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Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP H/  LU2484001966  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,5731 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,8827GBP -0,61% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 7,84 -6,08 -13,99 1,54 5,74 -2,62 -
2023 7,74 -3,27 -4,70 2,22 -3,88 3,64 2,81 -2,10 -6,16 -6,38 11,06 9,53 +8,79%
2024 -3,74 0,71 3,11 -5,31 2,02 0,24 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,39% 15,14% 15,82% -% -%
Sharpe Ratio -0,75 -0,42 0,01 - -
Bester Monat +9,53% +9,53% +11,06% - -
Schlechtester Monat -5,31% -5,31% -6,38% - -
Maximaler Verlust -7,43% -7,48% -16,83% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... ausschüttend 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... ausschüttend 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... thesaurierend 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... ausschüttend 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... thesaurierend 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 148,5105 +5,34% -9,81%

Performance

lfd. Jahr
  -3,21%
6 Monate
  -1,29%
1 Jahr  
+3,86%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,24%
Jahr
2023  
+8,79%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,29 GBP
15.06.2023 1,27 GBP
15.12.2022 1,18 GBP
30.06.2022 0,11 GBP