RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis USD/  LU0935022649  /

Fonds
NAV2024. 04. 29. Vált.+0,2534 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
166,8123USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - 2,25 -0,21 2,89 1,05 -0,39 1,85 -
2014 -0,24 3,23 -1,03 -0,59 1,36 0,86 -0,74 0,54 -1,58 0,24 2,64 -0,04 +4,64%
2015 1,25 2,22 0,23 2,33 -0,08 -2,70 0,30 -3,08 -1,75 5,71 0,70 -0,97 +3,92%
2016 -5,15 -0,39 2,50 0,25 0,45 -1,82 3,10 0,99 0,11 0,26 0,71 1,21 +2,01%
2017 1,12 1,14 0,21 0,86 0,78 -0,33 1,18 -0,60 1,00 1,66 0,33 0,38 +7,97%
2018 1,29 -0,85 -0,84 0,97 0,11 -0,81 -0,13 1,38 0,06 -3,73 0,70 -2,64 -4,55%
2019 3,91 3,26 -0,33 2,24 -2,71 2,22 1,87 -1,77 0,33 0,97 1,52 1,08 +13,10%
2020 1,20 -2,57 -6,26 5,57 4,32 3,92 4,52 2,27 -0,36 0,67 5,28 4,54 +24,82%
2021 0,94 1,13 -2,59 1,77 -1,48 3,00 -1,83 0,66 -1,73 1,49 -2,87 -0,96 -2,62%
2022 -6,62 -1,11 0,25 -4,19 -3,47 -4,93 4,29 -0,50 -6,30 0,96 3,00 -0,77 -18,34%
2023 3,96 -1,23 0,72 -1,05 0,43 2,46 1,84 -2,73 -2,23 -3,65 4,90 4,50 +7,71%
2024 -1,55 0,58 2,30 -1,94 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,67% 6,51% 6,33% 9,00% 10,53%
Sharpe ráta -1,04 2,10 0,09 -1,08 -0,18
Legjobb hónap +4,50% +4,90% +4,90% +4,90% +5,57%
Legrosszabb hónap -1,94% -3,65% -3,65% -6,62% -6,62%
Maximális veszteség -3,01% -3,01% -8,39% -26,01% -28,23%
Túlteljesítés +2,77% - -1,79% +20,31% +24,96%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc US... Újrabefektetés 179,2913 +4,44% -16,43%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc US... Újrabefektetés 209,3660 +5,36% -14,20%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc EU... Újrabefektetés 148,0532 +2,47% -21,30%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc EU... Újrabefektetés 172,8955 +3,39% -19,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 160,4381 +1,04% -21,66%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis EU... Osztalékfizetés 135,9059 +2,49% -21,29%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 172,4935 +3,88% -18,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis US... Osztalékfizetés 166,8123 +4,43% -16,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 141,7204 +0,12% -23,77%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 147,6146 +2,78% -20,61%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 145,1173 +3,89% -18,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 284,7181 +2,22% -21,48%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 180,1711 +4,82% -15,99%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 88,5575 +4,70% -15,78%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 151,4442 +2,75% -20,64%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 142,7395 +0,25% -23,48%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 180,7923 +4,56% -16,14%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 149,7806 +2,60% -21,04%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 130,8358 +2,63% -20,97%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.B Dis EU... Osztalékfizetés 90,0837 +1,31% -23,98%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.B Acc EU... Újrabefektetés 123,7058 +1,28% -24,01%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.B Acc US... Újrabefektetés 149,9297 +3,24% -19,28%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc US... Újrabefektetés 162,5542 +3,76% -18,06%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 153,0009 +3,35% -19,03%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A1 Acc E... Újrabefektetés 126,1890 +1,38% -23,78%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Dis EU... Osztalékfizetés 97,7004 +1,82% -22,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A1 Dis E... Osztalékfizetés 91,9469 +1,41% -23,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc CH... Újrabefektetés 129,8954 -0,52% -25,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 158,2557 +3,21% -19,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 235,4225 +1,74% -22,30%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EU... Újrabefektetés 134,0680 +1,80% -22,83%

Teljesítmény

YTD
  -0,66%
6 Hónap  
+8,33%
1 Év  
+4,43%
3 Év
  -16,44%
5 Év  
+10,00%
Kezdettől  
+46,66%
Év
2023  
+7,71%
2022
  -18,34%
2021
  -2,62%
2020  
+24,82%
2019  
+13,10%
2018
  -4,55%
2017  
+7,97%
2016  
+2,01%
2015  
+3,92%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,47 USD
2023. 12. 28. 0,46 USD
2023. 09. 28. 0,42 USD
2023. 06. 15. 0,31 USD
2023. 03. 23. 0,26 USD
2022. 12. 15. 0,20 USD
2022. 09. 29. 0,19 USD
2022. 06. 30. 0,15 USD
2022. 03. 31. 0,14 USD
2021. 12. 16. 0,15 USD
2021. 09. 30. 0,17 USD
2021. 06. 24. 0,16 USD
2021. 03. 25. 0,16 USD
2020. 12. 17. 0,17 USD
2020. 09. 24. 0,21 USD
2020. 06. 25. 0,19 USD
2020. 03. 26. 0,16 USD
2019. 12. 19. 0,18 USD
2019. 09. 26. 0,21 USD
2019. 06. 27. 0,22 USD
2019. 03. 28. 0,20 USD
2018. 12. 20. 0,18 USD
2018. 09. 27. 0,18 USD
2018. 06. 28. 0,22 USD
2018. 03. 29. 0,22 USD
2017. 12. 21. 0,20 USD
2017. 09. 28. 0,20 USD
2017. 06. 29. 0,27 USD
2017. 03. 30. 0,28 USD
2016. 12. 15. 0,25 USD
2016. 09. 29. 0,22 USD
2016. 06. 30. 0,18 USD
2016. 03. 31. 0,20 USD
2015. 12. 17. 0,27 USD
2015. 09. 24. 0,25 USD
2015. 06. 25. 0,23 USD
2015. 03. 26. 0,31 USD
2014. 12. 18. 0,27 USD
2014. 09. 25. 0,36 USD
2014. 06. 26. 0,44 USD
2014. 03. 27. 0,47 USD