Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV
LU0191612000
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV/ LU0191612000 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.-0,0778 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 57,3741EUR |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of European companies. The fund typically holds 30 - 70 companies. The fund applies a disciplined value investment approach, seeking to invest in a select portfolio of companies that the investment manager believes are significantly undervalued relative to their long-term earnings potential.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Europe (Net TR) Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 28. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Andrew Lyddon, Andrew Evans |
| Alap forgalma: |
463,77 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2004. 04. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,84% |
| Készpénz |
|
3,15% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
27,23% |
| Németország |
|
16,78% |
| Franciaország |
|
13,83% |
| Svédország |
|
6,55% |
| Svájc |
|
5,90% |
| Luxemburg |
|
5,56% |
| Hollandia |
|
5,05% |
| Spanyolország |
|
3,79% |
| Belgium |
|
3,51% |
| Készpénz |
|
3,15% |
| Ausztria |
|
2,05% |
| Olaszország |
|
1,85% |
| Dánia |
|
1,77% |
| Norvégia |
|
1,57% |
| Finnország |
|
1,37% |
| Egyéb |
|
0,04% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
26,16% |
| Pénzügy |
|
15,60% |
| IT/Telekommunikáció |
|
12,25% |
| Energia |
|
9,27% |
| Árupiac |
|
9,24% |
| Ipar |
|
9,05% |
| Egészségügy |
|
8,34% |
| Ingatlanok |
|
6,93% |
| Készpénz |
|
3,15% |
| Egyéb |
|
0,01% |
