RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged/  LU0352097942  /

Fonds
NAV2024. 05. 06. Vált.+0,6820 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
148,5406EUR +0,46% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,65 0,44 -3,91 -1,26 -0,95 -11,19 -12,84 0,88 5,59 -
2009 -2,23 -1,89 2,21 3,29 4,83 0,56 5,10 2,40 3,27 -0,36 1,89 2,26 +23,17%
2010 -1,84 -0,18 5,23 2,73 -8,12 0,07 2,90 -0,77 4,87 2,22 0,21 2,37 +9,35%
2011 0,85 2,29 0,54 1,46 -1,08 -2,05 -0,44 -4,47 -5,02 4,43 -3,77 0,43 -7,05%
2012 4,10 3,06 -0,66 -0,93 -4,16 1,51 1,88 0,66 2,28 0,17 0,58 1,73 +10,41%
2013 3,40 0,32 1,98 1,59 1,97 -1,94 2,24 -0,21 3,21 1,03 -0,42 2,08 +16,20%
2014 -0,24 3,22 -1,03 -0,56 1,38 0,87 -0,74 0,55 -1,60 0,25 2,63 -0,01 +4,71%
2015 1,20 2,22 0,14 2,30 -0,12 -2,68 0,29 -2,99 -1,76 5,66 0,72 -1,00 +3,73%
2016 -5,22 -0,38 2,41 0,19 0,36 -1,97 2,99 0,86 -0,03 0,12 0,61 1,05 +0,76%
2017 0,92 1,02 0,06 0,76 0,65 -0,51 1,05 -0,79 0,85 1,49 0,20 0,15 +5,98%
2018 1,13 -1,00 -1,09 0,77 -0,17 -1,05 -0,34 1,10 -0,15 -3,95 0,38 -2,96 -7,23%
2019 3,61 3,02 -0,62 2,01 -3,01 1,96 1,62 -2,04 0,11 0,70 1,39 0,77 +9,73%
2020 1,00 -2,69 -6,81 5,39 4,22 3,82 4,44 2,20 -0,43 0,59 5,23 4,34 +22,56%
2021 0,87 1,08 -2,73 1,68 -1,54 2,96 -1,89 0,58 -1,81 1,42 -2,86 -1,20 -3,60%
2022 -6,71 -1,19 0,09 -4,34 -3,65 -5,18 4,08 -0,76 -6,60 0,70 2,74 -1,14 -20,44%
2023 3,69 -1,41 0,49 -1,19 0,25 2,25 1,68 -2,91 -2,37 -3,77 4,72 4,32 +5,41%
2024 -1,70 0,44 2,15 -1,96 0,23 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,77% 6,36% 6,38% 8,98% 10,54%
Sharpe ráta -1,12 1,10 -0,19 -1,17 -0,37
Legjobb hónap +4,32% +4,72% +4,72% +4,72% +5,39%
Legrosszabb hónap -1,96% -1,96% -3,77% -6,71% -6,81%
Maximális veszteség -3,09% -3,09% -8,85% -27,77% -30,19%
Túlteljesítés -1,76% - +1,06% +11,84% +15,18%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 179,9396 +4,60% -13,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 210,1584 +5,52% -11,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,5406 +2,64% -18,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,4944 +3,57% -16,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,9200 +1,22% -19,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 136,3534 +2,67% -18,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,1101 +4,06% -15,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 167,4154 +4,60% -13,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 142,1219 +0,30% -21,33%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,1088 +2,96% -18,04%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 145,6361 +4,06% -15,58%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 288,9642 +2,39% -18,93%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 180,8461 +4,99% -13,26%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 88,8820 +4,87% -13,05%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 151,9509 +2,93% -18,06%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 143,1473 +0,42% -21,04%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 181,4502 +4,73% -13,42%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 150,2774 +2,78% -18,48%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,2697 +2,81% -18,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,3607 +1,48% -21,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,0861 +1,45% -21,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,4387 +3,41% -16,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,1216 +3,92% -15,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,5233 +3,51% -16,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,5794 +1,56% -21,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,0101 +2,00% -20,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,2313 +1,59% -21,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,2472 -0,35% -22,86%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 158,8019 +3,39% -17,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 239,3325 +1,91% -19,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,4929 +1,97% -20,33%

Teljesítmény

YTD
  -0,90%
6 Hónap  
+5,24%
1 Év  
+2,64%
3 Év
  -18,75%
5 Év
  -0,06%
Kezdettől  
+48,54%
Év
2023  
+5,41%
2022
  -20,44%
2021
  -3,60%
2020  
+22,56%
2019  
+9,73%
2018
  -7,23%
2017  
+5,98%
2016  
+0,76%
2015  
+3,73%