Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q
LU0671500584
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/ LU0671500584 /
NAV 2024. 05. 20.
Vált.+0,1184
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
93,3188 EUR
+0,13%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
182,2584
+5,25%
-11,20%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
212,9386
+6,18%
-8,82%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
150,3522
+3,30%
-16,41%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
175,6709
+4,23%
-14,10%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
162,7585
+1,84%
-16,91%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
138,0163
+3,32%
-16,40%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
175,3113
+4,72%
-13,15%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
169,5727
+5,24%
-11,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH...
Újrabefektetés
143,6956
+0,92%
-19,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E...
Osztalékfizetés
149,9314
+3,61%
-15,68%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB...
Osztalékfizetés
147,4880
+4,72%
-13,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE...
Újrabefektetés
1 304,6221
+3,02%
-16,63%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB...
Újrabefektetés
183,2095
+5,66%
-10,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U...
Újrabefektetés
90,0364
+5,52%
-10,50%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E...
Újrabefektetés
153,8201
+3,59%
-15,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH...
Újrabefektetés
144,7392
+1,04%
-18,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US...
Újrabefektetés
183,7972
+5,38%
-10,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU...
Újrabefektetés
152,1173
+3,43%
-16,14%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU...
Osztalékfizetés
132,8770
+3,46%
-16,06%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
91,4227
+2,13%
-19,25%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
125,5444
+2,10%
-19,28%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
152,3105
+4,05%
-14,22%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
165,1827
+4,57%
-12,92%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
155,4394
+4,15%
-13,96%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
128,0718
+2,20%
-19,03%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
99,1808
+2,65%
-18,03%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
93,3188
+2,23%
-19,00%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
131,6681
+0,28%
-20,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB...
Újrabefektetés
160,7815
+4,04%
-14,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE...
Újrabefektetés
1 254,0648
+2,54%
-17,55%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
136,0993
+2,62%
-18,04%
Teljesítmény
YTD
-0,08%
6 Hónap
+4,81%
1 Év
+2,23%
3 Év
-19,00%
5 Év
-2,74%
10 Év
+4,51%
Kezdettől
+29,21%
Év
2023
+4,31%
2022
-21,27%
2021
-4,63%
2020
+21,34%
2019
+8,57%
2018
-8,14%
2017
+4,99%
2016
-0,21%
2015
+2,76%
Osztalék
2024. 03. 28.
0,35 EUR
2023. 12. 28.
0,35 EUR
2023. 09. 28.
0,34 EUR
2023. 06. 15.
0,35 EUR
2023. 03. 23.
0,35 EUR
2022. 12. 15.
0,35 EUR
2022. 09. 29.
0,34 EUR
2022. 06. 30.
0,35 EUR
2022. 03. 31.
0,41 EUR
2021. 12. 16.
0,44 EUR
2021. 09. 30.
0,46 EUR
2021. 06. 24.
0,47 EUR
2021. 03. 25.
0,47 EUR
2020. 12. 17.
0,46 EUR
2020. 09. 24.
0,43 EUR
2020. 06. 25.
0,41 EUR
2020. 03. 26.
0,67 EUR
2019. 12. 19.
0,79 EUR
2019. 09. 26.
0,78 EUR
2019. 06. 27.
0,79 EUR
2019. 03. 28.
0,80 EUR
2018. 12. 20.
0,76 EUR
2018. 09. 27.
0,82 EUR
2018. 06. 28.
0,82 EUR
2018. 03. 29.
0,83 EUR
2017. 12. 21.
0,85 EUR
2017. 09. 28.
0,84 EUR
2017. 06. 29.
0,84 EUR
2017. 03. 30.
0,84 EUR
2016. 12. 15.
0,83 EUR
2016. 09. 29.
0,82 EUR
2016. 06. 30.
0,80 EUR
2016. 03. 31.
0,82 EUR
2015. 12. 17.
0,85 EUR
2015. 09. 24.
0,83 EUR
2015. 06. 25.
0,89 EUR
2015. 03. 26.
0,89 EUR
2014. 12. 18.
0,84 EUR
2014. 09. 25.
0,85 EUR
2014. 06. 26.
0,87 EUR
2014. 03. 27.
0,86 EUR
2013. 12. 12.
0,84 EUR
2013. 09. 26.
0,84 EUR
2013. 06. 27.
0,80 EUR
2013. 03. 28.
0,80 EUR
2012. 12. 11.
0,76 EUR
2012. 09. 27.
0,75 EUR
2012. 06. 28.
0,72 EUR
2012. 03. 29.
0,88 EUR
2011. 12. 15.
0,61 EUR
2011. 09. 29.
0,06 EUR