SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,9646 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,2064EUR -0,97% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,42 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,82% 6,03% 6,38% 8,94% 10,54%
Wskaźnik Sharpe'a -1,05 0,76 -0,25 -1,21 -0,38
Najlepszy miesiąc +4,27% +4,67% +4,67% +4,67% +5,33%
Najgorszy miesiąc -2,03% -2,03% -3,82% -6,76% -6,81%
Maksymalna strata -3,14% -3,14% -9,03% -28,71% -31,26%
Przewaga wyników -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 180,5248 +4,82% -12,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 210,9337 +5,75% -10,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,8856 +2,86% -18,03%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,9746 +3,79% -15,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 161,1114 +1,37% -18,55%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 136,6701 +2,88% -18,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,6368 +4,28% -14,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 167,9598 +4,81% -12,90%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... z reinwestycją 142,2271 +0,45% -20,74%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... płacące dywidendę 148,4734 +3,17% -17,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... płacące dywidendę 146,0792 +4,29% -14,79%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... z reinwestycją 1 291,8256 +2,57% -18,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 181,4783 +5,23% -12,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 89,1825 +5,09% -12,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... z reinwestycją 152,3244 +3,15% -17,33%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... z reinwestycją 143,2621 +0,58% -20,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... z reinwestycją 182,0515 +4,95% -12,58%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... z reinwestycją 150,6357 +2,99% -17,76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... płacące dywidendę 131,5827 +3,02% -17,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 90,5195 +1,69% -20,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,3042 +1,66% -20,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,8429 +3,61% -15,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 163,5999 +4,13% -14,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,9433 +3,72% -15,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 126,8081 +1,76% -20,60%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 98,2064 +2,21% -19,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 92,3979 +1,79% -20,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,3188 -0,19% -22,27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... z reinwestycją 159,2344 +3,61% -16,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... z reinwestycją 1 241,6772 +2,08% -19,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 134,7622 +2,18% -19,62%

Wyniki

YTD
  -0,90%
6 miesięcy  
+4,09%
1 rok  
+2,21%
3 lata
  -19,61%
5 lat
  -0,78%
10-letnie  
+6,53%
Od początku  
+34,29%
Rok
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,37 EUR
28.12.2023 0,37 EUR
28.09.2023 0,36 EUR
15.06.2023 0,38 EUR
23.03.2023 0,37 EUR
15.12.2022 0,37 EUR
29.09.2022 0,36 EUR
30.06.2022 0,37 EUR
31.03.2022 0,43 EUR
16.12.2021 0,46 EUR
30.09.2021 0,48 EUR
24.06.2021 0,49 EUR
25.03.2021 0,49 EUR
17.12.2020 0,48 EUR
24.09.2020 0,45 EUR
25.06.2020 0,43 EUR
26.03.2020 0,70 EUR
19.12.2019 0,83 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,82 EUR
28.03.2019 0,83 EUR
20.12.2018 0,79 EUR
27.09.2018 0,85 EUR
28.06.2018 0,85 EUR
29.03.2018 0,86 EUR
21.12.2017 0,88 EUR
28.09.2017 0,87 EUR
29.06.2017 0,87 EUR
30.03.2017 0,87 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
29.09.2016 0,85 EUR
30.06.2016 0,82 EUR
31.03.2016 0,84 EUR
17.12.2015 0,87 EUR
24.09.2015 0,86 EUR
25.06.2015 0,91 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,86 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,89 EUR
27.03.2014 0,88 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,86 EUR
27.06.2013 0,81 EUR
28.03.2013 0,81 EUR
11.12.2012 0,77 EUR
27.09.2012 0,77 EUR
28.06.2012 0,73 EUR
29.03.2012 0,89 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
29.09.2011 0,06 EUR