RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation USD/  LU0351442933  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+1,2758 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
182,5930USD +0,70% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,52 0,29 -3,99 -1,42 -1,07 -10,70 -12,48 0,85 5,60 -
2009 -2,25 -2,03 2,37 3,32 4,89 0,62 5,13 2,50 3,36 -0,31 1,89 2,29 +23,72%
2010 -1,79 -0,16 5,26 2,75 -7,99 0,17 2,89 -0,76 4,94 2,20 0,15 2,40 +9,76%
2011 0,87 2,29 0,52 1,44 -1,14 -2,10 -0,51 -4,53 -4,98 4,51 -3,76 0,50 -7,12%
2012 4,12 3,07 -0,65 -0,89 -4,15 1,58 1,91 0,70 2,35 0,21 0,61 1,77 +10,89%
2013 3,42 0,35 2,02 1,63 1,99 -1,90 2,25 -0,21 3,24 1,06 -0,40 2,07 +16,52%
2014 -0,25 3,23 -1,03 -0,59 1,35 0,86 -0,74 0,53 -1,58 0,25 2,64 -0,04 +4,63%
2015 1,25 2,22 0,22 2,33 -0,08 -2,70 0,31 -3,08 -1,75 5,71 0,70 -0,96 +3,92%
2016 -5,14 -0,39 2,51 0,25 0,45 -1,82 3,10 0,99 0,11 0,26 0,71 1,21 +2,02%
2017 1,12 1,15 0,21 0,86 0,78 -0,33 1,18 -0,60 1,00 1,66 0,33 0,38 +7,98%
2018 1,29 -0,85 -0,84 0,97 0,11 -0,81 -0,13 1,38 0,06 -3,73 0,70 -2,64 -4,55%
2019 3,91 3,26 -0,33 2,24 -2,71 2,22 1,87 -1,77 0,33 0,97 1,52 1,08 +13,10%
2020 1,20 -2,57 -6,27 5,57 4,32 3,92 4,52 2,27 -0,36 0,67 5,28 4,54 +24,81%
2021 0,94 1,13 -2,59 1,77 -1,48 3,00 -1,83 0,66 -1,73 1,49 -2,87 -0,96 -2,62%
2022 -6,62 -1,11 0,25 -4,19 -3,47 -4,93 4,29 -0,50 -6,30 0,96 3,00 -0,77 -18,33%
2023 3,96 -1,23 0,72 -1,05 0,43 2,46 1,84 -2,73 -2,23 -3,65 4,90 4,50 +7,71%
2024 -1,55 0,58 2,30 -1,84 1,73 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,76% 5,89% 6,39% 8,96% 10,54%
Sharpe ráta -0,11 1,71 0,25 -0,85 -0,12
Legjobb hónap +4,50% +4,90% +4,90% +4,90% +5,57%
Legrosszabb hónap -1,84% -1,84% -3,65% -6,62% -6,62%
Maximális veszteség -3,01% -3,01% -8,39% -26,01% -28,23%
Túlteljesítés +3,14% - +2,42% +20,32% +24,25%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,5930 +5,40% -10,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 213,3089 +6,33% -8,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,6474 +3,42% -16,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,9984 +4,35% -13,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,0800 +1,93% -16,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 138,2873 +3,44% -16,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,6389 +4,85% -12,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 169,8840 +5,39% -10,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 143,9937 +1,01% -18,87%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 150,2211 +3,73% -15,40%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 147,7636 +4,85% -12,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 307,2019 +3,15% -16,35%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 183,5334 +5,80% -10,46%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 90,1991 +5,67% -10,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 154,1174 +3,71% -15,43%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 145,0375 +1,13% -18,57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 184,1321 +5,52% -10,59%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 152,4139 +3,55% -15,86%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 133,1361 +3,58% -15,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,6137 +2,24% -18,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,8067 +2,21% -19,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,6093 +4,19% -13,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,4977 +4,71% -12,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,7425 +4,29% -13,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,3380 +2,31% -18,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,3826 +2,77% -17,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,5127 +2,35% -18,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,9445 +0,35% -20,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 161,0932 +4,17% -14,54%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 256,6425 +2,66% -17,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,3762 +2,74% -17,77%

Teljesítmény

YTD  
+1,17%
6 Hónap  
+6,66%
1 Év  
+5,40%
3 Év
  -10,91%
5 Év  
+13,46%
10 Év  
+38,36%
Kezdettől  
+82,59%
Év
2023  
+7,71%
2022
  -18,33%
2021
  -2,62%
2020  
+24,81%
2019  
+13,10%
2018
  -4,55%
2017  
+7,98%
2016  
+2,02%
2015  
+3,92%