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Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP/  LU2565412033  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,2613 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,4136GBP +0,27% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - -1,57 -6,62 1,54 -2,76 1,10 1,55 -0,74 -2,85 -5,32 6,94 8,80 +0,88%
2024 -3,61 1,18 3,18 -4,18 0,17 0,57 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,19% 13,45% 13,99% -% -%
Sharpe Ratio -0,76 0,00 0,03 - -
Bester Monat +8,80% +8,80% +8,80% - -
Schlechtester Monat -4,18% -4,18% -5,32% - -
Maximaler Verlust -5,94% -5,94% -11,31% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 199,0781 +5,75% -18,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 149,8781 +3,40% -24,00%
Schroder International Selection... ausschüttend 143,5310 +5,75% -18,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 247,0089 +6,80% -15,56%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 151,9677 +4,77% -17,85%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 166,5659 +6,14% -7,46%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 80,1273 +4,77% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 94,4558 +4,81% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 201,2434 +6,00% -17,46%
Schroder International Selection... ausschüttend 148,8775 +6,02% -17,37%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4136 +4,15% -
Schroder International Selection... thesaurierend 151,7573 +3,41% -
Schroder International Selection... ausschüttend 163,7642 +3,06% -
Schroder International Selection... thesaurierend 156,5484 +4,28% -21,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,2411 +1,97% -27,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,8169 +4,91% -19,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,6561 +4,38% -21,15%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,3400 +2,07% -26,92%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 94,2435 +4,31% -19,69%
Schroder International Selection... thesaurierend 132,0521 +2,59% -25,78%
Schroder International Selection... thesaurierend 192,4128 +5,10% -10,14%
Schroder International Selection... ausschüttend 147,9578 +5,10% -10,15%

Performance

lfd. Jahr
  -2,86%
6 Monate  
+1,85%
1 Jahr  
+4,15%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,01%
Jahr
2023  
+0,88%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,36 GBP
15.06.2023 1,20 GBP