SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV/  LU0935022649  /

Fonds
NAV20.05.2024 Zm.+0,2353 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
169,5727USD +0,14% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - 2,25 -0,21 2,89 1,05 -0,39 1,85 -
2014 -0,24 3,23 -1,03 -0,59 1,36 0,86 -0,74 0,54 -1,58 0,24 2,64 -0,04 +4,64%
2015 1,25 2,22 0,23 2,33 -0,08 -2,70 0,30 -3,08 -1,75 5,71 0,70 -0,97 +3,92%
2016 -5,15 -0,39 2,50 0,25 0,45 -1,82 3,10 0,99 0,11 0,26 0,71 1,21 +2,01%
2017 1,12 1,14 0,21 0,86 0,78 -0,33 1,18 -0,60 1,00 1,66 0,33 0,38 +7,97%
2018 1,29 -0,85 -0,84 0,97 0,11 -0,81 -0,13 1,38 0,06 -3,73 0,70 -2,64 -4,55%
2019 3,91 3,26 -0,33 2,24 -2,71 2,22 1,87 -1,77 0,33 0,97 1,52 1,08 +13,10%
2020 1,20 -2,57 -6,26 5,57 4,32 3,92 4,52 2,27 -0,36 0,67 5,28 4,54 +24,82%
2021 0,94 1,13 -2,59 1,77 -1,48 3,00 -1,83 0,66 -1,73 1,49 -2,87 -0,96 -2,62%
2022 -6,62 -1,11 0,25 -4,19 -3,47 -4,93 4,29 -0,50 -6,30 0,96 3,00 -0,77 -18,34%
2023 3,96 -1,23 0,72 -1,05 0,43 2,46 1,84 -2,73 -2,23 -3,65 4,90 4,50 +7,71%
2024 -1,55 0,58 2,30 -1,84 1,55 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,73% 5,91% 6,35% 8,95% 10,54%
Wskaźnik Sharpe'a -0,21 1,56 0,23 -0,86 -0,12
Najlepszy miesiąc +4,50% +4,90% +4,90% +4,90% +5,57%
Najgorszy miesiąc -1,84% -1,84% -3,65% -6,62% -6,62%
Maksymalna strata -3,01% -3,01% -8,39% -26,01% -28,23%
Przewaga wyników +2,77% - -1,79% +20,31% +24,96%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 182,2584 +5,25% -11,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 212,9386 +6,18% -8,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,3522 +3,30% -16,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 175,6709 +4,23% -14,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 162,7585 +1,84% -16,91%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 138,0163 +3,32% -16,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 175,3113 +4,72% -13,15%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 169,5727 +5,24% -11,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... z reinwestycją 143,6956 +0,92% -19,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... płacące dywidendę 149,9314 +3,61% -15,68%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... płacące dywidendę 147,4880 +4,72% -13,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... z reinwestycją 1 304,6221 +3,02% -16,63%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 183,2095 +5,66% -10,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 90,0364 +5,52% -10,50%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... z reinwestycją 153,8201 +3,59% -15,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... z reinwestycją 144,7392 +1,04% -18,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... z reinwestycją 183,7972 +5,38% -10,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... z reinwestycją 152,1173 +3,43% -16,14%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... płacące dywidendę 132,8770 +3,46% -16,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 91,4227 +2,13% -19,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,5444 +2,10% -19,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,3105 +4,05% -14,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 165,1827 +4,57% -12,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,4394 +4,15% -13,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 128,0718 +2,20% -19,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,1808 +2,65% -18,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 93,3188 +2,23% -19,00%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,6681 +0,28% -20,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... z reinwestycją 160,7815 +4,04% -14,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... z reinwestycją 1 254,0648 +2,54% -17,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,0993 +2,62% -18,04%

Wyniki

YTD  
+0,98%
6 miesięcy  
+6,26%
1 rok  
+5,24%
3 lata
  -11,21%
5 lat  
+13,34%
10-letnie  
+37,53%
Od początku  
+49,08%
Rok
2023  
+7,71%
2022
  -18,34%
2021
  -2,62%
2020  
+24,82%
2019  
+13,10%
2018
  -4,55%
2017  
+7,97%
2016  
+2,01%
2015  
+3,92%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,47 USD
28.12.2023 0,46 USD
28.09.2023 0,42 USD
15.06.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,26 USD
15.12.2022 0,20 USD
29.09.2022 0,19 USD
30.06.2022 0,15 USD
31.03.2022 0,14 USD
16.12.2021 0,15 USD
30.09.2021 0,17 USD
24.06.2021 0,16 USD
25.03.2021 0,16 USD
17.12.2020 0,17 USD
24.09.2020 0,21 USD
25.06.2020 0,19 USD
26.03.2020 0,16 USD
19.12.2019 0,18 USD
26.09.2019 0,21 USD
27.06.2019 0,22 USD
28.03.2019 0,20 USD
20.12.2018 0,18 USD
27.09.2018 0,18 USD
28.06.2018 0,22 USD
29.03.2018 0,22 USD
21.12.2017 0,20 USD
28.09.2017 0,20 USD
29.06.2017 0,27 USD
30.03.2017 0,28 USD
15.12.2016 0,25 USD
29.09.2016 0,22 USD
30.06.2016 0,18 USD
31.03.2016 0,20 USD
17.12.2015 0,27 USD
24.09.2015 0,25 USD
25.06.2015 0,23 USD
26.03.2015 0,31 USD
18.12.2014 0,27 USD
25.09.2014 0,36 USD
26.06.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,47 USD