RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0694811679  /

Fonds
NAV2024. 09. 24. Vált.-0,0051 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,4188EUR -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - - 1,77 -
2012 1,20 0,69 0,38 0,69 0,00 0,06 1,08 0,29 0,85 0,39 0,87 0,08 +6,77%
2013 -0,29 0,77 0,18 1,54 -0,66 -2,52 0,20 -0,49 0,26 0,90 -0,10 -0,44 -0,72%
2014 1,10 0,49 0,46 0,49 0,98 0,46 0,98 0,87 0,75 -0,38 0,58 0,18 +7,18%
2015 1,44 -0,28 0,37 -0,95 -0,58 -1,49 0,99 -0,88 -0,04 0,10 0,20 -0,75 -1,90%
2016 1,11 0,50 0,73 0,30 0,49 1,17 -0,05 0,42 0,32 -0,86 -2,07 0,31 +2,34%
2017 -0,41 0,44 0,14 0,39 0,63 0,13 0,08 0,61 -0,90 -0,06 -0,07 -0,42 +0,57%
2018 -0,08 -0,20 0,03 -0,77 -0,98 -0,02 -0,04 -1,05 -0,40 -0,41 -0,26 0,14 -3,98%
2019 1,80 0,41 0,71 0,13 0,80 1,87 0,37 2,03 -1,11 -0,09 -0,66 -0,16 +6,21%
2020 1,57 0,55 -7,31 3,90 1,33 0,78 1,52 -0,81 0,61 0,07 0,87 -0,13 +2,58%
2021 -0,19 -1,40 -0,25 -0,23 0,06 0,34 0,92 -0,21 -1,47 -1,10 0,74 -0,84 -3,60%
2022 -1,86 -2,48 -2,16 -2,79 -1,08 -2,84 2,39 -3,19 -3,56 -1,27 1,84 -1,11 -16,83%
2023 2,43 -2,36 1,33 0,21 -1,22 -0,39 -0,10 -0,52 -1,93 -0,90 3,58 2,83 +2,81%
2024 -0,42 -0,95 1,18 -2,12 0,51 0,98 1,27 1,12 0,72 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,61% 3,66% 3,99% 4,82% 4,86%
Sharpe ráta -0,09 0,60 1,00 -1,75 -1,34
Legjobb hónap +2,83% +1,27% +3,58% +3,58% +3,90%
Legrosszabb hónap -2,12% -2,12% -2,12% -3,56% -7,31%
Maximális veszteség -2,43% -2,31% -2,81% -21,84% -24,22%
Túlteljesítés +0,20% - -1,23% -1,48% -1,83%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,0319 +11,49% -14,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,5420 +11,49% -14,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4727 +12,15% -12,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,7260 +10,74% -5,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,2808 +8,22% -12,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 183,6675 +10,11% -7,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5569 +8,92% -10,58%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP Újrabefektetés 123,7901 +1,73% -12,53%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP Újrabefektetés 129,5180 +2,33% -10,99%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H Újrabefektetés 789,3476 +7,25% -13,09%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H Újrabefektetés 11,3563 +8,35% -11,87%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H Újrabefektetés 928,5880 +8,14% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD Újrabefektetés 13,0898 +11,63% -14,09%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H Újrabefektetés 108,5887 +9,90% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 12,1447 +6,46% -9,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9 859,7637 +4,83% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,9869 +6,99% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,6419 +8,82% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,0428 +8,39% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,6436 +10,61% -16,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,1853 +7,41% -14,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,4188 +7,40% -14,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,2748 +10,55% -16,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,8498 +7,92% -13,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,9043 +7,93% -13,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,0920 +7,31% -14,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3654 +7,34% -14,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,4907 +9,78% -8,07%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 782,3091 +7,59% -13,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,5422 +11,16% -15,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1956 +11,16% -15,08%

Teljesítmény

YTD  
+2,27%
6 Hónap  
+2,79%
1 Év  
+7,40%
3 Év
  -14,28%
5 Év
  -14,55%
10 Év
  -10,30%
Kezdettől  
+1,82%
Év
2023  
+2,81%
2022
  -16,83%
2021
  -3,60%
2020  
+2,58%
2019  
+6,21%
2018
  -3,98%
2017  
+0,57%
2016  
+2,34%
2015
  -1,90%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,04 EUR
2024. 03. 28. 0,04 EUR
2023. 12. 28. 0,04 EUR
2023. 09. 28. 0,04 EUR
2023. 06. 15. 0,04 EUR
2023. 03. 23. 0,04 EUR
2022. 12. 15. 0,04 EUR
2022. 09. 29. 0,04 EUR
2022. 06. 30. 0,04 EUR
2022. 03. 31. 0,04 EUR
2021. 12. 16. 0,05 EUR
2021. 09. 30. 0,05 EUR
2021. 06. 24. 0,05 EUR
2021. 03. 25. 0,05 EUR
2020. 12. 17. 0,05 EUR
2020. 09. 24. 0,05 EUR
2020. 06. 25. 0,05 EUR
2020. 03. 26. 0,05 EUR
2019. 12. 19. 0,06 EUR
2019. 09. 26. 0,06 EUR
2019. 06. 27. 0,06 EUR
2019. 03. 28. 0,06 EUR
2018. 12. 20. 0,06 EUR
2018. 09. 27. 0,06 EUR
2018. 06. 28. 0,06 EUR
2018. 03. 29. 0,06 EUR
2017. 12. 21. 0,06 EUR
2017. 09. 28. 0,06 EUR
2017. 06. 29. 0,06 EUR
2017. 03. 30. 0,06 EUR
2016. 12. 15. 0,06 EUR
2016. 09. 29. 0,06 EUR
2016. 06. 30. 0,06 EUR
2016. 03. 31. 0,06 EUR
2015. 12. 17. 0,07 EUR
2015. 09. 24. 0,08 EUR
2015. 06. 25. 0,08 EUR
2015. 03. 26. 0,08 EUR
2014. 12. 18. 0,08 EUR
2014. 09. 25. 0,08 EUR
2014. 06. 26. 0,08 EUR
2014. 03. 27. 0,08 EUR
2013. 12. 12. 0,08 EUR
2013. 09. 26. 0,08 EUR
2013. 06. 27. 0,08 EUR
2013. 03. 28. 0,08 EUR
2012. 12. 11. 0,08 EUR
2012. 09. 27. 0,08 EUR
2012. 06. 28. 0,08 EUR
2012. 03. 29. 0,09 EUR
2011. 12. 15. 0,03 EUR