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Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR/  LU0683716608  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,9861 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
148,6263EUR +0,67% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - -3,91 4,83 -
2012 6,15 2,21 1,41 2,95 -0,56 2,26 8,47 -3,20 -1,20 -0,18 1,05 2,52 +23,56%
2013 -0,25 2,96 2,36 3,95 -4,73 -4,25 0,63 -4,33 1,85 2,25 -2,04 -1,87 -3,93%
2014 0,02 1,97 0,98 1,20 4,88 1,01 2,34 0,68 -1,20 7,08 1,18 3,66 +26,23%
2015 11,72 -0,99 5,84 -4,64 0,74 -7,29 4,83 -6,02 0,26 6,93 2,44 -2,25 +10,28%
2016 -6,93 0,52 3,44 0,73 2,31 1,19 4,24 -1,84 -1,20 -4,71 2,40 2,47 +2,01%
2017 -2,10 6,04 -3,10 1,16 -2,33 -1,22 -0,98 -0,82 -0,42 1,85 1,61 0,05 -0,61%
2018 -5,31 -4,15 1,82 4,06 5,70 0,73 -0,74 2,44 -2,54 -2,58 2,50 -6,68 -5,46%
2019 11,09 2,48 4,93 -0,23 0,51 0,46 3,17 3,32 2,84 1,96 0,94 -2,98 +31,73%
2020 5,20 -5,62 -18,93 7,83 -1,08 1,30 1,40 0,33 -1,85 -2,35 6,40 -0,24 -9,98%
2021 1,13 2,69 4,70 1,76 1,24 5,03 2,94 2,43 -2,03 4,41 1,05 4,25 +33,67%
2022 -6,19 -1,52 6,55 2,09 -10,39 -6,90 10,40 -4,47 -11,44 0,30 1,31 -5,20 -24,57%
2023 6,04 -1,22 -6,86 1,42 -1,10 1,61 1,62 -0,73 -3,74 -6,38 7,97 8,23 +5,64%
2024 -2,08 0,89 3,30 -4,27 2,41 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,93% 13,32% 13,87% 14,91% 17,58%
Sharpe Ratio -0,29 1,16 0,16 -0,31 -0,16
Bester Monat +8,23% +8,23% +8,23% +10,40% +10,40%
Schlechtester Monat -4,27% -4,27% -6,38% -11,44% -18,93%
Maximaler Verlust -6,10% -6,10% -12,85% -33,34% -39,60%
Outperformance +6,45% - +3,89% +27,78% +28,32%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 201,0727 +6,65% -10,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,6452 +4,26% -16,84%
Schroder International Selection... ausschüttend 144,9688 +6,65% -10,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 249,2886 +7,71% -7,71%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 154,9641 +7,74% -9,60%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 167,1883 +7,03% +0,74%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 80,9707 +5,63% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 95,4447 +5,66% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 203,2214 +6,90% -9,78%
Schroder International Selection... ausschüttend 150,3512 +6,94% -9,68%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,4750 +5,50% -
Schroder International Selection... thesaurierend 153,5465 +4,26% -
Schroder International Selection... ausschüttend 164,3993 +3,93% -
Schroder International Selection... thesaurierend 158,2912 +5,17% -14,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,7686 +2,81% -20,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 176,6795 +5,80% -12,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 162,4324 +5,27% -13,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 122,8975 +2,91% -20,03%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 95,2457 +5,13% -12,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,6944 +3,44% -18,79%
Schroder International Selection... thesaurierend 193,2820 +5,98% -2,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 148,6263 +5,99% -2,19%

Performance

lfd. Jahr  
+0,05%
6 Monate  
+9,13%
1 Jahr  
+5,99%
3 Jahre
  -2,19%
5 Jahre  
+4,92%
10 Jahre  
+55,32%
seit Beginn  
+122,89%
Jahr
2023  
+5,64%
2022
  -24,57%
2021  
+33,67%
2020
  -9,98%
2019  
+31,73%
2018
  -5,46%
2017
  -0,61%
2016  
+2,01%
2015  
+10,28%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,00 EUR
15.06.2023 2,04 EUR
15.12.2022 1,97 EUR
30.06.2022 2,25 EUR
16.12.2021 1,51 EUR
24.06.2021 1,65 EUR
17.12.2020 1,61 EUR
25.06.2020 1,69 EUR
19.12.2019 1,67 EUR
27.06.2019 1,54 EUR
20.12.2018 1,45 EUR
28.06.2018 1,69 EUR
21.12.2017 1,66 EUR
29.06.2017 1,87 EUR
15.12.2016 1,23 EUR
30.06.2016 2,11 EUR
17.12.2015 1,83 EUR
25.06.2015 1,42 EUR
18.12.2014 2,36 EUR
26.06.2014 1,47 EUR
12.12.2013 0,94 EUR
27.06.2013 1,50 EUR
17.01.2013 0,11 EUR
28.06.2012 0,43 EUR
19.01.2012 0,07 EUR
15.12.2011 0,02 EUR