RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD/  LU0106257180  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,1170 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,2167USD +0,97% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - -0,82 1,32 -2,11 0,17 1,99 -1,79 -0,83 -1,00 -2,19 2,24 4,04 -0,48%
2001 0,16 0,16 -4,03 -1,01 -1,02 -0,17 2,06 3,37 0,33 0,65 -1,61 -2,13 -3,40%
2002 0,00 0,17 -0,84 2,36 2,31 4,19 -0,62 2,64 0,61 -0,45 0,76 4,05 +16,08%
2003 1,59 0,57 0,14 0,85 3,78 -1,48 -2,46 -0,84 4,95 -0,27 1,49 3,06 +11,69%
2004 0,52 0,39 0,90 -0,63 0,64 -0,13 0,00 1,52 1,38 2,35 2,77 1,64 +11,89%
2005 -0,81 0,93 -2,08 1,88 -1,62 -0,24 -0,59 1,18 -0,70 -1,53 -0,72 1,57 -2,77%
2006 0,95 -0,24 -0,83 0,95 1,88 -1,04 0,82 0,70 -0,23 0,46 2,30 -0,56 +5,23%
2007 -1,35 1,95 0,34 1,01 -0,78 -0,56 1,80 0,55 1,97 1,72 2,22 -0,62 +8,47%
2008 3,54 1,51 1,68 -3,31 -2,52 -0,21 0,41 -1,86 -0,95 -4,35 2,88 7,11 +3,43%
2009 -2,52 -2,68 3,29 0,51 3,17 1,49 2,24 1,62 2,54 0,46 2,55 -2,76 +10,06%
2010 0,18 -0,55 0,09 0,55 -2,37 2,05 3,57 1,77 2,95 1,01 -3,67 1,21 +6,76%
2011 0,60 0,51 0,59 2,95 -0,33 0,33 1,39 1,53 -2,14 0,81 -1,29 0,49 +5,48%
2012 2,35 0,40 -0,24 1,27 -1,95 0,88 0,79 1,10 1,94 -0,08 0,30 -0,08 +6,82%
2013 -0,68 -0,61 -0,62 1,70 -1,60 -2,17 0,71 -0,31 1,58 1,01 -0,77 -0,39 -2,20%
2014 0,70 1,62 0,23 1,06 0,52 0,89 0,07 0,30 -1,84 -0,90 -0,53 -0,84 +1,24%
2015 -0,69 -0,39 -1,16 0,63 -1,79 -0,40 0,16 -0,24 0,00 0,00 -1,44 0,32 -4,91%
2016 0,73 1,68 2,84 1,46 -0,94 2,35 0,06 0,35 0,99 -2,39 -4,01 -0,40 +2,53%
2017 1,10 0,36 0,58 1,18 1,61 0,66 1,30 0,88 -0,89 -0,68 0,90 0,16 +7,37%
2018 2,10 -0,63 0,64 -1,71 -1,85 -0,42 0,28 -1,05 -0,63 -1,07 0,12 1,04 -3,21%
2019 2,69 -0,05 0,51 0,12 1,03 3,06 -0,34 2,17 -1,41 1,05 -1,12 1,13 +9,08%
2020 1,10 0,34 -7,50 4,37 1,93 1,10 4,02 -0,35 -0,01 0,50 2,21 1,16 +8,69%
2021 -0,52 -1,49 -1,70 1,19 0,64 -0,72 1,13 -0,24 -2,34 -0,73 0,09 -0,79 -5,41%
2022 -2,20 -2,25 -2,86 -5,36 -0,44 -4,27 2,20 -4,12 -5,12 -1,10 4,50 0,76 -18,91%
2023 3,65 -3,73 2,60 0,19 -2,33 -0,05 0,74 -1,26 -2,76 -1,11 5,17 4,00 +4,76%
2024 -1,32 -1,11 1,09 -2,77 1,27 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,46% 6,04% 6,06% 6,75% 6,74%
Sharpe ráta -2,23 0,77 -0,84 -1,62 -0,88
Legjobb hónap +4,00% +5,17% +5,17% +5,17% +5,17%
Legrosszabb hónap -2,77% -2,77% -2,77% -5,36% -7,50%
Maximális veszteség -3,78% -4,76% -7,75% -28,03% -28,85%
Túlteljesítés +4,77% - +6,29% +8,74% +9,73%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,2167 -1,24% -19,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1953 -1,24% -19,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,5359 -0,67% -18,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 187,5021 +2,30% -9,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,7992 -0,05% -15,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,5606 +1,72% -11,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,2080 +0,56% -13,81%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP Újrabefektetés 123,2231 -2,11% -11,73%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP Újrabefektetés 128,6291 -1,54% -10,18%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H Újrabefektetés 756,6608 -1,01% -16,01%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H Újrabefektetés 10,8651 +0,06% -15,06%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H Újrabefektetés 889,7628 -0,16% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD Újrabefektetés 12,2630 -1,16% -19,64%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H Újrabefektetés 103,3986 +2,00% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 11,7431 +1,11% -10,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9 562,7842 -3,03% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6984 +1,63% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,1205 +0,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 8,7290 +0,07% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,0687 -2,03% -21,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,7795 -0,83% -17,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,1588 -0,83% -17,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,6641 -2,08% -21,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,3964 -0,38% -16,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,6128 -0,35% -16,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,6925 -0,92% -17,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,1091 -0,90% -17,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,8909 +1,46% -11,79%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 751,0291 -0,67% -16,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,8148 -1,54% -20,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,8326 -1,54% -20,54%

Teljesítmény

YTD
  -2,87%
6 Hónap  
+4,10%
1 Év
  -1,24%
3 Év
  -19,82%
5 Év
  -10,09%
Kezdettől  
+96,73%
Év
2023  
+4,76%
2022
  -18,91%
2021
  -5,41%
2020  
+8,69%
2019  
+9,08%
2018
  -3,21%
2017  
+7,37%
2016  
+2,53%
2015
  -4,91%