RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged/  LU0352098080  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0417 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
173,8565EUR -0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,74 0,51 -3,81 -1,19 -0,88 -11,12 -12,76 0,96 5,68 -
2009 -2,15 -1,81 2,29 3,38 4,92 0,64 5,18 2,49 3,37 -0,28 1,97 2,34 +24,43%
2010 -1,71 -0,10 5,33 2,82 -8,04 0,16 2,97 -0,74 4,97 2,29 0,30 2,47 +10,47%
2011 0,93 2,37 0,62 1,54 -0,99 -1,97 -0,36 -4,39 -4,93 4,49 -3,69 0,51 -6,14%
2012 4,18 3,15 -0,59 -0,85 -4,08 1,60 1,97 0,73 2,37 0,25 0,66 1,81 +11,50%
2013 3,49 0,39 2,06 1,69 2,05 -1,86 2,32 -0,13 3,30 1,11 -0,34 2,18 +17,36%
2014 -0,16 3,30 -0,95 -0,48 1,46 0,96 -0,66 0,63 -1,51 0,34 2,70 0,08 +5,76%
2015 1,29 2,29 0,23 2,38 -0,04 -2,59 0,38 -2,90 -1,67 5,75 0,81 -0,92 +4,79%
2016 -5,15 -0,29 2,49 0,26 0,45 -1,88 3,07 0,95 0,05 0,21 0,70 1,13 +1,77%
2017 1,00 1,10 0,14 0,84 0,74 -0,43 1,13 -0,71 0,93 1,58 0,28 0,23 +7,03%
2018 1,22 -0,93 -1,01 0,86 -0,08 -0,97 -0,26 1,18 -0,07 -3,88 0,45 -2,88 -6,31%
2019 3,69 3,10 -0,54 2,09 -2,94 2,04 1,70 -1,96 0,18 0,78 1,46 0,86 +10,72%
2020 1,07 -2,63 -6,74 5,47 4,29 3,90 4,51 2,27 -0,36 0,67 5,30 4,42 +23,65%
2021 0,94 1,15 -2,65 1,76 -1,46 3,03 -1,82 0,67 -1,74 1,49 -2,78 -1,12 -2,72%
2022 -6,64 -1,12 0,16 -4,27 -3,57 -5,11 4,15 -0,68 -6,53 0,78 2,82 -1,06 -19,73%
2023 3,77 -1,33 0,57 -1,13 0,33 2,32 1,76 -2,84 -2,31 -3,70 4,80 4,39 +6,37%
2024 -1,62 0,52 2,22 -1,88 0,24 0,21 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,81% 6,11% 6,36% 8,95% 10,54%
Sharpe ráta -0,80 0,51 -0,22 -1,08 -0,20
Legjobb hónap +4,39% +4,39% +4,80% +4,80% +5,47%
Legrosszabb hónap -1,88% -1,88% -3,70% -6,64% -6,74%
Maximális veszteség -3,04% -3,04% -8,63% -26,92% -29,13%
Túlteljesítés -1,10% - +2,06% +15,31% +21,72%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,4211 +3,34% -13,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 210,8684 +4,26% -11,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7444 +1,44% -18,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,8565 +2,36% -16,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,9338 -0,01% -19,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 136,5404 +1,46% -18,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,5213 +2,83% -15,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 167,8634 +3,34% -13,89%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 142,0324 -0,91% -21,67%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,3450 +1,75% -18,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 145,9820 +2,83% -15,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 290,5284 +1,13% -19,18%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 181,4070 +3,76% -13,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,1382 +3,61% -13,20%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,1925 +1,73% -18,27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 143,0713 -0,79% -21,38%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 181,9538 +3,47% -13,57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 150,4983 +1,57% -18,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,4630 +1,60% -18,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,4024 +0,29% -21,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,1434 +0,27% -21,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,7043 +2,16% -16,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,4741 +2,67% -15,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,8064 +2,26% -16,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,6480 +0,37% -21,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,0940 +0,81% -20,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,2811 +0,40% -21,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,1153 -1,54% -23,17%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,0975 +2,16% -17,39%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 240,1627 +0,65% -20,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,6081 +0,78% -20,54%

Teljesítmény

YTD
  -0,37%
6 Hónap  
+3,39%
1 Év  
+2,36%
3 Év
  -16,73%
5 Év  
+8,46%
10 Év  
+24,01%
Kezdettől  
+73,86%
Év
2023  
+6,37%
2022
  -19,73%
2021
  -2,72%
2020  
+23,65%
2019  
+10,72%
2018
  -6,31%
2017  
+7,03%
2016  
+1,77%
2015  
+4,79%