RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV/  LU0935022649  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,2353 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
169,5727USD +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - 2,25 -0,21 2,89 1,05 -0,39 1,85 -
2014 -0,24 3,23 -1,03 -0,59 1,36 0,86 -0,74 0,54 -1,58 0,24 2,64 -0,04 +4,64%
2015 1,25 2,22 0,23 2,33 -0,08 -2,70 0,30 -3,08 -1,75 5,71 0,70 -0,97 +3,92%
2016 -5,15 -0,39 2,50 0,25 0,45 -1,82 3,10 0,99 0,11 0,26 0,71 1,21 +2,01%
2017 1,12 1,14 0,21 0,86 0,78 -0,33 1,18 -0,60 1,00 1,66 0,33 0,38 +7,97%
2018 1,29 -0,85 -0,84 0,97 0,11 -0,81 -0,13 1,38 0,06 -3,73 0,70 -2,64 -4,55%
2019 3,91 3,26 -0,33 2,24 -2,71 2,22 1,87 -1,77 0,33 0,97 1,52 1,08 +13,10%
2020 1,20 -2,57 -6,26 5,57 4,32 3,92 4,52 2,27 -0,36 0,67 5,28 4,54 +24,82%
2021 0,94 1,13 -2,59 1,77 -1,48 3,00 -1,83 0,66 -1,73 1,49 -2,87 -0,96 -2,62%
2022 -6,62 -1,11 0,25 -4,19 -3,47 -4,93 4,29 -0,50 -6,30 0,96 3,00 -0,77 -18,34%
2023 3,96 -1,23 0,72 -1,05 0,43 2,46 1,84 -2,73 -2,23 -3,65 4,90 4,50 +7,71%
2024 -1,55 0,58 2,30 -1,84 1,55 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,73% 5,91% 6,35% 8,95% 10,54%
Sharpe ráta -0,21 1,56 0,23 -0,86 -0,12
Legjobb hónap +4,50% +4,90% +4,90% +4,90% +5,57%
Legrosszabb hónap -1,84% -1,84% -3,65% -6,62% -6,62%
Maximális veszteség -3,01% -3,01% -8,39% -26,01% -28,23%
Túlteljesítés +2,77% - -1,79% +20,31% +24,96%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,2584 +5,25% -11,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 212,9386 +6,18% -8,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,3522 +3,30% -16,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,6709 +4,23% -14,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,7585 +1,84% -16,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 138,0163 +3,32% -16,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,3113 +4,72% -13,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 169,5727 +5,24% -11,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 143,6956 +0,92% -19,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 149,9314 +3,61% -15,68%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 147,4880 +4,72% -13,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 304,6221 +3,02% -16,63%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 183,2095 +5,66% -10,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 90,0364 +5,52% -10,50%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 153,8201 +3,59% -15,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 144,7392 +1,04% -18,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 183,7972 +5,38% -10,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 152,1173 +3,43% -16,14%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 132,8770 +3,46% -16,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,4227 +2,13% -19,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,5444 +2,10% -19,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,3105 +4,05% -14,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,1827 +4,57% -12,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,4394 +4,15% -13,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,0718 +2,20% -19,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,1808 +2,65% -18,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,3188 +2,23% -19,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,6681 +0,28% -20,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 160,7815 +4,04% -14,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 254,0648 +2,54% -17,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,0993 +2,62% -18,04%

Teljesítmény

YTD  
+0,98%
6 Hónap  
+6,26%
1 Év  
+5,24%
3 Év
  -11,21%
5 Év  
+13,34%
10 Év  
+37,53%
Kezdettől  
+49,08%
Év
2023  
+7,71%
2022
  -18,34%
2021
  -2,62%
2020  
+24,82%
2019  
+13,10%
2018
  -4,55%
2017  
+7,97%
2016  
+2,01%
2015  
+3,92%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,47 USD
2023. 12. 28. 0,46 USD
2023. 09. 28. 0,42 USD
2023. 06. 15. 0,31 USD
2023. 03. 23. 0,26 USD
2022. 12. 15. 0,20 USD
2022. 09. 29. 0,19 USD
2022. 06. 30. 0,15 USD
2022. 03. 31. 0,14 USD
2021. 12. 16. 0,15 USD
2021. 09. 30. 0,17 USD
2021. 06. 24. 0,16 USD
2021. 03. 25. 0,16 USD
2020. 12. 17. 0,17 USD
2020. 09. 24. 0,21 USD
2020. 06. 25. 0,19 USD
2020. 03. 26. 0,16 USD
2019. 12. 19. 0,18 USD
2019. 09. 26. 0,21 USD
2019. 06. 27. 0,22 USD
2019. 03. 28. 0,20 USD
2018. 12. 20. 0,18 USD
2018. 09. 27. 0,18 USD
2018. 06. 28. 0,22 USD
2018. 03. 29. 0,22 USD
2017. 12. 21. 0,20 USD
2017. 09. 28. 0,20 USD
2017. 06. 29. 0,27 USD
2017. 03. 30. 0,28 USD
2016. 12. 15. 0,25 USD
2016. 09. 29. 0,22 USD
2016. 06. 30. 0,18 USD
2016. 03. 31. 0,20 USD
2015. 12. 17. 0,27 USD
2015. 09. 24. 0,25 USD
2015. 06. 25. 0,23 USD
2015. 03. 26. 0,31 USD
2014. 12. 18. 0,27 USD
2014. 09. 25. 0,36 USD
2014. 06. 26. 0,44 USD
2014. 03. 27. 0,47 USD