Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged/  LU0352097603  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,1624 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,0718EUR +0,13% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible bonds issued by companies worldwide. The fund may also invest in equities of companies worldwide. Convertible bonds are typically corporate bonds that can be converted into equities at a given price. As such, the manager believes investors can gain exposure to global equity markets with the defensive benefits and less volatile characteristics of a bond investment. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds).
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies worldwide.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Peter Reinmuth, Chris Richards
Alap forgalma: 1,2 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2008. 03. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,73%
Készpénz
 
1,86%
Egyéb
 
0,41%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
45,95%
Japán
 
12,72%
Kajmán-szigetek
 
6,63%
Olaszország
 
4,26%
Dél-Korea
 
4,21%
Hollandia
 
4,01%
Németország
 
3,10%
Spanyolország
 
2,21%
Brit Virgin-szigetek
 
2,21%
Készpénz
 
1,86%
Franciaország
 
1,81%
Hong Kong, Kína
 
1,80%
Bermuda
 
1,61%
Szingapúr
 
1,41%
Izrael
 
1,17%
Egyéb
 
5,04%