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Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution USD/  LU0232938208  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,8620 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
142,6690USD -0,60% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - - - - - 1,73 3,62 -
2006 7,13 3,11 5,28 0,21 -5,31 2,62 3,04 4,24 3,85 4,71 6,11 4,65 +46,88%
2007 3,84 1,99 0,72 1,63 0,44 -7,46 -3,89 -0,38 5,16 0,20 -7,97 -4,61 -10,74%
2008 -5,60 2,21 -0,99 4,08 -1,65 -12,67 0,82 -3,35 -10,98 -26,19 -10,35 8,31 -46,91%
2009 -10,20 -16,13 3,98 23,93 12,21 0,87 9,42 6,01 4,67 0,47 -0,08 5,25 +40,94%
2010 -6,50 1,21 7,78 2,09 -9,28 -0,70 9,26 -0,33 7,83 2,74 -3,63 5,48 +15,02%
2011 0,89 2,07 -0,48 6,65 -0,50 -1,68 0,58 -7,15 -11,89 12,35 -7,14 0,50 -7,74%
2012 8,05 4,36 0,73 2,11 -6,68 4,58 5,26 -0,66 1,34 0,35 1,04 4,42 +26,97%
2013 2,45 -0,36 0,16 6,01 -5,31 -3,48 1,74 -4,29 4,41 2,84 -2,10 -0,55 +0,84%
2014 -1,86 4,26 0,86 1,79 3,07 1,37 0,32 -0,76 -5,55 6,43 0,98 0,82 +11,83%
2015 4,28 -1,75 1,44 -0,91 -1,01 -5,17 3,41 -4,54 0,03 5,57 -1,88 1,13 -0,01%
2016 -7,49 0,76 8,30 1,01 0,03 0,86 4,64 -1,95 -0,77 -6,61 -0,52 1,69 -1,07%
2017 -0,09 4,51 -2,29 3,42 0,49 0,49 1,85 0,15 -0,49 0,27 3,57 1,17 +13,61%
2018 -1,49 -6,01 2,71 2,15 2,12 0,54 0,01 1,72 -2,95 -4,74 2,90 -5,89 -9,17%
2019 11,63 1,57 3,61 -0,30 0,02 2,58 1,12 2,35 1,61 4,36 -0,41 -0,74 +30,38%
2020 3,55 -6,15 -18,98 6,97 1,30 2,11 7,21 1,16 -3,63 -2,48 9,20 2,31 -0,80%
2021 0,05 2,57 1,33 4,95 1,72 2,92 2,99 2,13 -4,01 4,79 -1,13 4,17 +24,49%
2022 -7,42 -1,30 5,58 -3,11 -9,01 -9,28 7,98 -5,89 -13,64 1,79 6,18 -2,30 -28,51%
2023 7,92 -3,15 -4,57 2,39 -3,77 3,74 2,89 -2,05 -6,10 -6,31 11,24 9,67 +10,28%
2024 -3,71 0,76 3,15 -5,23 2,07 0,26 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,39% 15,18% 15,86% 17,40% 19,47%
Sharpe Ratio -0,70 -0,37 0,07 -0,59 -0,16
Bester Monat +9,67% +9,67% +11,24% +11,24% +11,24%
Schlechtester Monat -5,23% -5,23% -6,31% -13,64% -18,98%
Maximaler Verlust -7,37% -7,37% -16,67% -36,44% -39,54%
Outperformance +12,53% - +15,36% +25,14% +23,72%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... ausschüttend 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... ausschüttend 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... thesaurierend 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... ausschüttend 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... thesaurierend 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 148,5105 +5,34% -9,81%

Performance

lfd. Jahr
  -2,94%
6 Monate
  -0,97%
1 Jahr  
+4,79%
3 Jahre
  -18,50%
5 Jahre  
+2,59%
10 Jahre  
+30,26%
seit Beginn  
+97,59%
Jahr
2023  
+10,28%
2022
  -28,51%
2021  
+24,49%
2020
  -0,80%
2019  
+30,38%
2018
  -9,17%
2017  
+13,61%
2016
  -1,07%
2015
  -0,01%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 3,97 USD
15.12.2022 3,97 USD
16.12.2021 3,25 USD
17.12.2020 3,35 USD
19.12.2019 3,10 USD
20.12.2018 3,09 USD
21.12.2017 3,49 USD
15.12.2016 3,10 USD
17.12.2015 3,04 USD
18.12.2014 2,96 USD
16.01.2014 2,96 USD
17.01.2013 1,39 USD
19.01.2012 1,06 USD
21.01.2011 0,94 USD
30.12.2009 1,15 USD
30.12.2008 1,70 USD
28.12.2007 1,18 USD
28.12.2006 0,66 USD