RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis USD/  LU2293690165  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.-0,5648 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,0265USD -0,57% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 4,85 4,23 -1,00 2,33 2,29 -4,64 4,47 -4,93 3,26 -
2022 -9,08 -3,66 3,80 -6,19 -1,12 -11,61 5,73 -5,10 -10,72 7,22 12,15 0,95 -18,93%
2023 7,23 0,40 2,25 2,96 -4,09 1,05 3,99 -3,07 -3,48 -6,72 8,73 4,63 +13,43%
2024 -0,10 1,31 2,08 -2,42 5,16 -1,85 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,46% 12,18% 13,49% 18,91% -%
Sharpe ráta 0,41 0,58 0,21 -0,22 -
Legjobb hónap +5,16% +5,16% +8,73% +12,15% -
Legrosszabb hónap -2,42% -2,42% -6,72% -11,61% -
Maximális veszteség -4,85% -4,85% -13,76% -37,23% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 159,7834 +8,84% +9,54%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 109,5482 +8,84% +9,53%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 108,1943 +7,23% +8,04%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 98,0265 +6,59% -1,45%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 167,4471 +9,78% +12,39%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... Újrabefektetés 162,0986 +9,13% +10,41%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 104,3247 +7,67% +9,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 122,0156 +8,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,8576 +8,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,6367 +6,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 118,7337 +7,25% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 149,3216 +7,46% +5,42%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 153,8468 +8,10% +7,33%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 107,1475 +8,10% +7,33%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 123,1594 +10,03% +14,21%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 95,8668 +5,84% -3,44%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 113,5991 +7,56% +5,72%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 121,2267 +9,48% +12,58%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 110,4232 +9,10% +10,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,6705 +8,10% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,1344 +5,85% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,3442 +6,50% -

Teljesítmény

YTD  
+4,05%
6 Hónap  
+5,23%
1 Év  
+6,59%
3 Év
  -1,45%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,66%
Év
2023  
+13,43%
2022
  -18,93%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,62 USD
2023. 06. 15. 2,16 USD
2022. 12. 15. 0,40 USD
2022. 06. 30. 1,75 USD
2021. 12. 16. 0,74 USD
2021. 06. 24. 1,31 USD