Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q
LU0671500584
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/ LU0671500584 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0705 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,3066EUR |
-0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
182,2869 |
+5,18% |
-12,04% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
212,9874 |
+6,11% |
-9,69% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
150,3454 |
+3,21% |
-17,22% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
175,6760 |
+4,14% |
-14,94% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
162,7014 |
+1,72% |
-17,75% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
138,0101 |
+3,23% |
-17,21% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
175,3343 |
+4,64% |
-13,98% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
169,5993 |
+5,17% |
-12,05% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... |
|
z reinwestycją |
143,6344 |
+0,80% |
-19,96% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... |
|
płacące dywidendę |
149,9280 |
+3,52% |
-16,50% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... |
|
płacące dywidendę |
147,5073 |
+4,65% |
-13,96% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... |
|
z reinwestycją |
1 304,4862 |
+2,92% |
-17,44% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
183,2478 |
+5,59% |
-11,60% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
90,0524 |
+5,45% |
-11,36% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... |
|
z reinwestycją |
153,8167 |
+3,50% |
-16,52% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... |
|
z reinwestycją |
144,6792 |
+0,92% |
-19,66% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... |
|
z reinwestycją |
183,8279 |
+5,31% |
-11,73% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... |
|
z reinwestycją |
152,1121 |
+3,34% |
-16,96% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... |
|
płacące dywidendę |
132,8724 |
+3,37% |
-16,88% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,4100 |
+2,04% |
-20,04% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
125,5270 |
+2,01% |
-20,06% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
152,3200 |
+3,97% |
-15,03% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
165,1997 |
+4,49% |
-13,75% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
155,4504 |
+4,08% |
-14,78% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
128,0551 |
+2,11% |
-19,82% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
99,1710 |
+2,56% |
-18,83% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
93,3066 |
+2,14% |
-19,79% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
131,6091 |
+0,16% |
-21,50% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... |
|
z reinwestycją |
160,7940 |
+3,96% |
-15,63% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... |
|
z reinwestycją |
1 253,8754 |
+2,43% |
-18,35% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
136,0859 |
+2,53% |
-18,84% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,09% |
6 miesięcy |
|
|
+4,84%
|
1 rok |
|
|
+2,14% |
3 lata |
|
|
-19,79% |
5 lat |
|
|
-2,29% |
10-letnie |
|
|
+3,97% |
Od początku |
|
|
+29,19% |
Rok |
2023 |
|
|
+4,31% |
2022 |
|
|
-21,27% |
2021 |
|
|
-4,63% |
2020 |
|
|
+21,34% |
2019 |
|
|
+8,57% |
2018 |
|
|
-8,14% |
2017 |
|
|
+4,99% |
2016 |
|
|
-0,21% |
2015 |
|
|
+2,76% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,35 EUR |
28.12.2023 |
0,35 EUR |
28.09.2023 |
0,34 EUR |
15.06.2023 |
0,35 EUR |
23.03.2023 |
0,35 EUR |
15.12.2022 |
0,35 EUR |
29.09.2022 |
0,34 EUR |
30.06.2022 |
0,35 EUR |
31.03.2022 |
0,41 EUR |
16.12.2021 |
0,44 EUR |
30.09.2021 |
0,46 EUR |
24.06.2021 |
0,47 EUR |
25.03.2021 |
0,47 EUR |
17.12.2020 |
0,46 EUR |
24.09.2020 |
0,43 EUR |
25.06.2020 |
0,41 EUR |
26.03.2020 |
0,67 EUR |
19.12.2019 |
0,79 EUR |
26.09.2019 |
0,78 EUR |
27.06.2019 |
0,79 EUR |
28.03.2019 |
0,80 EUR |
20.12.2018 |
0,76 EUR |
27.09.2018 |
0,82 EUR |
28.06.2018 |
0,82 EUR |
29.03.2018 |
0,83 EUR |
21.12.2017 |
0,85 EUR |
28.09.2017 |
0,84 EUR |
29.06.2017 |
0,84 EUR |
30.03.2017 |
0,84 EUR |
15.12.2016 |
0,83 EUR |
29.09.2016 |
0,82 EUR |
30.06.2016 |
0,80 EUR |
31.03.2016 |
0,82 EUR |
17.12.2015 |
0,85 EUR |
24.09.2015 |
0,83 EUR |
25.06.2015 |
0,89 EUR |
26.03.2015 |
0,89 EUR |
18.12.2014 |
0,84 EUR |
25.09.2014 |
0,85 EUR |
26.06.2014 |
0,87 EUR |
27.03.2014 |
0,86 EUR |
12.12.2013 |
0,84 EUR |
26.09.2013 |
0,84 EUR |
27.06.2013 |
0,80 EUR |
28.03.2013 |
0,80 EUR |
11.12.2012 |
0,76 EUR |
27.09.2012 |
0,75 EUR |
28.06.2012 |
0,72 EUR |
29.03.2012 |
0,88 EUR |
15.12.2011 |
0,61 EUR |
29.09.2011 |
0,06 EUR |