális veszteség -4,23% -4,23% -4,23% -26,98% -29,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 184,9901 +8,28% -13,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,7824 +9,23% -10,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,6112 +6,33% -18,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,6951 +7,29% -16,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,2333 +4,68% -19,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 139,1726 +6,36% -18,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,5577 +7,70% -15,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 171,5823 +8,27% -13,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 143,6638 +3,74% -21,93%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 151,3341 +6,66% -17,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 149,3798 +7,71% -15,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 314,3258 +6,19% -19,01%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 186,1222 +8,66% -12,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 91,4646 +8,55% -12,56%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 155,2577 +6,63% -17,96%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 144,7770 +3,87% -21,64%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 186,6528 +8,42% -12,91%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 153,4471 +6,46% -18,39%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 133,5485 +6,49% -18,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,4842 +5,15% -21,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,0933 +5,12% -21,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,9785 +7,04% -16,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,2807 +7,58% -14,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,9296 +5,65% -20,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,1961 +7,15% -15,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,6747 +5,23% -21,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,4182 +5,68% -20,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,4141 +5,26% -21,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,3528 +3,09% -23,42%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 162,4778 +7,00% -16,89%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 260,3944 +5,44% -19,90%

Teljesítmény

YTD  
+1,37%
6 Hónap  
+0,91%
1 Év  
+6,63%
3 Év
  -17,96%
5 Év  
+3,77%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,02%
Év
2023  
+5,71%
2022
  -20,23%
2021
  -3,33%
2020  
+22,88%
2019  
+10,03%
2018
  -6,90%
2017  
+6,37%