RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged/  LU0352097603  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0370 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,6480EUR -0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,56 0,32 -4,01 -1,35 -1,02 -11,26 -12,91 0,81 5,48 -
2009 -2,31 -1,95 2,14 3,22 4,76 0,47 5,01 2,32 3,20 -0,44 1,79 2,18 +22,02%
2010 -1,86 -0,24 5,13 2,65 -8,20 0,00 2,81 -0,91 4,80 2,13 0,13 2,30 +8,32%
2011 0,77 2,21 0,46 1,38 -1,15 -2,13 -0,52 -4,56 -5,09 4,33 -3,85 0,35 -7,94%
2012 4,00 2,99 -0,74 -1,02 -4,24 1,44 1,80 0,58 2,21 0,08 0,49 1,65 +9,37%
2013 3,31 0,25 1,91 1,50 1,90 -2,02 2,15 -0,29 3,13 0,94 -0,49 2,00 +15,10%
2014 -0,33 3,15 -1,12 -0,63 1,31 0,79 -0,82 0,48 -1,68 0,17 2,55 -0,09 +3,72%
2015 1,11 2,15 0,05 2,22 -0,20 -2,76 0,22 -3,07 -1,83 5,58 0,64 -1,08 +2,75%
2016 -5,30 -0,45 2,32 0,11 0,28 -2,04 2,91 0,77 -0,11 0,04 0,53 0,97 -0,20%
2017 0,83 0,95 -0,02 0,69 0,57 -0,59 0,96 -0,87 0,77 1,41 0,12 0,07 +4,98%
2018 1,04 -1,08 -1,17 0,68 -0,25 -1,13 -0,43 1,01 -0,22 -4,05 0,29 -3,04 -8,13%
2019 3,52 2,94 -0,70 1,91 -3,10 1,87 1,53 -2,12 0,02 0,61 1,31 0,68 +8,59%
2020 0,91 -2,77 -6,90 5,30 4,13 3,72 4,34 2,11 -0,52 0,51 5,13 4,25 +21,27%
2021 0,78 1,00 -2,82 1,59 -1,63 2,87 -1,98 0,48 -1,89 1,33 -2,95 -1,29 -4,62%
2022 -6,79 -1,26 -0,01 -4,43 -3,73 -5,27 3,99 -0,86 -6,68 0,61 2,65 -1,23 -21,28%
2023 3,59 -1,48 0,40 -1,27 0,15 2,16 1,58 -3,01 -2,46 -3,86 4,63 4,23 +4,29%
2024 -1,79 0,36 2,07 -2,06 0,07 0,19 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,81% 6,10% 6,36% 8,95% 10,54%
Sharpe ráta -1,14 0,17 -0,54 -1,29 -0,39
Legjobb hónap +4,23% +4,23% +4,63% +4,63% +5,30%
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -3,86% -6,79% -6,90%
Maximális veszteség -3,17% -3,17% -9,15% -29,39% -32,02%
Túlteljesítés +8,04% - +8,17% +6,41% +5,28%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,4211 +3,34% -13,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 210,8684 +4,26% -11,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7444 +1,44% -18,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,8565 +2,36% -16,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,9338 -0,01% -19,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 136,5404 +1,46% -18,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,5213 +2,83% -15,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 167,8634 +3,34% -13,89%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 142,0324 -0,91% -21,67%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,3450 +1,75% -18,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 145,9820 +2,83% -15,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 290,5284 +1,13% -19,18%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 181,4070 +3,76% -13,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,1382 +3,61% -13,20%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,1925 +1,73% -18,27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 143,0713 -0,79% -21,38%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 181,9538 +3,47% -13,57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 150,4983 +1,57% -18,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,4630 +1,60% -18,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,4024 +0,29% -21,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,1434 +0,27% -21,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,7043 +2,16% -16,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,4741 +2,67% -15,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,8064 +2,26% -16,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,6480 +0,37% -21,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,0940 +0,81% -20,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,2811 +0,40% -21,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,1153 -1,54% -23,17%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,0975 +2,16% -17,39%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 240,1627 +0,65% -20,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,6081 +0,78% -20,54%

Teljesítmény

YTD
  -1,20%
6 Hónap  
+2,38%
1 Év  
+0,37%
3 Év
  -21,50%
5 Év
  -1,67%
10 Év  
+1,98%
Kezdettől  
+26,65%
Év
2023  
+4,29%
2022
  -21,28%
2021
  -4,62%
2020  
+21,27%
2019  
+8,59%
2018
  -8,13%
2017  
+4,98%
2016
  -0,20%
2015  
+2,75%