SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV/  LU0012050992  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,0347 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,8590USD +0,60% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1993 - - - - - - 1,54 3,17 1,22 0,28 0,28 0,55 -
1994 1,23 -1,62 -2,33 -0,42 -0,99 -0,28 -0,57 0,14 -0,14 0,57 -0,20 0,08 -
1995 1,49 5,21 3,10 2,12 2,95 0,07 0,89 -0,97 1,39 0,69 1,69 1,08 -
1996 -1,16 2,94 -0,87 0,41 -0,45 0,15 1,81 0,40 0,02 1,47 1,06 -0,68 -
1997 -2,75 -0,42 -1,12 -1,14 2,86 0,62 -1,52 0,43 1,13 1,36 -1,72 -0,37 -2,75%
1998 1,06 0,41 -1,39 0,96 -0,20 -0,27 0,30 1,59 6,11 3,58 -2,75 3,05 +12,83%
1999 -1,10 -3,61 -0,38 0,61 -2,00 -2,23 2,57 -0,11 1,74 -1,40 -1,13 -0,67 -7,60%
2000 -2,41 -0,80 1,37 -2,26 0,16 2,08 -1,95 -0,87 -1,00 -2,09 2,11 3,99 -1,91%
2001 0,22 0,02 -4,02 -0,98 -1,10 -0,11 2,02 3,28 0,44 0,52 -1,54 -1,94 -3,35%
2002 -0,19 0,19 -0,93 2,43 2,37 4,10 -0,68 2,76 0,50 -0,50 0,67 3,98 +15,53%
2003 1,65 0,49 0,16 0,81 3,67 -1,39 -2,66 -0,80 5,02 -0,31 1,39 3,03 +11,35%
2004 0,46 0,45 0,90 -3,58 0,62 -0,15 0,00 1,54 1,21 2,25 2,78 1,69 +8,32%
2005 -0,72 0,87 -2,01 1,76 -1,73 -0,15 -0,59 1,04 -0,73 -1,62 -0,60 1,47 -3,06%
2006 1,07 -0,46 -0,76 0,92 1,83 -1,05 0,76 0,75 -0,30 0,45 2,23 -0,61 +4,87%
2007 -1,21 1,83 0,30 1,05 -0,89 -0,60 1,80 0,59 1,91 1,59 2,27 -0,65 +8,20%
2008 3,60 1,39 1,78 -3,50 -2,51 -0,14 0,29 -1,86 -0,87 -4,41 2,77 7,17 +3,15%
2009 -2,57 -2,64 3,16 0,58 3,05 1,55 2,08 1,77 2,40 0,52 2,46 -2,67 +9,84%
2010 0,13 -0,67 0,00 0,67 -2,40 1,92 3,62 1,68 2,93 0,99 -3,68 1,27 +6,42%
2011 0,55 0,38 0,64 2,91 -0,25 0,25 1,35 1,46 -2,15 0,73 -1,21 0,49 +5,18%
2012 2,26 0,37 -0,24 1,22 -1,92 0,86 0,73 1,09 1,91 -0,12 0,23 0,00 +6,50%
2013 -0,74 -0,60 -0,73 1,71 -1,56 -2,20 0,62 -0,37 1,62 0,98 -0,85 -0,37 -2,54%
2014 0,68 1,63 0,25 0,86 0,61 0,85 0,00 0,36 -1,91 -0,85 -0,62 -0,87 +0,92%
2015 -0,64 -0,52 -1,17 0,66 -1,83 -0,40 0,13 -0,27 -0,13 0,13 -1,60 0,52 -5,02%
2016 0,55 1,65 2,84 1,45 -0,99 2,32 0,03 0,32 0,96 -2,41 -4,03 -0,42 +2,07%
2017 1,07 0,33 0,56 1,16 1,58 0,63 1,28 0,86 -0,91 -0,71 0,88 0,14 +7,05%
2018 2,07 -0,65 0,62 -1,74 -1,87 -0,45 0,26 -1,07 -0,65 -1,10 0,09 1,01 -3,50%
2019 2,66 -0,07 0,48 0,09 1,00 3,03 -0,37 2,15 -1,44 1,02 -1,15 1,11 +8,75%
2020 1,07 0,31 -7,53 4,34 1,90 1,08 3,99 -0,38 -0,03 0,48 2,18 1,14 +8,37%
2021 -0,54 -1,51 -1,72 1,16 0,61 -0,74 1,10 -0,27 -2,37 -0,76 0,06 -0,82 -5,70%
2022 -2,23 -2,27 -2,88 -5,38 -0,46 -4,30 2,17 -4,15 -5,15 -1,13 4,48 0,73 -19,15%
2023 3,63 -3,76 2,57 0,17 -2,36 -0,07 0,72 -1,28 -2,79 -1,14 5,14 3,98 +4,45%
2024 -1,35 -1,13 1,07 -2,79 1,24 0,78 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,37% 5,80% 5,90% 6,77% 6,75%
Wskaźnik Sharpe'a -1,67 -0,24 -0,28 -1,64 -0,96
Najlepszy miesiąc +3,98% +3,98% +5,14% +5,14% +5,14%
Najgorszy miesiąc -2,79% -2,79% -2,79% -5,38% -7,53%
Maksymalna strata -3,87% -4,86% -6,99% -28,29% -29,23%
Przewaga wyników -1,20% - -1,79% +4,76% +0,12%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,3128 +2,46% -19,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,2362 +2,47% -19,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,6494 +3,06% -18,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 189,2895 +4,67% -8,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,8829 +2,31% -14,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 176,1394 +4,07% -10,35%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,2843 +2,93% -13,20%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP z reinwestycją 122,6559 -0,67% -10,82%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP z reinwestycją 128,1023 -0,08% -9,25%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H z reinwestycją 762,1519 +1,28% -15,46%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H z reinwestycją 10,9504 +2,44% -14,45%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H z reinwestycją 896,3011 +2,14% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD z reinwestycją 12,3617 +2,57% -19,51%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H z reinwestycją 104,0752 +4,09% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR z reinwestycją 11,7606 +0,84% -9,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 9 610,3955 -0,78% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7185 +1,35% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 11,2129 +2,89% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 8,7977 +2,44% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 9,1337 +1,65% -21,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 9,8484 +1,52% -16,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2094 +1,51% -16,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 9,7329 +1,59% -21,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,4744 +1,99% -15,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,6697 +2,01% -15,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 9,7602 +1,42% -17,13%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,1589 +1,45% -16,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 170,3657 +3,77% -11,10%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H z reinwestycją 756,2414 +1,61% -16,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,8590 +2,15% -20,42%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,9150 +2,15% -20,42%

Wyniki

YTD
  -2,23%
6 miesięcy  
+1,18%
1 rok  
+2,15%
3 lata
  -20,42%
5 lat
  -12,68%
10-letnie
  -10,89%
Od początku  
+140,25%
Rok
2023  
+4,45%
2022
  -19,15%
2021
  -5,70%
2020  
+8,37%
2019  
+8,75%
2018
  -3,50%
2017  
+7,05%
2016  
+2,07%
2015
  -5,02%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,16 USD
15.12.2022 0,10 USD
16.12.2021 0,13 USD
17.12.2020 0,16 USD
19.12.2019 0,17 USD
20.12.2018 0,18 USD
21.12.2017 0,18 USD
15.12.2016 0,19 USD
17.12.2015 0,17 USD
18.12.2014 0,21 USD
16.01.2014 0,21 USD
17.01.2013 0,19 USD
19.01.2012 0,15 USD
21.01.2011 0,18 USD
30.12.2009 0,21 USD
30.12.2008 0,16 USD
28.12.2007 0,22 USD
28.12.2006 0,22 USD
22.12.2005 0,21 USD
21.12.2004 0,20 USD
18.12.2003 0,17 USD
20.12.2002 0,17 USD
21.12.2001 0,24 USD
22.12.2000 0,23 USD
25.10.1999 0,24 USD
04.01.1999 0,16 USD
02.07.1998 0,14 USD
02.01.1998 0,19 USD
01.07.1997 0,13 USD
31.01.1997 0,39 USD
01.07.1996 0,22 USD
05.02.1996 0,25 USD
31.01.1996 0,23 USD
01.06.1995 0,32 USD
06.02.1995 0,21 USD
26.01.1995 0,21 USD
23.09.1993 0,33 USD