Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q
LU0671500584
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/ LU0671500584 /
NAV19.09.2024 |
Zm.+0,1899 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
92,9036EUR |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible bonds issued by companies worldwide. The fund may also invest in equities of companies worldwide. Convertible bonds are typically corporate bonds that can be converted into equities at a given price. As such, the manager believes investors can gain exposure to global equity markets with the defensive benefits and less volatile characteristics of a bond investment. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds).
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
27.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Peter Reinmuth, Chris Richards |
Aktywa: |
1,14 mld
USD
|
Data startu: |
21.09.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,10% |
Gotówka |
|
3,90% |
Kraje
USA |
|
46,22% |
Japonia |
|
14,98% |
Kajmany |
|
9,46% |
Gotówka |
|
3,90% |
Włochy |
|
3,74% |
Holandia |
|
2,84% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,77% |
Niemcy |
|
2,38% |
Chiny |
|
2,24% |
Francja |
|
2,06% |
Hiszpania |
|
1,53% |
Bermudy |
|
1,35% |
Singapur |
|
1,18% |
Republika Korei |
|
0,65% |
Nowa Zelandia |
|
0,62% |
Inne |
|
4,08% |